Kasstroom Allegion plc

Aandelen

ALLE

IE00BFRT3W74

Communicatie & Netwerken

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
136,16 ^USD	+1,19%		-0,61%	+7,47%

29/08	ETF van de week: monetaire versoepeling in de VS kan vastgoed helpen
06/08	Allegion is de favoriet van de week bij Smart Insider na aandelenaankopen door CEO, directeur	MT

80196ae.JvKn0XbBhNQ4MiLP55zD0fR5iBwu8y6H0EZSLvf5lDk.Z4r24DOezLJBXHqnrv6RqZcS5Fddw0jLsxZlaJ2x2G9VhN-6D7O17Atjew

Gepubliceerde financiële gegevens: ALLEGION PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,85 mld.	2,72 mld.	2,87 mld.	3,27 mld.	3,65 mld.
Totale Omzet	2,85 mld.	2,72 mld.	2,87 mld.	3,27 mld.	3,65 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,6 mld.	1,54 mld.	1,66 mld.	1,95 mld.	2,07 mld.
Brutowinst	1,25 mld.	1,18 mld.	1,2 mld.	1,32 mld.	1,58 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	684 mln.	611 mln.	663 mln.	696 mln.	846 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	684 mln.	611 mln.	663 mln.	696 mln.	846 mln.
Operationeel Inkomen	568 mln.	573 mln.	542 mln.	626 mln.	736 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-56 mln.	-51,1 mln.	-50,2 mln.	-75,9 mln.	-93,1 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,9 mln.	900K	400K	1,3 mln.	6,8 mln.
Netto Renteuitgaven	-51,1 mln.	-50,2 mln.	-49,8 mln.	-74,6 mln.	-86,3 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-100K	300K	-	800K	1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,8 mln.	-700K	-2,7 mln.	-2,4 mln.	-3,9 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-2,5 mln.	7,2 mln.	2,5 mln.	-1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	515 mln.	520 mln.	496 mln.	553 mln.	646 mln.
Herstructureringskosten	-1,9 mln.	-25,6 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-2 mln.	-2,3 mln.	-4,4 mln.	-30,5 mln.	-21 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-88,1 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	32 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-30,1 mln.	-25,1 mln.	-	-7,6 mln.	-
Afschrijving van activa	-5,9 mln.	-13,6 mln.	-	-	-7,5 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	475 mln.	365 mln.	524 mln.	514 mln.	617 mln.
Inkomstenbelastingkosten	73,1 mln.	50,9 mln.	40,7 mln.	56,2 mln.	76,6 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	402 mln.	314 mln.	483 mln.	458 mln.	541 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	402 mln.	314 mln.	483 mln.	458 mln.	541 mln.
Minderheidsbelangen	-300K	-200K	-300K	-300K	-200K
Netto-inkomen - (W&V)	402 mln.	314 mln.	483 mln.	458 mln.	540 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	402 mln.	314 mln.	483 mln.	458 mln.	540 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	402 mln.	314 mln.	483 mln.	458 mln.	540 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,29	3,41	5,37	5,2	6,15
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,29	3,41	5,37	5,2	6,15
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	93,6 mln.	92,3 mln.	89,9 mln.	88 mln.	87,9 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,26	3,39	5,34	5,19	6,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,26	3,39	5,34	5,19	6,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	94,3 mln.	92,8 mln.	90,5 mln.	88,3 mln.	88,3 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,44	3,52	3,45	3,92	4,59
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,41	3,5	3,42	3,91	4,57
Dividend Per Aandeel	1,08	1,28	1,44	1,64	1,8
Uitkeringsratio	25,04	37,32	26,71	31,42	29,37
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	637 mln.	641 mln.	613 mln.	712 mln.	835 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	599 mln.	605 mln.	576 mln.	676 mln.	798 mln.
EBIT	568 mln.	573 mln.	542 mln.	626 mln.	736 mln.
EBITDAR	680 mln.	685 mln.	659 mln.	761 mln.	896 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,38	13,93	7,77	10,92	12,41
Totale Huidige Belastingen	103 mln.	75,3 mln.	84,5 mln.	128 mln.	144 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-30,2 mln.	-24,4 mln.	-43,8 mln.	-71,3 mln.	-67,6 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	322 mln.	325 mln.	310 mln.	345 mln.	403 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	6,9 mln.	-2,5 mln.	-7,1 mln.	-9,5 mln.	1,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	54,7 mln.	54,4 mln.	73,3 mln.	74,5 mln.	102 mln.
Totaal netto huurkosten	43,2 mln.	44,2 mln.	45,4 mln.	48,9 mln.	60,9 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	13,1 mln.	11,92 mln.	11,92 mln.	15,92 mln.	20,8 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	30,1 mln.	32,28 mln.	33,48 mln.	32,98 mln.	40,1 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	23,6 mln.	23,2 mln.	25,5 mln.	21,4 mln.	26,4 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	23,6 mln.	23,2 mln.	25,5 mln.	21,4 mln.	26,4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	355 mln.	480 mln.	398 mln.	288 mln.	468 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	700K	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	356 mln.	480 mln.	398 mln.	288 mln.	468 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	330 mln.	322 mln.	283 mln.	396 mln.	413 mln.
Andere Vorderingen	14,2 mln.	25,8 mln.	29,1 mln.	8,3 mln.	8,9 mln.
Totaal Vorderingen	344 mln.	348 mln.	312 mln.	404 mln.	422 mln.
Voorraad	270 mln.	283 mln.	380 mln.	479 mln.	438 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	3,4 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	28,5 mln.	33,9 mln.	26,9 mln.	43,7 mln.	32,6 mln.
Totaal Vlottende Activa	1 mld.	1,14 mld.	1,12 mld.	1,21 mld.	1,36 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	867 mln.	922 mln.	918 mln.	974 mln.	1,11 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-495 mln.	-535 mln.	-544 mln.	-567 mln.	-603 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	373 mln.	387 mln.	374 mln.	407 mln.	506 mln.
Langetermijninvesteringen	18,1 mln.	13,7 mln.	35,8 mln.	46,8 mln.	65,8 mln.
Goodwill	873 mln.	819 mln.	804 mln.	1,41 mld.	1,44 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	511 mln.	487 mln.	448 mln.	609 mln.	573 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	112 mln.	127 mln.	154 mln.	228 mln.	293 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	77,8 mln.	91 mln.	118 mln.	73,4 mln.	69,8 mln.
Totaal Activa	2,97 mld.	3,07 mld.	3,05 mld.	3,99 mld.	4,31 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	221 mln.	220 mln.	259 mln.	281 mln.	259 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	230 mln.	248 mln.	288 mln.	351 mln.	345 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	100K	200K	12,6 mln.	12,6 mln.	413 mln.
Lopend gedeelte van leases	25,8 mln.	27,6 mln.	29,1 mln.	31,8 mln.	33,7 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	12,8 mln.	18,2 mln.	11,9 mln.	27,7 mln.	14,9 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	17,4 mln.	7,2 mln.	-	-	14,7 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	507 mln.	522 mln.	601 mln.	704 mln.	1,08 mld.
Langlopende schuld	1,43 mld.	1,43 mld.	1,43 mld.	2,08 mld.	1,6 mld.
Lange-Termijn Leases	55,6 mln.	66,3 mln.	63,3 mln.	69,5 mln.	117 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	87,7 mln.	79,4 mln.	69,2 mln.	40,1 mln.	44,1 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	108 mln.	106 mln.	101 mln.	102 mln.	93,6 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	21,1 mln.	34,5 mln.	24,6 mln.	50 mln.	56,1 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,21 mld.	2,24 mld.	2,29 mld.	3,05 mld.	2,99 mld.
Gewone aandelen, Totaal	900K	900K	900K	900K	900K
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	13,9 mln.	-
Ingehouden winsten	975 mln.	986 mln.	953 mln.	1,21 mld.	1,58 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-219 mln.	-157 mln.	-194 mln.	-286 mln.	-262 mln.
Totaal Eigen Vermogen	757 mln.	829 mln.	759 mln.	942 mln.	1,32 mld.
Minderheidsbelangen	3 mln.	3,2 mln.	3,3 mln.	2,7 mln.	-
Eigen Vermogen	760 mln.	833 mln.	762 mln.	944 mln.	1,32 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,97 mld.	3,07 mld.	3,05 mld.	3,99 mld.	4,31 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	92,6 mln.	90,73 mln.	88,23 mln.	87,87 mln.	87,55 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	92,72 mln.	91,21 mln.	88,22 mln.	87,85 mln.	87,5 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,17	9,09	8,61	10,72	15,07
Netto Boekwaarde	-627 mln.	-477 mln.	-492 mln.	-1,08 mld.	-698 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-6,76	-5,23	-5,58	-12,3	-7,97
Totale Schuld	1,51 mld.	1,52 mld.	1,53 mld.	2,2 mld.	2,17 mld.
Nettoschuld	1,15 mld.	1,04 mld.	1,14 mld.	1,91 mld.	1,7 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	35 mln.	20,2 mln.	-22,9 mln.	12,1 mln.	300K
Schuld Equivalent Operationele Leases	346 mln.	354 mln.	363 mln.	391 mln.	487 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	3 mln.	3,2 mln.	3,3 mln.	2,7 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	-	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	117 mln.	114 mln.	144 mln.	212 mln.	218 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	33,1 mln.	42,3 mln.	42 mln.	41,7 mln.	41,6 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	120 mln.	127 mln.	194 mln.	225 mln.	178 mln.
Grond - (BS)	16,6 mln.	17,2 mln.	16,5 mln.	18,3 mln.	19,1 mln.
Gebouwen, Totaal	155 mln.	180 mln.	177 mln.	173 mln.	183 mln.
Machines, Totaal	417 mln.	455 mln.	451 mln.	464 mln.	489 mln.
Voltijdse werknemers	11K	11,5K	11K	12,3K	12,2K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	200
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5,6 mln.	6,2 mln.	5,4 mln.	6 mln.	14 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	402 mln.	314 mln.	483 mln.	458 mln.	540 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	37,3 mln.	36 mln.	37,6 mln.	36,2 mln.	37 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	31,2 mln.	31,5 mln.	34 mln.	49,4 mln.	61,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	68,5 mln.	67,5 mln.	71,6 mln.	85,6 mln.	98,7 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	14,5 mln.	13,5 mln.	11,5 mln.	12,3 mln.	12,9 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	30,1 mln.	37,3 mln.	-	7,1 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-25,6 mln.	200K	800K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,9 mln.	102 mln.	-	-	7,5 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	20,4 mln.	20,8 mln.	23,4 mln.	24,5 mln.	26,4 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-30,8 mln.	-28,6 mln.	-35,1 mln.	-58,4 mln.	-68,3 mln.
Verandering in Debiteuren	-6 mln.	-1,9 mln.	31,7 mln.	-53,4 mln.	-11,9 mln.
Verandering in voorraden	5,4 mln.	-7,8 mln.	-106 mln.	-61,7 mln.	44,6 mln.
Verandering in Crediteuren	-11 mln.	-1,6 mln.	40 mln.	2,5 mln.	-33,6 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-10,6 mln.	-24,9 mln.	-6,3 mln.	42,8 mln.	-16,9 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	488 mln.	490 mln.	489 mln.	460 mln.	601 mln.
Kapitaaluitgaven	-65,6 mln.	-47,1 mln.	-45,4 mln.	-64 mln.	-84,2 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-7,6 mln.	-12,5 mln.	-6,5 mln.	-923 mln.	-31,7 mln.
Desinvesteringen	3,3 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-3 mln.	7,6 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-7,7 mln.	5,9 mln.	12,7 mln.	-7 mln.	-13,2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-77,6 mln.	-56,7 mln.	-31,6 mln.	-994 mln.	-129 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	400 mln.	-	250 mln.	940 mln.	30 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	400 mln.	-	250 mln.	940 mln.	30 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-200K	-100K	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-418 mln.	-100K	-239 mln.	-284 mln.	-112 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-418 mln.	-200K	-239 mln.	-284 mln.	-112 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	6,5 mln.	4,5 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-226 mln.	-209 mln.	-413 mln.	-61 mln.	-59,9 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-101 mln.	-117 mln.	-129 mln.	-144 mln.	-159 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-101 mln.	-117 mln.	-129 mln.	-144 mln.	-159 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,2 mln.	-100K	1,4 mln.	-14,5 mln.	1,5 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-342 mln.	-322 mln.	-529 mln.	437 mln.	-299 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-300K	10 mln.	-10,2 mln.	-12,3 mln.	7,3 mln.
Netto verandering in kasgeld	68,1 mln.	122 mln.	-82,5 mln.	-110 mln.	180 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	48,8 mln.	47,3 mln.	45,1 mln.	56,9 mln.	92 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	103 mln.	82,6 mln.	89,1 mln.	81,7 mln.	158 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	359 mln.	378 mln.	381 mln.	292 mln.	464 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	394 mln.	410 mln.	412 mln.	340 mln.	522 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,4 mln.	5,5 mln.	-10,7 mln.	107 mln.	-8 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-17,9 mln.	-200K	11,1 mln.	656 mln.	-81,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	12,29	11,87	11,06	11,12	11,08
Rendement op het Totaal Kapitaal	16,26	15,49	14,55	14,4	13,89
Rendement op Eigen Vermogen %	56,86	39,49	60,6	53,7	47,78
Rendement op Eigen Vermogen	57,06	39,61	60,81	53,85	47,82
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,88	43,53	42,02	40,42	43,32
SG&A Marge	23,97	22,46	23,13	21,28	23,16
EBITDA Marge %	22,31	23,56	21,39	21,76	22,86
EBITA Marge	21	22,23	20,08	20,65	21,85
EBIT Marge %	19,91	21,07	18,89	19,14	20,16
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,09	11,56	16,85	14,01	14,81
Nettowinstmarge %	14,08	11,56	16,84	14	14,8
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,08	11,56	16,84	14	14,8
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,27	11,94	10,81	10,55	11,05
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,57	13,89	13,29	8,93	12,7
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,79	15,07	14,38	10,38	14,29
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa