Kasstroom Alfen N.V.

Aandelen

ALFEN

NL0012817175

Zwaar elektrisch materiaal

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 17:35:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,44 ^EUR	+1,32%		+9,63%	+11,68%

09/01	Acadian meldt eerste belang in Alfen	AM
04/01	AEX start 2025 optimistisch	AM

1e84e159174f4fab5b.0TZ_98MduS-m9r-ApuxkTFLymEVXAG1KKGkaxS1Hqyo.iGIgv5Vbzl7yt-3rwKJTEzPA-nURZBQJSzNThmMOx3KJewu2tF-MaeKT-g

Gepubliceerde financiële gegevens: ALFEN N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	143 mln.	189 mln.	250 mln.	440 mln.	504 mln.
Totale Omzet	143 mln.	189 mln.	250 mln.	440 mln.	504 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	92,9 mln.	120 mln.	160 mln.	286 mln.	353 mln.
Brutowinst	50,18 mln.	69,33 mln.	89,8 mln.	154 mln.	151 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	27,19 mln.	34,4 mln.	40,05 mln.	53,75 mln.	68,51 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	45K	2K	-50K	563K	74K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	3,06 mln.	3,88 mln.	5,1 mln.	6,28 mln.	8,54 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	2,16 mln.	2,61 mln.	3,41 mln.	3,88 mln.	5,62 mln.
Andere Operationele Kosten	8,58 mln.	10,58 mln.	12,95 mln.	20,3 mln.	25,44 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	41,04 mln.	51,48 mln.	61,47 mln.	84,77 mln.	108 mln.
Operationeel Inkomen	9,13 mln.	17,85 mln.	28,33 mln.	68,74 mln.	42,91 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-835K	-778K	-996K	-976K	-3,4 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	9K	5K	4K	3K	21K
Netto Renteuitgaven	-826K	-773K	-992K	-973K	-3,38 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	8,31 mln.	17,08 mln.	27,34 mln.	67,77 mln.	39,54 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-488K	-502K	-641K	-995K	-1,05 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	7,82 mln.	16,58 mln.	26,7 mln.	66,77 mln.	38,48 mln.
Inkomstenbelastingkosten	2,19 mln.	4,59 mln.	5,25 mln.	13,73 mln.	8,8 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,62 mln.	11,99 mln.	21,45 mln.	53,05 mln.	29,68 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,62 mln.	11,99 mln.	21,45 mln.	53,05 mln.	29,68 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	5,62 mln.	11,99 mln.	21,45 mln.	53,05 mln.	29,68 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	5,62 mln.	11,99 mln.	21,45 mln.	53,05 mln.	29,68 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	5,62 mln.	11,99 mln.	21,45 mln.	53,05 mln.	29,68 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,28	0,57	0,99	2,45	1,37
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,28	0,57	0,99	2,45	1,37
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20 mln.	20,89 mln.	21,69 mln.	21,7 mln.	21,72 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,28	0,57	0,99	2,43	1,36
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,28	0,57	0,99	2,43	1,36
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20,01 mln.	20,95 mln.	21,77 mln.	21,79 mln.	21,77 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,26	0,51	0,79	1,95	1,14
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,26	0,51	0,78	1,94	1,13
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	10,81 mln.	19,89 mln.	31,16 mln.	72,38 mln.	48,42 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	9,57 mln.	18,26 mln.	28,74 mln.	69,15 mln.	43,32 mln.
EBIT	9,13 mln.	17,85 mln.	28,33 mln.	68,74 mln.	42,91 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	143 mln.	189 mln.	250 mln.	440 mln.	504 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,06	27,69	19,66	20,56	22,86
Totale Huidige Belastingen	2,69 mln.	3,83 mln.	3,94 mln.	12,2 mln.	7,44 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-494K	757K	1,31 mln.	1,52 mln.	1,35 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	5,19 mln.	10,68 mln.	17,09 mln.	42,36 mln.	24,71 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	234K	269K	345K	375K	454K
Niet-cash pensioenuitgaven	15K	35K	29K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,7 mln.	5,6 mln.	8 mln.	10,7 mln.	16,2 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	488K	502K	641K	995K	1,05 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	488K	502K	641K	995K	1,05 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	134K	52,34 mln.	47,28 mln.	22,84 mln.	2,07 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	134K	52,34 mln.	47,28 mln.	22,84 mln.	2,07 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	32,49 mln.	32,94 mln.	53,51 mln.	88,56 mln.	107 mln.
Andere Vorderingen	1,86 mln.	3,47 mln.	8,7 mln.	19,18 mln.	28,56 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	25,72 mln.
Totaal Vorderingen	34,35 mln.	36,41 mln.	62,21 mln.	108 mln.	162 mln.
Voorraad	14,41 mln.	19,99 mln.	41,58 mln.	132 mln.	151 mln.
Totaal Vlottende Activa	48,9 mln.	109 mln.	151 mln.	262 mln.	315 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	27,32 mln.	35,17 mln.	40,34 mln.	55,08 mln.	82,52 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-10,96 mln.	-11,12 mln.	-15,39 mln.	-21,52 mln.	-29,97 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	16,36 mln.	24,06 mln.	24,96 mln.	33,56 mln.	52,55 mln.
Goodwill	127K	127K	127K	127K	127K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,24 mln.	1,83 mln.	1,42 mln.	1,02 mln.	611K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	36K	11K	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	8,86 mln.	11,64 mln.	16,3 mln.	22,39 mln.	27,88 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	112K	137K	316K	1,59 mln.	297K
Totaal Activa	76,63 mln.	147 mln.	194 mln.	321 mln.	396 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	26,71 mln.	26,81 mln.	48,32 mln.	71,5 mln.	75,29 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,62 mln.	4,21 mln.	3,45 mln.	2,32 mln.	6,78 mln.
Kortlopende leningen	4,22 mln.	1,12 mln.	1,19 mln.	1,81 mln.	7,38 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,08 mln.	1,06 mln.	1,05 mln.	1,05 mln.	28,05 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,67 mln.	2,34 mln.	2,53 mln.	2,75 mln.	3,24 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,43 mln.	3,31 mln.	3,8 mln.	10,22 mln.	3,47 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	5,05 mln.	5,78 mln.	9,62 mln.	32,37 mln.	43,1 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	5,15 mln.	9,26 mln.	9,98 mln.	29,89 mln.	23,4 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	48,94 mln.	53,89 mln.	79,95 mln.	152 mln.	191 mln.
Langlopende schuld	5,82 mln.	4,77 mln.	3,73 mln.	2,69 mln.	8,65 mln.
Lange-Termijn Leases	6,6 mln.	10,7 mln.	9,91 mln.	10,1 mln.	9,86 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,19 mln.	2,92 mln.	4,22 mln.	5,74 mln.	7,1 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	39K	42K	56K	47K	50K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	63,58 mln.	72,32 mln.	97,86 mln.	170 mln.	216 mln.
Gewone aandelen, Totaal	2 mln.	2,18 mln.	2,18 mln.	2,18 mln.	2,18 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,91 mln.	50,43 mln.	50,43 mln.	50,65 mln.	48,94 mln.
Ingehouden winsten	9,14 mln.	21,62 mln.	43,72 mln.	97,76 mln.	128 mln.
Totaal Eigen Vermogen	13,05 mln.	74,23 mln.	96,32 mln.	151 mln.	180 mln.
Eigen Vermogen	13,05 mln.	74,23 mln.	96,32 mln.	151 mln.	180 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	76,63 mln.	147 mln.	194 mln.	321 mln.	396 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	20 mln.	21,69 mln.	21,69 mln.	21,7 mln.	21,72 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	20 mln.	21,69 mln.	21,69 mln.	21,7 mln.	21,72 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,65	3,42	4,44	6,94	8,27
Netto Boekwaarde	10,68 mln.	72,27 mln.	94,77 mln.	149 mln.	179 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,53	3,33	4,37	6,89	8,24
Totale Schuld	19,39 mln.	19,99 mln.	18,4 mln.	18,4 mln.	57,17 mln.
Nettoschuld	19,25 mln.	-32,36 mln.	-28,88 mln.	-4,44 mln.	55,1 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	14,41 mln.	19,99 mln.	41,58 mln.	132 mln.	151 mln.
Gebouwen, Totaal	6,72 mln.	7,03 mln.	7,97 mln.	8,26 mln.	18,94 mln.
Machines, Totaal	9,96 mln.	9,41 mln.	13,13 mln.	23,78 mln.	31,89 mln.
Voltijdse werknemers	497	588	683	893	931
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	110K	112K	62K	625K	699K
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	5,62 mln.	11,99 mln.	21,45 mln.	53,05 mln.	29,68 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,06 mln.	3,88 mln.	5,1 mln.	6,28 mln.	8,54 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	436K	407K	407K	407K	407K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,5 mln.	4,28 mln.	5,51 mln.	6,68 mln.	8,94 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,72 mln.	2,21 mln.	3 mln.	3,48 mln.	5,21 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	1K	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	488K	502K	641K	995K	1,05 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,26 mln.	3,71 mln.	2 mln.	7,12 mln.	-3,96 mln.
Verandering in Debiteuren	-5,78 mln.	-2,08 mln.	-21,49 mln.	-34,74 mln.	-17,29 mln.
Verandering in voorraden	-4,89 mln.	-5,58 mln.	-21,6 mln.	-90,23 mln.	-18,96 mln.
Verandering in Crediteuren	7,95 mln.	5 mln.	21,03 mln.	42,08 mln.	1,18 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,22 mln.	75K	-	12 mln.	-225K
Kasstroom uit operationele activiteiten	14,1 mln.	20,11 mln.	10,54 mln.	429K	5,64 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,47 mln.	-4,62 mln.	-4,03 mln.	-11,46 mln.	-23,99 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,22 mln.	-4,99 mln.	-7,65 mln.	-9,57 mln.	-10,71 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-24,4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6,69 mln.	-9,62 mln.	-11,68 mln.	-21,02 mln.	-59,1 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	35 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	35 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,46 mln.	-3,36 mln.	-3,92 mln.	-3,8 mln.	-6,63 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,46 mln.	-3,36 mln.	-3,92 mln.	-3,8 mln.	-6,63 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	49,36 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-1,02 mln.	-	-42K	-2,07 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,46 mln.	44,98 mln.	-3,92 mln.	-3,84 mln.	26,3 mln.
Netto verandering in kasgeld	3,94 mln.	55,48 mln.	-5,07 mln.	-24,44 mln.	-27,17 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	532K	518K	630K	730K	2,36 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	249K	1,12 mln.	3,45 mln.	5,57 mln.	13,78 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	6,21 mln.	7,82 mln.	-7,01 mln.	-32,18 mln.	-61,93 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	6,73 mln.	8,3 mln.	-6,39 mln.	-31,57 mln.	-59,8 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2 mln.	231K	21,57 mln.	64,66 mln.	67,13 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-3,46 mln.	-3,36 mln.	-3,92 mln.	-3,8 mln.	28,37 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,12	10	10,39	16,68	7,48
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,65	17,62	16,95	30,29	13,22
Rendement op Eigen Vermogen %	56,3	27,47	25,15	42,97	17,98
Rendement op Eigen Vermogen	56,3	27,47	25,15	42,97	17,98
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,07	36,68	35,97	34,9	29,95
SG&A Marge	19	18,2	16,04	12,22	13,58
EBITDA Marge %	7,56	10,52	12,48	16,45	9,6
EBITA Marge	6,69	9,66	11,51	15,72	8,59
EBIT Marge %	6,38	9,45	11,35	15,63	8,51
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,93	6,34	8,59	12,06	5,88
Nettowinstmarge %	3,93	6,34	8,59	12,06	5,88
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,93	6,34	8,59	12,06	5,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,63	5,65	6,84	9,63	4,9
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,34	4,14	-2,81	-7,31	-12,28
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,71	4,39	-2,56	-7,18	-11,85
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,03	1,69	1,47	1,71	1,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,12	9,35	10,19	15,04	11,72
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,73	5,78	5,78	6,19	5,15
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,76	6,96	5,19	3,3	2,5
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1	2,02	1,89	1,73	1,65
Quick Ratio	0,7	1,65	1,37	0,86	0,72
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,29	0,37	0,13	0	0,03
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	77,19	63,35	63,19	58,94	70,88
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	47,01	52,6	70,28	110,51	145,94
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	90,51	78,2	75,56	58,07	71,94
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	33,69	37,76	57,91	111,38	144,87
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	148,59	26,93	19,1	12,22	31,83
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	59,77	21,22	16,04	10,89	24,15
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	95,14	20,84	14,16	8,5	10,3
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	38,27	16,42	11,89	7,57	7,82
Totaal Passiva / Totaal Activa	82,97	49,35	50,4	53,1	54,64
EBIT / Renteuitgaven	10,94	22,95	28,44	70,43	12,63
EBITDA / Renteuitgaven	15,13	28,45	33,98	77,28	15,26
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	12,17	22,51	29,93	65,54	8,2
Totale Schuld / EBITDA	1,53	0,9	0,54	0,24	1,1
Nettoschuld / EBITDA	1,52	-1,46	-0,85	-0,06	1,06
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,91	1,14	0,62	0,29	2,05
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,89	-1,85	-0,97	-0,07	1,98
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	42,82	32,11	32,1	76,18	14,69
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	76,03	38,17	29,52	70,95	-1,58
EBITDA, 1 Jr. Groei %	511,6	83,95	56,68	132,25	-33,1
EBITA, 1 Jr. Groei %	920,15	90,82	57,38	140,62	-37,35
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	2,84K	95,48	58,69	142,64	-37,57
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-2,24K	113,1	78,94	147,31	-44,04
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-2,24K	113,1	78,94	147,31	-44,04
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	7,19K	105,61	60,06	147,88	-41,66
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-2,23K	103,57	73,46	145,77	-44,03
Debiteuren, 1 jaar groei in %	15,95	1,37	62,44	65,5	21,25
Inventaris, 1 Jr. Groei %	51,42	38,7	108,03	217	14,38
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	9,03	47,04	3,74	34,47	56,6
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	19,65	91,25	32,5	65,35	23,33
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	158,46	576,55	31,13	57,69	19,7
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	88,15	468,88	29,76	56,34	19,28
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-1,04K	42,68	-47,6	-95,93	1,21K
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-8,72	87,25	-12,91	184,43	109,41
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-163,18	25,83	-189,75	358,7	92,46
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-169,66	23,3	-176,99	393,82	89,45
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	39,65	37,36	32,1	52,55	42,14
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	55,83	55,96	33,78	48,8	29,71
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	90,33	235,41	69,77	90,76	24,65
EBITA, 2 jr. CAGR %	98,97	341,21	73,3	94,6	22,78
EBIT, 2 Jr. CAGR %	94,39	657,66	76,13	96,22	23,07
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	80,79	575,11	95,28	110,37	17,64
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	80,79	575,11	95,28	110,37	17,64
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	90,5	1,12K	81,41	99,19	20,26
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	80,39	558,38	87,91	106,47	17,28
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	37,36	8,42	28,32	63,97	41,66
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	103,29	44,92	69,87	156,8	90,42
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	92,06	26,62	23,51	18,11	45,11
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	61,19	51,27	59,19	48,02