Financiële ratio's Air France-KLM

Aandelen

AF

FR001400J770

Luchtvaartmaatschappijen

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:55:00 17-04-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,53 ^EUR	+7,41%		+4,72%	-8,95%

17/04	EU dringt aan op diversificatie vliegtuigbrandstof nu oorlog met Iran aanvoer bedreigt	RE
17/04	Scheepvaart in Hormuz wordt hervat, Europese beurzen sluiten week in mineur af met een knal

77b60c6fae486e7.7sRC6xaOQuJ6d1AgCDs1Bt9qAmNRaYEnnbwGkK4-sts.pYkItHv9MoRPIwRJXgJdd70cVSkrLs5kxNgx_Op2hYun_CiHf-EAjzZDIw

Gepubliceerde financiële gegevens: AIR FRANCE-KLM

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	14,32 mld.	26,39 mld.	30,02 mld.	31,46 mld.	33,01 mld.
Andere inkomsten, totaal	-	-	-	-	-
Totale omzet	14,32 mld.	26,39 mld.	30,02 mld.	31,46 mld.	33,01 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	12,63 mld.	21,21 mld.	23,85 mld.	25,43 mld.	26,07 mld.
Brutowinst	1,68 mld.	5,18 mld.	6,17 mld.	6,03 mld.	6,93 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	385 mln.	887 mln.	1,03 mld.	1,06 mld.	1,15 mld.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	2,37 mld.	2,42 mld.	2,5 mld.	2,64 mld.	3,05 mld.
Andere operationele kosten	577 mln.	841 mln.	970 mln.	744 mln.	651 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	3,33 mld.	4,15 mld.	4,5 mld.	4,45 mld.	4,85 mld.
Operationeel inkomen	-1,65 mld.	1,03 mld.	1,67 mld.	1,58 mld.	2,08 mld.
Renteuitgaven, totaal	-541 mln.	-547 mln.	-600 mln.	-631 mln.	-627 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	131 mln.	138 mln.	92 mln.
Netto renteuitgaven	-541 mln.	-547 mln.	-469 mln.	-493 mln.	-535 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-19 mln.	21 mln.	-25 mln.	-21 mln.	-33 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-181 mln.	-21 mln.	198 mln.	-195 mln.	577 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-258 mln.	-133 mln.	-188 mln.	-162 mln.	-212 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-2,65 mld.	352 mln.	1,19 mld.	708 mln.	1,88 mld.
Herstructureringskosten	56 mln.	-6 mln.	-3 mln.	-55 mln.	-48 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-21 mln.	1 mln.	-	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-19 mln.	66 mln.	32 mln.	37 mln.	43 mln.
Afschrijving van activa	-39 mln.	-32 mln.	-	-	-
Juridische schikkingen	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-904 mln.	-27 mln.	-64 mln.	-117 mln.	3 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-3,58 mld.	354 mln.	1,15 mld.	573 mln.	1,88 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-282 mln.	-390 mln.	164 mln.	84 mln.	123 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-3,29 mld.	744 mln.	990 mln.	489 mln.	1,75 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	-3,29 mld.	744 mln.	990 mln.	489 mln.	1,75 mld.
Minderheidsbelangen	2 mln.	-16 mln.	-56 mln.	-172 mln.	-161 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-3,29 mld.	728 mln.	934 mln.	317 mln.	1,59 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	151 mln.	137 mln.	162 mln.	73 mln.	61 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-3,44 mld.	591 mln.	772 mln.	244 mln.	1,53 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-3,44 mld.	591 mln.	772 mln.	244 mln.	1,53 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-59,5	3,49	4,3	0,93	5,83
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-59,5	3,49	4,3	0,93	5,83
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	57,87 mln.	169 mln.	179 mln.	263 mln.	263 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-59,5	3,09	4,08	0,93	5,5
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-59,5	3,09	4,08	0,93	5,5
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	57,87 mln.	194 mln.	197 mln.	263 mln.	281 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-28,58	1,21	3,83	1,03	3,86
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-28,58	1,05	3,49	1,03	3,61
Uitkeringsratio	-	34,62	19,49	22,4	5,08
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-247 mln.	2,55 mld.	2,94 mld.	2,98 mld.	3,67 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-1,46 mld.	1,22 mld.	1,67 mld.	1,58 mld.	2,08 mld.
EBIT	-1,65 mld.	1,03 mld.	1,67 mld.	1,58 mld.	2,08 mld.
EBITDAR	938 mln.	4,64 mld.	5,4 mld.	5,52 mld.	6,46 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	7,89	-110,17	14,21	14,66	6,55
Totale huidige belastingen	2 mln.	46 mln.	58 mln.	31 mln.	203 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-284 mln.	-436 mln.	106 mln.	53 mln.	-80 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-1,65 mld.	204 mln.	687 mln.	270 mln.	1,01 mld.
Gecapitaliseerde rente	25 mln.	29 mln.	40 mln.	52 mln.	60 mln.
Rente op lange termijn schuld	241 mln.	265 mln.	259 mln.	292 mln.	327 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	914 mln.	64 mln.	62 mln.	54 mln.	66 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	385 mln.	887 mln.	1,03 mld.	1,06 mld.	1,15 mld.
Totaal netto huurkosten	1,18 mld.	2,1 mld.	2,46 mld.	2,54 mld.	2,79 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	306 mln.	624 mln.	888 mln.	982 mln.	1,01 mld.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	879 mln.	1,47 mld.	1,57 mld.	1,56 mld.	1,77 mld.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	1,62 mld.	2,26 mld.	2,55 mld.	3,32 mld.	3,49 mld.
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	-	-	-	2 mln.	2 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	1,8 mln.	-33 mln.	1 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	1,8 mln.	-33 mln.	3 mln.	2 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	6,66 mld.	6,63 mld.	6,19 mld.	4,83 mld.	4,71 mld.
Kortetermijninvesteringen	147 mln.	-	-	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	3 mln.	647 mln.	1,26 mld.	928 mln.	1,08 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,81 mld.	7,27 mld.	7,45 mld.	5,76 mld.	5,79 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	1,51 mld.	1,78 mld.	2,15 mld.	2,05 mld.	2,22 mld.
Andere vorderingen	673 mln.	521 mln.	393 mln.	508 mln.	468 mln.
Vorderingen	6 mln.	9 mln.	37 mln.	20 mln.	24 mln.
Totaal vorderingen	2,19 mld.	2,32 mld.	2,58 mld.	2,58 mld.	2,71 mld.
Voorraad	567 mln.	723 mln.	853 mln.	959 mln.	992 mln.
Vooruitbetaalde kosten	169 mln.	229 mln.	262 mln.	265 mln.	236 mln.
Beperkt geld	324 mln.	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal	671 mln.	467 mln.	666 mln.	1,02 mld.	837 mln.
Totaal vlottende activa	10,73 mld.	11,01 mld.	11,82 mld.	10,58 mld.	10,56 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	30,73 mld.	31,28 mld.	33,06 mld.	36,22 mld.	40,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-13,71 mld.	-13,86 mld.	-14,17 mld.	-14,74 mld.	-15,38 mld.
Netto materiële Vaste Activa	17,02 mld.	17,42 mld.	18,89 mld.	21,47 mld.	24,78 mld.
Langetermijninvesteringen	749 mln.	1,11 mld.	1,08 mld.	1,24 mld.	1,15 mld.
Goodwill	222 mln.	225 mln.	224 mln.	226 mln.	223 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1,24 mld.	1,34 mld.	1,28 mld.	1,36 mld.	1,47 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	154 mln.	166 mln.	195 mln.	215 mln.	250 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	278 mln.	714 mln.	698 mln.	662 mln.	713 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	300 mln.	331 mln.	307 mln.	396 mln.	300 mln.
Totaal activa	30,68 mld.	32,3 mld.	34,49 mld.	36,16 mld.	39,44 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	1,85 mld.	2,42 mld.	2,45 mld.	2,61 mld.	2,72 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	984 mln.	1,19 mld.	2,91 mld.	2,3 mld.	2,52 mld.
Kortlopende leningen	4 mln.	3 mln.	13 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	819 mln.	400 mln.	1,25 mld.	1,05 mld.	1,22 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,23 mld.	1,33 mld.	1,27 mld.	1,62 mld.	1,54 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	794 mln.	1,23 mld.	412 mln.	469 mln.	465 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	4,4 mld.	5,5 mld.	5,68 mld.	5,98 mld.	6,38 mld.
Andere lopende verplichtingen	1,64 mld.	1,58 mld.	1,98 mld.	2,23 mld.	2,26 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	11,73 mld.	13,66 mld.	15,95 mld.	16,27 mld.	17,11 mld.
Langlopende schuld	8,39 mld.	6,5 mld.	4,08 mld.	3,75 mld.	3,52 mld.
Lange-termijn leases	5,82 mld.	6,48 mld.	7,06 mld.	8,24 mld.	9,25 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	43 mln.	34 mln.	32 mln.	29 mln.	215 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	1,94 mld.	1,63 mld.	1,68 mld.	1,69 mld.	1,65 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1 mln.	1 mln.	-	2 mln.	-
Andere niet-actuele verplichtingen	6,58 mld.	6,48 mld.	5,19 mld.	5,38 mld.	5,33 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	34,5 mld.	34,78 mld.	33,99 mld.	35,36 mld.	37,08 mld.
Gewone aandelen, totaal	643 mln.	2,57 mld.	263 mln.	263 mln.	263 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	4,95 mld.	5,22 mld.	7,56 mld.	7,56 mld.	7,56 mld.
Ingehouden winsten	-3,22 mld.	798 mln.	1 mld.	387 mln.	1,66 mld.
Eigen aandelen	-25 mln.	-25 mln.	-25 mln.	-27 mln.	-27 mln.
Algemeen inkomen en overig	-6,17 mld.	-11,56 mld.	-10,85 mld.	-9,95 mld.	-9,16 mld.
Totaal eigen vermogen	-3,82 mld.	-3 mld.	-2,05 mld.	-1,76 mld.	298 mln.
Minderheidsbelangen	8 mln.	524 mln.	2,55 mld.	2,56 mld.	2,07 mld.
Eigen vermogen	-3,82 mld.	-2,48 mld.	500 mln.	799 mln.	2,36 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	30,68 mld.	32,3 mld.	34,49 mld.	36,16 mld.	39,44 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	64,14 mln.	257 mln.	263 mln.	263 mln.	263 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	64,14 mln.	257 mln.	263 mln.	263 mln.	263 mln.
Boekwaarde / aandeel	-108,74	-15,32	-11,91	-10,82	-3,74
Netto boekwaarde	-5,28 mld.	-4,57 mld.	-3,56 mld.	-3,35 mld.	-1,39 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-131,46	-21,4	-17,64	-16,87	-10,19
Totale schuld	16,26 mld.	14,71 mld.	13,66 mld.	14,66 mld.	15,53 mld.
Nettoschuld	9,38 mld.	7,36 mld.	6,21 mld.	8,91 mld.	9,74 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	1,94 mld.	1,6 mld.	1,64 mld.	1,62 mld.	1,6 mld.
Schuld equivalent operationele leases	9,48 mld.	16,78 mld.	19,67 mld.	20,36 mld.	22,3 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	8 mln.	524 mln.	2,55 mld.	2,56 mld.	2,07 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	109 mln.	120 mln.	129 mln.	216 mln.	246 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	16 mln.	23 mln.	27 mln.	32 mln.	22 mln.
Voorraden - overig	813 mln.	952 mln.	1,08 mld.	1,19 mld.	1,23 mld.
Grond - (BS)	2,74 mld.	2,78 mld.	2,8 mld.	2,88 mld.	2,98 mld.
Machines, totaal	20,39 mld.	20,41 mld.	21,3 mld.	22,44 mld.	23,54 mld.
Voltijdse werknemers	55,53K	58,19K	59,94K	82,34K	84,04K
Deeltijdwerknemers	21,27K	20,76K	22,17K	172	137
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	319 mln.	231 mln.	208 mln.	163 mln.	124 mln.
Orderportefeuille	7,65 mld.	8,61 mld.	7,87 mld.	8,4 mld.	9,13 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	-3,29 mld.	728 mln.	934 mln.	317 mln.	1,59 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	2,32 mld.	2,51 mld.	2,47 mld.	2,65 mld.	3,08 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	192 mln.	183 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	2,51 mld.	2,7 mld.	2,47 mld.	2,66 mld.	3,08 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	-	-	159 mln.	167 mln.	170 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-8 mln.	-91 mln.	-63 mln.	-44 mln.	-43 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	432 mln.	292 mln.	-108 mln.	-6 mln.	12 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	27 mln.	-12 mln.	-7 mln.	19 mln.	-14 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	33 mln.	3 mln.	2 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	25 mln.	-76 mln.	-18 mln.	-48 mln.	-31 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	227 mln.	-649 mln.	173 mln.	912 mln.	15 mln.
Verandering in debiteuren	-239 mln.	-146 mln.	-330 mln.	163 mln.	-165 mln.
Verandering in voorraden	-41 mln.	-155 mln.	-135 mln.	-111 mln.	-52 mln.
Verandering in crediteuren	395 mln.	570 mln.	-23 mln.	148 mln.	154 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	227 mln.	1,09 mld.	128 mln.	257 mln.	168 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	1,27 mld.	607 mln.	-89 mln.	-936 mln.	168 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,53 mld.	4,86 mld.	3,12 mld.	3,5 mld.	5,06 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,2 mld.	-2,97 mld.	-3,55 mld.	-3,73 mld.	-4,45 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	899 mln.	880 mln.	867 mln.	678 mln.	1,39 mld.
Contante overnames	-4 mln.	-3 mln.	-7 mln.	-92 mln.	-50 mln.
Desinvesteringen	75 mln.	-1 mln.	-	32 mln.	24 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-9 mln.	-59 mln.	-540 mln.	52 mln.	56 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	2 mln.	2 mln.	-9 mln.	290 mln.	179 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,24 mld.	-2,15 mld.	-3,24 mld.	-2,77 mld.	-2,85 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	1,94 mld.	1,16 mld.	2,22 mld.	1,79 mld.	1,82 mld.
Totale uitgegeven schuld	1,94 mld.	1,16 mld.	2,22 mld.	1,79 mld.	1,82 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,54 mld.	-2,58 mld.	-4,49 mld.	-3,01 mld.	-2,88 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-2,54 mld.	-2,58 mld.	-4,49 mld.	-3,01 mld.	-2,88 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	1,02 mld.	1,55 mld.	2,75 mld.	-	494 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-	-969 mln.	-596 mln.	-	-802 mln.
Terugkoop van preferente aandelen	-	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-	-252 mln.	-182 mln.	-71 mln.	-81 mln.
Betaalde preferente dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-252 mln.	-182 mln.	-71 mln.	-81 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-501 mln.	-1,66 mld.	9 mln.	-826 mln.	-837 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-77 mln.	-2,76 mld.	-285 mln.	-2,11 mld.	-2,29 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	14 mln.	22 mln.	-42 mln.	34 mln.	-30 mln.
Netto verandering in kasgeld	232 mln.	-31 mln.	-442 mln.	-1,35 mld.	-115 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	563 mln.	586 mln.	704 mln.	664 mln.	670 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-55 mln.	-41 mln.	114 mln.	20 mln.	136 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-1,72 mld.	2,15 mld.	715 mln.	-396 mln.	518 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-1,38 mld.	2,49 mld.	1,09 mld.	-1,12 mln.	910 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	663 mln.	-2,12 mld.	-998 mln.	85 mln.	-808 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-600 mln.	-1,42 mld.	-2,27 mld.	-1,22 mld.	-1,06 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	-3,39	2,05	3,13	2,79	3,44
Rendement op het totaal kapitaal	-7,96	5,23	7,93	6,66	7,8
Rendement op eigen vermogen %	71,94	-23,63	-100	75,29	110,91
Rendement op eigen vermogen	75,05	-17,31	-30,54	-12,79	-209
Margeanalyse
Brutomarge in %	11,76	19,63	20,55	19,16	21
SG&a marge	2,69	3,36	3,43	3,37	3,47
EBITDA marge %	-1,73	9,65	9,78	9,46	11,12
EBITA marge	-10,19	4,6	5,58	5,02	6,31
EBIT marge %	-11,53	3,91	5,57	5,02	6,31
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-23,01	2,82	3,3	1,55	5,31
Nettowinstmarge %	-23	2,76	3,11	1,01	4,83
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-24,05	2,24	2,57	0,78	4,64
Genormaliseerde nettowinstmarge	-11,55	0,77	2,29	0,86	3,07
Marge van geleverde vrije kasstroom	-12,02	8,13	2,38	-1,26	1,57
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-9,66	9,43	3,63	-0	2,76
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,47	0,84	0,9	0,89	0,87
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,84	1,53	1,65	1,56	1,43
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	10,38	16,02	15,25	14,97	15,47
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	22,76	32,89	30,27	28,07	26,73
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,91	0,81	0,74	0,65	0,62
Quick ratio	0,77	0,7	0,63	0,51	0,5
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,13	0,36	0,2	0,21	0,3
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	35,17	22,79	23,93	24,45	23,59
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	16,04	11,1	12,06	13,04	13,66
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	47,37	36,51	37,07	36,22	37,27
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	3,84	-2,62	-1,08	1,27	-0,02
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	-426,21	-593,1	2,73K	1,84K	656,81
Totale schuld / totaal kapitaal	130,66	120,28	96,47	94,83	86,79
Lange termijn schuld / eigen vermogen	-372,43	-523,23	2,23K	1,5K	539,97
Langlopende schuld / totaal kapitaal	114,17	106,11	78,63	77,54	71,35
Totaal passiva / totaal activa	112,44	107,68	98,55	97,79	94,01
EBIT / renteuitgaven	-3,05	1,89	2,79	2,5	3,32
EBITDA / renteuitgaven	1,6	6,82	6,91	6,71	8,23
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-2,48	1,38	0,99	0,8	1,13
Totale schuld / EBITDA	18,85	3,95	3,3	3,46	3,01
Nettoschuld / EBITDA	10,87	1,97	1,5	2,1	1,89
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-12,15	19,46	23,03	28,98	21,84
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-7,01	9,73	10,47	17,6	13,7
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	29,1	84,37	13,74	4,8	4,92
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-391,68	207,9	22,36	-2,3	15,05
EBITDA, 1 jr. Groei %	-91,97	-1,13K	24,09	1,4	23,35
EBITA, 1 jr. Groei %	-67,15	-183,33	61,9	-5,62	31,84
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-64,33	-162,55	62,11	-5,62	31,86
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-53,64	-122,59	33,06	-50,61	258,69
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-53,63	-122,11	28,3	-66,06	402,52
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-52,11	-112,34	235,8	-60,63	274,63
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-64,18	-105,19	32,03	-77,22	492,37
Debiteuren, 1 jaar groei in %	21,07	18,13	20,56	-4,69	8,04
Inventaris, 1 jr. Groei %	4,42	27,51	17,98	12,43	3,44
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-1,4	2,36	8,45	13,68	15,42
Totaal activa, 1 jr. Groei %	1,66	5,29	6,76	4,83	9,1
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-22,29	-13,54	-19,8	-5,68	-58,44
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-28,54	-21,44	-31,72	-13,99	-116,89
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-154,28	216,56	-33,26	-3,05	44,59
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	4,91	34,97	26,91	4,98	19,34
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-33,17	-253,64	-67,16	-168,71	-231,4
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-40,29	-334,96	-56,96	-100,12	-728K
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-27,44	54,28	44,81	9,18	4,86
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-46,66	199,68	91,44	9,33	6,02
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-69,83	-9,01	244,77	12,17	11,83
EBITA, 2 jr. CAGR %	6,85	-47,68	7,15	23,61	11,55
EBIT, 2 jr. CAGR %	21,05	-52,77	0,69	23,69	11,56
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	235,3	-67,64	-45,18	-18,93	33,11
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	236,92	-67,98	-46,73	-34,01	30,6
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	142,16	-75,69	-35,54	14,98	21,44
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	211,62	-86,36	-73,82	-45,16	16,16
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-16,44	19,59	19,34	7,19	1,48
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-12,29	15,39	22,65	15,17	7,84
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-3,01	0,46	5,36	11,03	14,54
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-0,08	3,46	6,02	5,79	6,94
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	163,26	-18,03	-17,94	-13,03	-37,39
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	29,39	-25,07	-26,76	-23,37	-61,88
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-37,24	31,08	42,73	-13,59	18,4
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-19,19	18,99	26,99	15,43	11,93
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	225,34	-8,71	-28,49	-57,37	-5,1
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	85,21	3,65	1,42	-97,89	-2,15
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-18,28	-0,99	39,37	30,01	7,74
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-35,16	-4,32	120,29	52,98	11,21
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-56,63	-2,11	-1,53	129,28	15,78
EBITA, 3 jr. CAGR %	-3,81	-1,65	-27,75	2,71	26,3
EBIT, 3 jaar CAGR %	3,74	-2,86	-28,75	-1,46	26,36
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	98,37	36,43	-48,16	-47,05	33,09
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	98,64	35,91	-49,14	-54,16	29,83
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	60,26	-10,23	-41,62	-45,31	70,45
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	86,31	-20,41	-70,93	-75,01	21,22
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-11,65	-6,22	19,92	10,72	7,48
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-3,6	-0,64	16,25	19,15	11,12
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-0,88	-1,25	3,06	8,06	12,47
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	1,16	1,67	4,55	5,62	6,88
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	141,49	81,63	-19,42	-14,04	-32
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	28,89	9,56	-27,36	-22,73	-53,71
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-26,08	7,63	3,41	31,6	2,59
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-8,17	-4,12	19,16	19,18	16,72
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	2,15	136,34	-34,78	-34,34	-38,01
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-9,65	83,43	-22,23	-89,8	-28,89
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-10,44	0,4	2,74	2,96	24,38
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-19,24	-4,3	-0,02	0,37	64,42
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-37,32	-6,74	-0,61	1,87	3,61
EBITA, 5 jr. CAGR %	5,61	-10,88	0,44	4,35	-14,04
EBIT, 5 jr. CAGR %	10,91	-12,58	2,51	7	-14,76
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	44,55	34,19	18,59	10,79	-24,4
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	32,97	34,89	17,33	1,8	-25,84
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	30,17	-30,6	11,33	-0,83	-21,75
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	32,11	-4,55	-15,01	-31,43	-49,41
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-4,15	-3,78	-0,36	-1,07	12,17
Voorraad, 5 jr. CAGR %	0,04	5,36	6,15	5,41	12,81
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	9,93	0,75	1,57	3,49	7,51
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	6	1,52	3,08	3,3	5,5
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-	33,67	56,81	34,5	-27,15
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	24,39	4,52	2,81	-5,04	-43,88
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-7,28	3,45	-3,83	-2,14	12,33
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	1,22	3,01	4,54	2,03	16,21
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	31,8	14,25	-15,04	19,45	-27,43
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	36,71	11,76	-10,29	-69,16	-17,04