Winst- en verliesrekening Air France-KLM

Aandelen

AF

FR001400J770

Luchtvaartmaatschappijen

Real Time Euronext Paris Andere beurzen 11:50:04 23-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,58 ^EUR	-4,17%		-2,13%	-8,52%

21/01	Air France-KLM CEO: Voorlopig geen impact op Noord-Amerikaanse activiteiten door huidige trans-Atlantische spanningen	RE
21/01	Air France-KLM hoopt dat groep tegen eind 2026 uit één en mogelijk twee extra luchtvaartmaatschappijen zal bestaan	RE

8.YKH18kTcZ4Z_FV4KGSmmOrB9BWY_Uzw-drBZ4dKWZhE.FJOPvXCVN7MLTTF-VkLXDNIqdi9lanN8I8U2iYXEIn0Yy8CFLpZS7EhSNQ

Gepubliceerde financiële gegevens: AIR FRANCE-KLM

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	11,09 mld.	14,32 mld.	26,39 mld.	30,02 mld.	31,46 mld.
Andere inkomsten, totaal	-	-	-	-	-
Totale omzet	11,09 mld.	14,32 mld.	26,39 mld.	30,02 mld.	31,46 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	11,66 mld.	12,63 mld.	21,21 mld.	23,85 mld.	25,43 mld.
Brutowinst	-571 mln.	1,68 mld.	5,18 mld.	6,17 mld.	6,03 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	346 mln.	385 mln.	887 mln.	1,03 mld.	1,06 mld.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	2,86 mld.	2,37 mld.	2,42 mld.	2,5 mld.	2,64 mld.
Andere operationele kosten	844 mln.	577 mln.	841 mln.	970 mln.	744 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	4,05 mld.	3,33 mld.	4,15 mld.	4,5 mld.	4,45 mld.
Operationeel inkomen	-4,62 mld.	-1,65 mld.	1,03 mld.	1,67 mld.	1,58 mld.
Renteuitgaven, totaal	-415 mln.	-541 mln.	-547 mln.	-600 mln.	-631 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	131 mln.	138 mln.
Netto renteuitgaven	-415 mln.	-541 mln.	-547 mln.	-469 mln.	-493 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-65 mln.	-19 mln.	21 mln.	-25 mln.	-21 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	379 mln.	-181 mln.	-21 mln.	198 mln.	-195 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-211 mln.	-258 mln.	-133 mln.	-188 mln.	-162 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-4,93 mld.	-2,65 mld.	352 mln.	1,19 mld.	708 mln.
Herstructureringskosten	-822 mln.	56 mln.	-6 mln.	-3 mln.	-55 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-7 mln.	-21 mln.	1 mln.	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	41 mln.	-19 mln.	66 mln.	32 mln.	37 mln.
Afschrijving van activa	-680 mln.	-39 mln.	-32 mln.	-	-
Juridische schikkingen	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-586 mln.	-904 mln.	-27 mln.	-64 mln.	-117 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-6,99 mld.	-3,58 mld.	354 mln.	1,15 mld.	573 mln.
Inkomstenbelastingkosten	97 mln.	-282 mln.	-390 mln.	164 mln.	84 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-7,08 mld.	-3,29 mld.	744 mln.	990 mln.	489 mln.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	-7,08 mld.	-3,29 mld.	744 mln.	990 mln.	489 mln.
Minderheidsbelangen	5 mln.	2 mln.	-16 mln.	-56 mln.	-172 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-7,08 mld.	-3,29 mld.	728 mln.	934 mln.	317 mln.
Preferent dividend en andere aanpassingen	-	151 mln.	137 mln.	162 mln.	73 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-7,08 mld.	-3,44 mld.	591 mln.	772 mln.	244 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-7,08 mld.	-3,44 mld.	591 mln.	772 mln.	244 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-165,6	-59,5	3,49	4,3	0,93
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-165,6	-59,5	3,49	4,3	0,93
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	42,74 mln.	57,87 mln.	169 mln.	179 mln.	263 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-165,6	-59,5	3,09	4,08	0,93
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-165,6	-59,5	3,09	4,08	0,93
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	42,74 mln.	57,87 mln.	194 mln.	197 mln.	263 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-72	-28,58	1,21	3,83	1,03
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-72	-28,58	1,05	3,49	1,03
Uitkeringsratio	-	-	34,62	19,49	22,4
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-3,07 mld.	-247 mln.	2,55 mld.	2,94 mld.	2,98 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-4,43 mld.	-1,46 mld.	1,22 mld.	1,67 mld.	1,58 mld.
EBIT	-4,62 mld.	-1,65 mld.	1,03 mld.	1,67 mld.	1,58 mld.
EBITDAR	-1,85 mld.	938 mln.	4,64 mld.	5,4 mld.	5,52 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	11,09 mld.	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	-1,39	7,89	-110,17	14,21	14,66
Totale huidige belastingen	-70 mln.	2 mln.	46 mln.	58 mln.	31 mln.
Totale uitgestelde belastingen	167 mln.	-284 mln.	-436 mln.	106 mln.	53 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-3,08 mld.	-1,65 mld.	204 mln.	687 mln.	270 mln.
Gecapitaliseerde rente	23 mln.	25 mln.	29 mln.	40 mln.	52 mln.
Rente op lange termijn schuld	252 mln.	241 mln.	265 mln.	259 mln.	292 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-256 mln.	914 mln.	64 mln.	62 mln.	54 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	346 mln.	385 mln.	887 mln.	1,03 mld.	1,06 mld.
Totaal netto huurkosten	1,22 mld.	1,18 mld.	2,1 mld.	2,46 mld.	2,54 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	285 mln.	306 mln.	624 mln.	888 mln.	982 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	937 mln.	879 mln.	1,47 mld.	1,57 mld.	1,56 mld.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	1,62 mld.	1,62 mld.	2,26 mld.	2,55 mld.	3,32 mld.
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	-	-	-	-	2 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	700K	-	1,8 mln.	-33 mln.	1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	700K	-	1,8 mln.	-33 mln.	3 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	6,42 mld.	6,66 mld.	6,63 mld.	6,19 mld.	4,83 mld.
Kortetermijninvesteringen	285 mln.	147 mln.	-	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	1 mln.	3 mln.	647 mln.	1,26 mld.	1,19 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,71 mld.	6,81 mld.	7,27 mld.	7,45 mld.	6,02 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	1,25 mld.	1,51 mld.	1,78 mld.	2,15 mld.	2,05 mld.
Andere vorderingen	694 mln.	673 mln.	521 mln.	393 mln.	508 mln.
Vorderingen	8 mln.	6 mln.	9 mln.	37 mln.	20 mln.
Totaal vorderingen	1,95 mld.	2,19 mld.	2,32 mld.	2,58 mld.	2,58 mld.
Voorraad	543 mln.	567 mln.	723 mln.	853 mln.	959 mln.
Vooruitbetaalde kosten	134 mln.	169 mln.	229 mln.	262 mln.	265 mln.
Beperkt geld	309 mln.	324 mln.	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal	250 mln.	671 mln.	467 mln.	666 mln.	765 mln.
Totaal vlottende activa	9,9 mld.	10,73 mld.	11,01 mld.	11,82 mld.	10,58 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	30,98 mld.	30,73 mld.	31,28 mld.	33,06 mld.	36,22 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-13,72 mld.	-13,71 mld.	-13,86 mld.	-14,17 mld.	-14,74 mld.
Netto materiële Vaste Activa	17,26 mld.	17,02 mld.	17,42 mld.	18,89 mld.	21,47 mld.
Langetermijninvesteringen	709 mln.	749 mln.	1,11 mld.	1,08 mld.	1,24 mld.
Goodwill	215 mln.	222 mln.	225 mln.	224 mln.	226 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1,23 mld.	1,24 mld.	1,34 mld.	1,28 mld.	1,36 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	142 mln.	154 mln.	166 mln.	195 mln.	215 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	282 mln.	278 mln.	714 mln.	698 mln.	662 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	481 mln.	300 mln.	331 mln.	307 mln.	396 mln.
Totaal activa	30,21 mld.	30,68 mld.	32,3 mld.	34,49 mld.	36,16 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	1,44 mld.	1,85 mld.	2,42 mld.	2,45 mld.	2,61 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	1,26 mld.	984 mln.	1,19 mld.	2,91 mld.	2,3 mld.
Kortlopende leningen	1 mln.	4 mln.	3 mln.	13 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	732 mln.	819 mln.	400 mln.	1,25 mld.	1,05 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,44 mld.	1,23 mld.	1,33 mld.	1,27 mld.	1,62 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	565 mln.	794 mln.	1,23 mld.	412 mln.	469 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	4,15 mld.	4,4 mld.	5,5 mld.	5,68 mld.	5,98 mld.
Andere lopende verplichtingen	2,2 mld.	1,64 mld.	1,58 mld.	1,98 mld.	2,23 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	11,78 mld.	11,73 mld.	13,66 mld.	15,95 mld.	16,27 mld.
Langlopende schuld	11,3 mld.	8,39 mld.	6,5 mld.	4,08 mld.	3,75 mld.
Lange-termijn leases	5,33 mld.	5,82 mld.	6,48 mld.	7,06 mld.	8,24 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	36 mln.	43 mln.	34 mln.	32 mln.	29 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	2,15 mld.	1,94 mld.	1,63 mld.	1,68 mld.	1,69 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	22 mln.	1 mln.	1 mln.	-	2 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	5,01 mld.	6,58 mld.	6,48 mld.	5,19 mld.	5,38 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	35,63 mld.	34,5 mld.	34,78 mld.	33,99 mld.	35,36 mld.
Gewone aandelen, totaal	429 mln.	643 mln.	2,57 mld.	263 mln.	263 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	4,14 mld.	4,95 mld.	5,22 mld.	7,56 mld.	7,56 mld.
Ingehouden winsten	-7,01 mld.	-3,22 mld.	798 mln.	1 mld.	387 mln.
Eigen aandelen	-25 mln.	-25 mln.	-25 mln.	-25 mln.	-27 mln.
Algemeen inkomen en overig	-2,96 mld.	-6,17 mld.	-11,56 mld.	-10,85 mld.	-9,95 mld.
Totaal eigen vermogen	-5,43 mld.	-3,82 mld.	-3 mld.	-2,05 mld.	-1,76 mld.
Minderheidsbelangen	9 mln.	8 mln.	524 mln.	2,55 mld.	2,56 mld.
Eigen vermogen	-5,42 mld.	-3,82 mld.	-2,48 mld.	500 mln.	799 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	30,21 mld.	30,68 mld.	32,3 mld.	34,49 mld.	36,16 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	42,74 mln.	64,14 mln.	257 mln.	263 mln.	263 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	42,74 mln.	64,14 mln.	257 mln.	263 mln.	263 mln.
Boekwaarde / aandeel	-126,97	-108,74	-15,32	-11,91	-10,82
Netto boekwaarde	-6,87 mld.	-5,28 mld.	-4,57 mld.	-3,56 mld.	-3,35 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-160,78	-131,46	-21,4	-17,64	-16,87
Totale schuld	18,81 mld.	16,26 mld.	14,71 mld.	13,66 mld.	14,66 mld.
Nettoschuld	12,02 mld.	9,38 mld.	7,36 mld.	6,21 mld.	8,65 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	1,94 mld.	1,94 mld.	1,6 mld.	1,64 mld.	1,62 mld.
Schuld equivalent operationele leases	9,78 mld.	9,48 mld.	16,78 mld.	19,67 mld.	20,36 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	9 mln.	8 mln.	524 mln.	2,55 mld.	2,56 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	230 mln.	109 mln.	120 mln.	129 mln.	216 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	14 mln.	16 mln.	23 mln.	27 mln.	32 mln.
Voorraden - overig	769 mln.	813 mln.	952 mln.	1,08 mld.	1,19 mld.
Grond - (BS)	2,76 mld.	2,74 mld.	2,78 mld.	2,8 mld.	2,88 mld.
Machines, totaal	20,75 mld.	20,39 mld.	20,41 mld.	21,3 mld.	22,44 mld.
Voltijdse werknemers	59,38K	55,53K	58,19K	59,94K	58,42K
Deeltijdwerknemers	22,75K	21,27K	20,76K	22,17K	20,53K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	302 mln.	319 mln.	231 mln.	208 mln.	163 mln.
Orderportefeuille	7,44 mld.	7,65 mld.	8,61 mld.	7,87 mld.	8,4 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	-7,08 mld.	-3,29 mld.	728 mln.	934 mln.	317 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	2,55 mld.	2,32 mld.	2,51 mld.	2,47 mld.	2,65 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	187 mln.	192 mln.	183 mln.	1 mln.	1 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	2,74 mld.	2,51 mld.	2,7 mld.	2,47 mld.	2,66 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	-	-	-	159 mln.	167 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-49 mln.	-8 mln.	-91 mln.	-63 mln.	-44 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	1,79 mld.	432 mln.	292 mln.	-108 mln.	-6 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	58 mln.	27 mln.	-12 mln.	-7 mln.	19 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	33 mln.	3 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	118 mln.	25 mln.	-76 mln.	-18 mln.	-48 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	-568 mln.	227 mln.	-649 mln.	173 mln.	912 mln.
Verandering in debiteuren	760 mln.	-239 mln.	-146 mln.	-330 mln.	163 mln.
Verandering in voorraden	138 mln.	-41 mln.	-155 mln.	-135 mln.	-111 mln.
Verandering in crediteuren	-898 mln.	395 mln.	570 mln.	-23 mln.	148 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	-837 mln.	227 mln.	1,09 mld.	128 mln.	257 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	1 mld.	1,27 mld.	607 mln.	-89 mln.	-936 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2,83 mld.	1,53 mld.	4,86 mld.	3,12 mld.	3,5 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,1 mld.	-2,2 mld.	-2,97 mld.	-3,55 mld.	-3,73 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	204 mln.	899 mln.	880 mln.	867 mln.	678 mln.
Contante overnames	-1 mln.	-4 mln.	-3 mln.	-7 mln.	-92 mln.
Desinvesteringen	357 mln.	75 mln.	-1 mln.	-	32 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-44 mln.	-9 mln.	-59 mln.	-540 mln.	52 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-	2 mln.	2 mln.	-9 mln.	290 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,58 mld.	-1,24 mld.	-2,15 mld.	-3,24 mld.	-2,77 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	11,76 mld.	1,94 mld.	1,16 mld.	2,22 mld.	1,79 mld.
Totale uitgegeven schuld	11,76 mld.	1,94 mld.	1,16 mld.	2,22 mld.	1,79 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,61 mld.	-2,54 mld.	-2,58 mld.	-4,49 mld.	-3,01 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-4,61 mld.	-2,54 mld.	-2,58 mld.	-4,49 mld.	-3,01 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	-	1,02 mld.	1,55 mld.	2,75 mld.	-
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-969 mln.	-596 mln.	-
Uitgifte van preferente aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van preferente aandelen	-	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-	-	-252 mln.	-182 mln.	-71 mln.
Betaalde preferente dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-252 mln.	-182 mln.	-71 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-	-501 mln.	-1,66 mld.	9 mln.	-826 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	7,15 mld.	-77 mln.	-2,76 mld.	-285 mln.	-2,11 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-27 mln.	14 mln.	22 mln.	-42 mln.	34 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,71 mld.	232 mln.	-31 mln.	-442 mln.	-1,35 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	399 mln.	563 mln.	586 mln.	704 mln.	664 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	15 mln.	-55 mln.	-41 mln.	114 mln.	20 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-2,57 mld.	-1,72 mld.	2,15 mld.	715 mln.	-342 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-2,31 mld.	-1,38 mld.	2,49 mld.	1,09 mld.	51,88 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	63 mln.	663 mln.	-2,12 mld.	-998 mln.	32 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	7,15 mld.	-600 mln.	-1,42 mld.	-2,27 mld.	-1,22 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	-9,48	-3,39	2,05	3,13	2,79
Rendement op het totaal kapitaal	-21,4	-7,96	5,23	7,93	6,66
Rendement op eigen vermogen %	454,18	71,94	-23,63	-100	75,29
Rendement op eigen vermogen	450,4	75,05	-17,31	-30,54	-12,79
Margeanalyse
Brutomarge in %	-5,15	11,76	19,63	20,55	19,16
SG&a marge	3,12	2,69	3,36	3,43	3,37
EBITDA marge %	-27,68	-1,73	9,65	9,78	9,46
EBITA marge	-39,98	-10,19	4,6	5,58	5,02
EBIT marge %	-41,67	-11,53	3,91	5,57	5,02
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-63,88	-23,01	2,82	3,3	1,55
Nettowinstmarge %	-63,83	-23	2,76	3,11	1,01
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-63,83	-24,05	2,24	2,57	0,78
Genormaliseerde nettowinstmarge	-27,76	-11,55	0,77	2,29	0,86
Marge van geleverde vrije kasstroom	-23,2	-12,02	8,13	2,38	-1,09
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-20,86	-9,66	9,43	3,63	0,16
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,36	0,47	0,84	0,9	0,89
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,63	0,84	1,53	1,65	1,56
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	6,5	10,38	16,02	15,25	14,97
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	18,22	22,76	32,89	30,27	28,07
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,84	0,91	0,81	0,74	0,65
Quick ratio	0,73	0,77	0,7	0,63	0,53
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-0,24	0,13	0,36	0,2	0,21
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	56,31	35,17	22,79	23,93	24,45
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	20,09	16,04	11,1	12,06	13,04
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	60,88	47,37	36,51	37,07	36,22
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	15,53	3,84	-2,62	-1,08	1,27
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	-347,25	-426,21	-593,1	2,73K	1,84K
Totale schuld / totaal kapitaal	140,44	130,66	120,28	96,47	94,83
Lange termijn schuld / eigen vermogen	-307,09	-372,43	-523,23	2,23K	1,5K
Langlopende schuld / totaal kapitaal	124,2	114,17	106,11	78,63	77,54
Totaal passiva / totaal activa	117,93	112,44	107,68	98,55	97,79
EBIT / renteuitgaven	-11,13	-3,05	1,89	2,79	2,5
EBITDA / renteuitgaven	-4,54	1,6	6,82	6,91	6,71
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-9,6	-2,48	1,38	0,99	0,8
Totale schuld / EBITDA	-9,99	18,85	3,95	3,3	3,46
Nettoschuld / EBITDA	-6,38	10,87	1,97	1,5	2,04
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-4,72	-12,15	19,46	23,03	28,98
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-3,02	-7,01	9,73	10,47	17,09
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-59,22	29,1	84,37	13,74	4,8
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-109,65	-391,68	207,9	22,36	-2,3
EBITDA, 1 jr. Groei %	-213,08	-91,97	-1,13K	24,09	1,4
EBITA, 1 jr. Groei %	-447,14	-67,15	-183,33	61,9	-5,62
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-510,3	-64,33	-162,55	62,11	-5,62
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-2,52K	-53,64	-122,59	33,06	-50,61
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-2,54K	-53,63	-122,11	28,3	-66,06
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-1,19K	-52,11	-112,34	235,8	-60,63
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-2,8K	-64,18	-105,19	32,03	-77,22
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-42,33	21,07	18,13	20,56	-4,69
Inventaris, 1 jr. Groei %	-26,32	4,42	27,51	17,98	12,43
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-4,59	-1,4	2,36	8,45	13,68
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-1,7	1,66	5,29	6,76	4,83
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-1K	-22,29	-13,54	-19,8	-5,68
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-337,61	-28,54	-21,44	-31,72	-13,99
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-172,55	-154,28	216,56	-33,26	-3,05
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-37,75	4,91	34,97	26,91	4,98
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-1,68K	-33,17	-253,64	-67,16	-143,76
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-673,54	-40,29	-334,96	-56,96	-95,52
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-34,98	-27,44	54,28	44,81	9,18
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-69,59	-46,66	199,68	91,44	9,33
EBITDA, 2 jr. CAGR %	0,69	-69,83	-9,01	244,77	12,17
EBITA, 2 jr. CAGR %	64,51	6,85	-47,68	7,15	23,61
EBIT, 2 jr. CAGR %	76,8	21,05	-52,77	0,69	23,69
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	309,69	235,3	-67,64	-45,18	-18,93
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	310,52	236,92	-67,98	-46,73	-34,01
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	176,77	142,16	-75,69	-35,54	14,98
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	324,26	211,62	-86,36	-73,82	-45,16
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-24,53	-16,44	19,59	19,34	7,19
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-7,38	-12,29	15,39	22,65	15,17
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-0,63	-3,01	0,46	5,36	11,03
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	0,96	-0,08	3,46	6,02	5,79
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	328,08	163,26	-18,03	-17,94	-13,03
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	74,32	29,39	-25,07	-26,76	-23,37
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-13,74	-37,24	31,08	42,73	-13,59
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-14,09	-19,19	18,99	26,99	15,43
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	26,21	225,34	-8,71	-28,49	-60,33
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	11,05	85,21	3,65	1,42	-85,69
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-24,6	-18,28	-0,99	39,37	30,01
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-55,45	-35,16	-4,32	120,29	52,98
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-5,26	-56,63	-2,11	-1,53	129,28
EBITA, 3 jr. CAGR %	27,06	-3,81	-1,65	-27,75	2,71
EBIT, 3 jaar CAGR %	31,73	3,74	-2,86	-28,75	-1,46
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	246	98,37	36,43	-48,16	-47,05
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	251,49	98,64	35,91	-49,14	-54,16
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	34,43	60,26	-10,23	-41,62	-45,31
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	248,87	86,31	-20,41	-70,93	-75,01
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-16,76	-11,65	-6,22	19,92	10,72
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-0,84	-3,6	-0,64	16,25	19,15
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	0,94	-0,88	-1,25	3,06	8,06
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	0,28	1,16	1,67	4,55	5,62
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	85,88	141,49	81,63	-19,42	-14,04
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	31,11	28,89	9,56	-27,36	-22,73
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-11,66	-26,08	7,63	3,41	31,6
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-6,43	-8,17	-4,12	19,16	19,18
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	32,62	2,15	136,34	-34,78	-37,42
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	17,46	-9,65	83,43	-22,23	-63,41
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-15,47	-10,44	0,4	2,74	2,96
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-33,13	-19,24	-4,3	-0,02	0,37
EBITDA, 5 jr. CAGR %	7,33	-37,32	-6,74	-0,61	1,87
EBITA, 5 jr. CAGR %	46,01	5,61	-10,88	0,44	4,35
EBIT, 5 jr. CAGR %	52,67	10,91	-12,58	2,51	7
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	133,98	44,55	34,19	18,59	10,79
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	126,78	32,97	34,89	17,33	1,8
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	93,52	30,17	-30,6	11,33	-0,83
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	131,34	32,11	-4,55	-15,01	-31,43
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-7,06	-4,15	-3,78	-0,36	-1,07
Voorraad, 5 jr. CAGR %	0,41	0,04	5,36	6,15	5,41
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	10,63	9,93	0,75	1,57	3,49
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	5,3	6	1,52	3,08	3,3
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	45,88	-	33,67	56,81	34,5
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	89,01	24,39	4,52	2,81	-5,04
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	8,31	-7,28	3,45	-3,83	-2,14
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	4,97	1,22	3,01	4,54	2,03
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	47,32	31,8	14,25	-15,04	16,06
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	33,37	36,71	11,76	-10,29	-33,64