Kasstroom Alibaba Group Holding Limited

Aandelen

BABA

US01609W1027

Internetdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 21-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
85,38 ^USD	+0,31%		+4,53%	+0,70%

21/01	QuantaSing Group Limited kondigt bestuurswijzigingen aan	CI
17/01	VS zet Chinese AI-reus Zhipu op zwarte handelslijst	MT

8eee707d34e8.axgzQQMnNxHll72_URzoMNLWCa6-zW7KtYk0BqQ1WWM.W2x5OWpyXUKGwc7NBEaSZKaMT9f2uV2k0stcNONiLjACW1sJdkxRPLrh8A

Gepubliceerde financiële gegevens: ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	510 mld.	717 mld.	853 mld.	869 mld.	941 mld.
Totale Omzet	510 mld.	717 mld.	853 mld.	869 mld.	941 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	280 mld.	420 mld.	539 mld.	549 mld.	586 mld.
Brutowinst	230 mld.	298 mld.	314 mld.	320 mld.	355 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	78,87 mld.	119 mld.	152 mld.	146 mld.	157 mld.
R&D-kosten	43,08 mld.	57,24 mld.	55,46 mld.	56,74 mld.	52,26 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	12,51 mld.	12,43 mld.	10,67 mld.	11,58 mld.	6,74 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	134 mld.	188 mld.	218 mld.	214 mld.	216 mld.
Operationeel Inkomen	95,53 mld.	110 mld.	96,5 mld.	106 mld.	139 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-5,18 mld.	-4,48 mld.	-4,91 mld.	-5,92 mld.	-7,95 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	72,96 mld.	72,79 mld.	-	-	-
Netto Renteuitgaven	67,78 mld.	68,32 mld.	-4,91 mld.	-5,92 mld.	-7,95 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-5,73 mld.	6,98 mld.	14,34 mld.	-8,06 mld.	-7,74 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-514 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	7,95 mld.	7,58 mld.	10,52 mld.	5,82 mld.	6,16 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	165 mld.	192 mld.	116 mld.	97,96 mld.	129 mld.
Afschrijving van Goodwill	-576 mln.	-	-25,14 mld.	-2,71 mld.	-10,52 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-15,7 mld.	-11,07 mld.	-9,96 mld.
Afschrijving van activa	-3,53 mld.	-1,69 mld.	-1,72 mld.	-3,06 mld.	-14,85 mld.
Juridische Schikkingen	-	-18,23 mld.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	161 mld.	173 mld.	73,89 mld.	81,12 mld.	93,86 mld.
Inkomstenbelastingkosten	20,56 mld.	29,28 mld.	26,82 mld.	15,55 mld.	22,53 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	140 mld.	143 mld.	47,08 mld.	65,57 mld.	71,33 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	140 mld.	143 mld.	47,08 mld.	65,57 mld.	71,33 mld.
Minderheidsbelangen	9,08 mld.	7,29 mld.	15,17 mld.	7,21 mld.	8,68 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	149 mld.	151 mld.	62,25 mld.	72,78 mld.	80,01 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	170 mln.	270 mln.	290 mln.	274 mln.	268 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	149 mld.	150 mld.	61,96 mld.	72,51 mld.	79,74 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	149 mld.	150 mld.	61,96 mld.	72,51 mld.	79,74 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	56,82	55,62	22,99	27,65	31,61
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	56,82	55,62	22,99	27,65	31,61
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,63 mld.	2,7 mld.	2,69 mld.	2,62 mld.	2,52 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	55,92	54,68	22,74	27,46	31,24
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	55,92	54,68	22,74	27,46	31,24
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,67 mld.	2,75 mld.	2,72 mld.	2,64 mld.	2,54 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	42,72	47,22	32,64	26,1	35,45
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	42,06	46,44	32,3	25,93	35,14
Dividend Per Aandeel	-	-	-	6,87	7,22
Uitkeringsratio	-	-	-	-	22,43
ADR-ratio	8	8	8	8	8
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	138 mld.	157 mld.	142 mld.	153 mld.	183 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	117 mld.	131 mld.	117 mld.	125 mld.	157 mld.
EBIT	95,53 mld.	110 mld.	96,5 mld.	106 mld.	139 mld.
EBITDAR	143 mld.	164 mld.	153 mld.	164 mld.	195 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,78	16,97	36,29	19,17	24
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	24 mld.	26,04 mld.	28,18 mld.	17,27 mld.	27,79 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-3,44 mld.	3,24 mld.	-1,37 mld.	-1,72 mld.	-5,26 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	112 mld.	128 mld.	87,95 mld.	68,44 mld.	89,42 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	30,95 mld.	57,07 mld.	91,1 mld.	76,82 mld.	88,22 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	50,67 mld.	81,52 mld.	120 mld.	103 mld.	115 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	28,2 mld.	37 mld.	31,92 mld.	42,18 mld.	41,98 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	43,08 mld.	57,24 mld.	55,46 mld.	56,74 mld.	52,26 mld.
Totaal netto huurkosten	5,68 mld.	6,86 mld.	10,98 mld.	10,8 mld.	11,41 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,67 mld.	1,49 mld.	2,41 mld.	2,75 mld.	3,62 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	4,01 mld.	5,36 mld.	8,57 mld.	8,05 mld.	7,79 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	7,32 mld.	11,22 mld.	5,72 mld.	5,71 mld.	3,01 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	13,65 mld.	21,47 mld.	11,04 mld.	13,51 mld.	7,62 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	3,83 mld.	5,32 mld.	3,05 mld.	3,71 mld.	2,26 mld.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	6,94 mld.	12,1 mld.	4,16 mld.	7,9 mld.	5,65 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	31,74 mld.	50,12 mld.	23,97 mld.	30,83 mld.	18,55 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	331 mld.	321 mld.	190 mld.	193 mld.	248 mld.
Kortetermijninvesteringen	32,71 mld.	162 mld.	265 mld.	331 mld.	323 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	363 mld.	483 mld.	455 mld.	524 mld.	571 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	30,82 mld.	37,45 mld.	45 mld.	41,18 mld.	38,94 mld.
Andere Vorderingen	12,81 mld.	19,47 mld.	26,23 mld.	22,97 mld.	29,96 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	43,62 mld.	56,92 mld.	71,23 mld.	64,14 mld.	68,9 mld.
Voorraad	14,86 mld.	27,86 mld.	30,09 mld.	28,55 mld.	25,46 mld.
Vooruitbetaalde kosten	7,55 mld.	18,53 mld.	17,9 mld.	16,79 mld.	17,78 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	33,68 mld.	56,6 mld.	64,23 mld.	64,01 mld.	69,69 mld.
Totaal Vlottende Activa	463 mld.	643 mld.	639 mld.	698 mld.	753 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	190 mld.	293 mld.	344 mld.	368 mld.	393 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-51,99 mld.	-73,58 mld.	-93,76 mld.	-115 mld.	-130 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	138 mld.	219 mld.	250 mld.	253 mld.	262 mld.
Langetermijninvesteringen	351 mld.	437 mld.	443 mld.	453 mld.	424 mld.
Goodwill	277 mld.	293 mld.	270 mld.	268 mld.	260 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	60,95 mld.	70,83 mld.	59,23 mld.	46,91 mld.	26,95 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	7,59 mld.	11,04 mld.	14,48 mld.	15,49 mld.	11,36 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	275 mln.	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	15,46 mld.	15,35 mld.	20,62 mld.	18 mld.	27,81 mld.
Totaal Activa	1.313 mld.	1.690 mld.	1.696 mld.	1.753 mld.	1.765 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	67,17 mld.	94,37 mld.	107 mld.	103 mld.	128 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	25,38 mld.	32,79 mld.	37,1 mld.	36 mld.	37,56 mld.
Kortlopende leningen	5,15 mld.	3,61 mld.	8,84 mld.	7,47 mld.	12,75 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	9,83 mld.	-	4,8 mld.	16,25 mld.
Lopend gedeelte van leases	2,77 mld.	4,07 mld.	4,99 mld.	5,67 mld.	5,87 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	20,19 mld.	25,28 mld.	21,75 mld.	12,54 mld.	9,07 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	21,17 mld.	27,35 mld.	28,6 mld.	31,79 mld.	33,07 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	100 mld.	180 mld.	175 mld.	184 mld.	179 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	242 mld.	377 mld.	384 mld.	385 mld.	422 mld.
Langlopende schuld	120 mld.	136 mld.	133 mld.	149 mld.	142 mld.
Lange-Termijn Leases	19,09 mld.	28,22 mld.	30,26 mld.	28,55 mld.	28,97 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,02 mld.	3,16 mld.	3,49 mld.	3,56 mld.	4,07 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	43,9 mld.	59,6 mld.	61,71 mld.	61,74 mld.	53,01 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	15,28 mld.	2,54 mld.	1,62 mld.	1,83 mld.	2,9 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	442 mld.	607 mld.	613 mld.	630 mld.	652 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	344 mld.	394 mld.	411 mld.	417 mld.	398 mld.
Ingehouden winsten	412 mld.	562 mld.	573 mld.	612 mld.	613 mld.
Eigen aandelen	-	-	-2,22 mld.	-28,76 mld.	-27,68 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-694 mln.	-19,11 mld.	-33,2 mld.	-10,47 mld.	3,6 mld.
Totaal Eigen Vermogen	755 mld.	937 mld.	948 mld.	990 mld.	987 mld.
Minderheidsbelangen	115 mld.	146 mld.	134 mld.	133 mld.	126 mld.
Eigen Vermogen	871 mld.	1.084 mld.	1.082 mld.	1.123 mld.	1.113 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1.313 mld.	1.690 mld.	1.696 mld.	1.753 mld.	1.765 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,7 mld.	2,72 mld.	2,65 mld.	2,55 mld.	2,42 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,69 mld.	2,71 mld.	2,67 mld.	2,57 mld.	2,43 mld.
Boekwaarde / Aandeel	281,18	345,63	355,28	385,72	405,38
Netto Boekwaarde	418 mld.	574 mld.	620 mld.	675 mld.	700 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	155,47	211,57	232,11	262,95	287,6
Totale Schuld	147 mld.	181 mld.	177 mld.	196 mld.	206 mld.
Nettoschuld	-216 mld.	-302 mld.	-278 mld.	-329 mld.	-365 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	45,43 mld.	54,87 mld.	87,86 mld.	86,42 mld.	91,26 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	115 mld.	146 mld.	134 mld.	133 mld.	126 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	190 mld.	200 mld.	220 mld.	207 mld.	203 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Gebouwen, Totaal	70,44 mld.	99,09 mld.	107 mld.	123 mld.	135 mld.
Machines, Totaal	74,11 mld.	102 mld.	115 mld.	122 mld.	138 mld.
Voltijdse werknemers	118K	251K	255K	235K	205K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	8,04 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	149 mld.	151 mld.	62,25 mld.	72,78 mld.	80,01 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	20,52 mld.	26,39 mld.	27,81 mld.	27,8 mld.	26,64 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	21,9 mld.	21,52 mld.	20,26 mld.	19,14 mld.	17,86 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	42,43 mld.	47,91 mld.	48,06 mld.	46,94 mld.	44,5 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-10,07 mld.	-308 mln.	-1,03 mld.	-177 mln.	-1,66 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	16,16 mld.	-59,85 mld.	29,44 mld.	28,31 mld.	35,73 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,86 mld.	1,94 mld.	27,36 mld.	5,14 mld.	21,9 mld.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	5,73 mld.	-6,98 mld.	-14,34 mld.	8,06 mld.	7,74 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	31,74 mld.	50,12 mld.	23,97 mld.	30,83 mld.	18,55 mld.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,99 mld.	1,94 mld.	1,74 mld.	2,8 mld.	3,51 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-84,09 mld.	-4,06 mld.	-16,54 mld.	-8,42 mld.	-13,94 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	7,91 mld.	14,16 mld.	4,82 mld.	4,38 mld.	2,07 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	2,54 mld.	4,03 mld.	-3,53 mld.	-9,21 mld.	-4,76 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	10,97 mld.	32,32 mld.	-19,44 mld.	18,31 mld.	-11,06 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	181 mld.	232 mld.	143 mld.	200 mld.	183 mld.
Kapitaaluitgaven	-32,55 mld.	-41,45 mld.	-53,31 mld.	-34,33 mld.	-32,09 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	644 mln.	373 mln.
Contante Overnames	-14,54 mld.	-19,14 mld.	-4,09 mld.	-1,2 mld.	-2,2 mld.
Desinvesteringen	-107 mln.	-126 mln.	-11 mln.	-5 mln.	699 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-188 mln.	-1,37 mld.	-15 mln.	-22 mln.	-842 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-60,46 mld.	-181 mld.	-140 mld.	-102 mld.	11,5 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-228 mln.	-932 mln.	-904 mln.	922 mln.	737 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-108 mld.	-244 mld.	-199 mld.	-136 mld.	-21,82 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	15,79 mld.	38,41 mld.	9,43 mld.	22,79 mld.	20,57 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	15,79 mld.	38,41 mld.	9,43 mld.	22,79 mld.	20,57 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-31,74 mld.	-7,06 mld.	-16,71 mld.	-11,45 mld.	-18,1 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-31,74 mld.	-7,06 mld.	-16,71 mld.	-11,45 mld.	-18,1 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	91,51 mld.	175 mln.	109 mln.	11 mln.	843 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-773 mln.	-61,22 mld.	-74,75 mld.	-88,74 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-17,95 mld.
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-17,95 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,7 mld.	-669 mln.	3,95 mld.	-2,23 mld.	-4,86 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	70,85 mld.	30,08 mld.	-64,45 mld.	-65,62 mld.	-108 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4,1 mld.	-7,19 mld.	-8,83 mld.	3,53 mld.	4,39 mld.
Netto verandering in kasgeld	147 mld.	10,49 mld.	-129 mld.	2,16 mld.	56,91 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	5,07 mld.	4,1 mld.	4,89 mld.	5,64 mld.	7,83 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	21,47 mld.	20,9 mld.	31,73 mld.	26,48 mld.	32,49 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	114 mld.	187 mld.	62,52 mld.	113 mld.	123 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	117 mld.	189 mld.	65,58 mld.	117 mld.	128 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-16,15 mld.	-65,69 mld.	13,44 mld.	-7,42 mld.	-10,88 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-15,95 mld.	31,35 mld.	-7,29 mld.	11,34 mld.	2,46 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,24	4,56	3,56	3,85	4,93
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,78	5,98	4,78	5,15	6,58
Rendement op Eigen Vermogen %	18,98	14,6	4,35	5,95	6,38
Rendement op Eigen Vermogen	23,93	17,76	6,57	7,48	8,07
Margeanalyse
Brutomarge in %	45,12	41,51	36,85	36,85	37,7
SG&A Marge	15,47	16,52	17,79	16,77	16,69
EBITDA Marge %	27,03	21,84	16,67	17,62	19,47
EBITA Marge	23,04	18,28	13,69	14,42	16,64
EBIT Marge %	18,74	15,28	11,31	12,22	14,74
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	27,54	19,98	5,52	7,55	7,58
Nettowinstmarge %	29,32	20,99	7,3	8,38	8,5
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	29,28	20,96	7,26	8,35	8,47
Genormaliseerde Nettowinstmarge	22,02	17,79	10,31	7,88	9,5
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	22,38	26,02	7,33	13,06	13,04
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	23,01	26,41	7,69	13,49	13,57
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,45	0,48	0,5	0,5	0,54
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,43	4,01	3,64	3,45	3,65
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	19,59	21,01	20,69	20,16	23,49
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	23,91	19,64	18,59	18,71	21,71
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,91	1,7