Financiële ratio's Air Canada

Aandelen

AC

CA0089118776

Luchtvaartmaatschappijen

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
20,10 ^CAD	-1,42%		-2,52%	-9,70%

21/01	Nationale Bank op Canadese vliegtickets	MT
17/01	Condor verwacht binnenkort weer Lufthansa feeder service	DP

50266935709cf649bd79672797.GXk0m_93q4A9ZpejZGDStd64KVm9POoek9pR4tgc6vU.TjRsq80fzvJMU6XKARqf3ZDUSBLOaL5E1ugGk7V1j6BfP1DyuBOTtU0f1g

Gepubliceerde financiële gegevens: AIR CANADA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	17,95 mld.	5,3 mld.	5,99 mld.	15,5 mld.	20,33 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	1,18 mld.	531 mln.	407 mln.	1,05 mld.	1,51 mld.
Totale Omzet	19,13 mld.	5,83 mld.	6,4 mld.	16,56 mld.	21,83 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	12,99 mld.	6,7 mld.	6,77 mld.	12,56 mld.	14,51 mld.
Brutowinst	6,14 mld.	-863 mln.	-374 mln.	4 mld.	7,32 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	988 mln.	346 mln.	281 mln.	853 mln.	1,16 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,99 mld.	1,85 mld.	1,62 mld.	1,64 mld.	1,7 mld.
Andere Operationele Kosten	1,56 mld.	861 mln.	817 mln.	1,66 mld.	2,15 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4,53 mld.	3,06 mld.	2,71 mld.	4,15 mld.	5,02 mld.
Operationeel Inkomen	1,61 mld.	-3,92 mld.	-3,09 mld.	-159 mln.	2,3 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-480 mln.	-631 mln.	-732 mln.	-896 mln.	-930 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	164 mln.	132 mln.	72 mln.	168 mln.	416 mln.
Netto Renteuitgaven	-316 mln.	-499 mln.	-660 mln.	-728 mln.	-514 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	499 mln.	-293 mln.	-52 mln.	-732 mln.	389 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-38 mln.	-276 mln.	-47 mln.	199 mln.	-2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,76 mld.	-4,99 mld.	-3,85 mld.	-1,42 mld.	2,18 mld.
Herstructureringskosten	-	-127 mln.	-161 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-36 mln.	-86 mln.	45 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	13 mln.	18 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-315 mln.	-38 mln.	-4 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	6 mln.	558 mln.	101 mln.	-14 mln.	-10 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,78 mld.	-4,85 mld.	-3,98 mld.	-1,52 mld.	2,21 mld.
Inkomstenbelastingkosten	299 mln.	-206 mln.	-379 mln.	176 mln.	-64 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,48 mld.	-4,65 mld.	-3,6 mld.	-1,7 mld.	2,28 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,48 mld.	-4,65 mld.	-3,6 mld.	-1,7 mld.	2,28 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	1,48 mld.	-4,65 mld.	-3,6 mld.	-1,7 mld.	2,28 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,48 mld.	-4,65 mld.	-3,6 mld.	-1,7 mld.	2,28 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,48 mld.	-4,65 mld.	-3,6 mld.	-1,7 mld.	2,28 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,51	-16,48	-10,26	-4,75	6,36
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,51	-16,48	-10,26	-4,75	6,36
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	268 mln.	282 mln.	351 mln.	358 mln.	358 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,43	-16,48	-10,26	-4,75	5,97
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,43	-16,48	-10,26	-4,75	5,97
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	272 mln.	282 mln.	351 mln.	358 mln.	376 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,1	-11,05	-6,85	-2,48	3,8
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,03	-11,05	-6,85	-2,48	3,62
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,76 mld.	-2,89 mld.	-2,15 mld.	816 mln.	3,36 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,63 mld.	-3,9 mld.	-3,07 mld.	-140 mln.	2,32 mld.
EBIT	1,61 mld.	-3,92 mld.	-3,09 mld.	-159 mln.	2,3 mld.
EBITDAR	2,87 mld.	-2,8 mld.	-2,11 mld.	872 mln.	3,42 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	19,13 mld.	5,83 mld.	6,4 mld.	16,56 mld.	21,83 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,84	4,24	9,52	-11,55	-2,89
Totale Huidige Belastingen	72 mln.	-42 mln.	16 mln.	47 mln.	-17 mln.
Totale uitgestelde belastingen	227 mln.	-164 mln.	-395 mln.	129 mln.	-47 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,1 mld.	-3,12 mld.	-2,4 mld.	-888 mln.	1,36 mld.
Gecapitaliseerde Rente	35 mln.	25 mln.	17 mln.	13 mln.	14 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	515 mln.	656 mln.	749 mln.	909 mln.	944 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-3 mln.	37 mln.	340 mln.	-49 mln.	-70 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	874 mln.	252 mln.	244 mln.	797 mln.	1,1 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	76 mln.	108 mln.	84 mln.	106 mln.	107 mln.
Totaal netto huurkosten	114 mln.	94 mln.	37 mln.	56 mln.	68 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	49,02 mln.	44,38 mln.	15,02 mln.	24,81 mln.	34,04 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	64,98 mln.	49,62 mln.	21,98 mln.	31,19 mln.	33,96 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1 mld.	681 mln.	656 mln.	706 mln.	1,08 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	13 mln.	5 mln.	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	63 mln.	-7 mln.	24 mln.	32 mln.	38 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	76 mln.	-2 mln.	24 mln.	32 mln.	38 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,09 mld.	3,66 mld.	4,25 mld.	2,31 mld.	2,82 mld.
Kortetermijninvesteringen	3,8 mld.	3,84 mld.	4,55 mld.	5,3 mld.	5,73 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,89 mld.	7,5 mld.	8,8 mld.	7,6 mld.	8,55 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	926 mln.	644 mln.	691 mln.	1,04 mld.	1,12 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	926 mln.	644 mln.	691 mln.	1,04 mld.	1,12 mld.
Voorraad	212 mln.	166 mln.	224 mln.	318 mln.	337 mln.
Vooruitbetaalde kosten	190 mln.	180 mln.	83 mln.	183 mln.	124 mln.
Beperkt Geld	157 mln.	106 mln.	167 mln.	386 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	142 mln.	74 mln.	86 mln.	139 mln.	127 mln.
Totaal Vlottende Activa	7,52 mld.	8,67 mld.	10,05 mld.	9,66 mld.	10,26 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	21,88 mld.	22,48 mld.	21,92 mld.	23,13 mld.	23,74 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-10,08 mld.	-11,1 mld.	-10,73 mld.	-11,65 mld.	-12,5 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	11,79 mld.	11,38 mld.	11,19 mld.	11,48 mld.	11,25 mld.
Langetermijninvesteringen	638 mln.	570 mln.	653 mln.	887 mln.	820 mln.
Goodwill	3,27 mld.	3,27 mld.	3,27 mld.	3,27 mld.	3,27 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1 mld.	1,13 mld.	1,08 mld.	1,05 mld.	1,08 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	134 mln.	25 mln.	39 mln.	48 mln.	50 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,4 mld.	3,86 mld.	4,32 mld.	3,1 mld.	3,46 mld.
Totaal Activa	27,76 mld.	28,91 mld.	30,61 mld.	29,51 mld.	30,2 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,2 mld.	2,05 mld.	2,36 mld.	2,55 mld.	3,04 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	227 mln.	375 mln.	206 mln.	98 mln.	252 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	587 mln.	1,24 mld.	511 mln.	713 mln.	359 mln.
Lopend gedeelte van leases	631 mln.	544 mln.	501 mln.	550 mln.	507 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	4,1 mld.	2,89 mld.	3,31 mld.	5,4 mld.	5,81 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	34 mln.	38 mln.	38 mln.	41 mln.	38 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	7,78 mld.	7,14 mld.	6,92 mld.	9,35 mld.	10,01 mld.
Langlopende schuld	5,2 mld.	8,15 mld.	12,83 mld.	12,56 mld.	10,97 mld.
Lange-Termijn Leases	2,83 mld.	3,05 mld.	2,68 mld.	2,49 mld.	2,03 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,14 mld.	4,03 mld.	3,66 mld.	3,16 mld.	2,99 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,93 mld.	3,02 mld.	2,59 mld.	1,77 mld.	1,88 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	73 mln.	75 mln.	73 mln.	73 mln.	73 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,42 mld.	1,74 mld.	1,85 mld.	1,66 mld.	1,46 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	23,36 mld.	27,2 mld.	30,6 mld.	31,06 mld.	29,4 mld.
Gewone aandelen, Totaal	785 mln.	2,15 mld.	2,74 mld.	2,74 mld.	2,74 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	83 mln.	98 mln.	104 mln.	118 mln.	133 mln.
Ingehouden winsten	3,51 mld.	-494 mln.	-2,78 mld.	-4,37 mld.	-2,02 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	25 mln.	-39 mln.	-45 mln.	-46 mln.	-57 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,4 mld.	1,72 mld.	9 mln.	-1,56 mld.	796 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	4,4 mld.	1,72 mld.	9 mln.	-1,56 mld.	796 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	27,76 mld.	28,91 mld.	30,61 mld.	29,51 mld.	30,2 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	264 mln.	332 mln.	358 mln.	358 mln.	358 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	264 mln.	332 mln.	358 mln.	358 mln.	358 mln.
Boekwaarde / Aandeel	16,68	5,16	0,03	-4,34	2,22
Netto Boekwaarde	125 mln.	-2,69 mld.	-4,34 mld.	-5,88 mld.	-3,56 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,47	-8,1	-12,14	-16,41	-9,93
Totale Schuld	9,24 mld.	12,99 mld.	16,52 mld.	16,31 mld.	13,86 mld.
Nettoschuld	3,35 mld.	5,49 mld.	7,72 mld.	8,7 mld.	5,31 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-1,49 mld.	-2,17 mld.	-4,62 mld.	-4,45 mld.	-3,64 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	912 mln.	752 mln.	296 mln.	448 mln.	544 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	102 mln.	41 mln.	122 mln.	200 mln.	169 mln.
Voorraden - Overig	110 mln.	125 mln.	102 mln.	118 mln.	168 mln.
Gebouwen, Totaal	923 mln.	1,03 mld.	1,05 mld.	1,09 mld.	1,12 mld.
Machines, Totaal	13,21 mld.	13,53 mld.	13,96 mld.	15,02 mld.	15,8 mld.
Voltijdse werknemers	32,9K	21,1K	19,8K	30,5K	35,7K
Activa op Operationele Lease - Bruto	353 mln.	389 mln.	400 mln.	425 mln.	485 mln.
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-154 mln.	-172 mln.	-198 mln.	-215 mln.	-252 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,48 mld.	-4,65 mld.	-3,6 mld.	-1,7 mld.	2,28 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,87 mld.	1,71 mld.	1,5 mld.	1,51 mld.	1,57 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	19 mln.	19 mln.	20 mln.	19 mln.	19 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,89 mld.	1,73 mld.	1,52 mld.	1,53 mld.	1,58 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	76 mln.	108 mln.	84 mln.	106 mln.	107 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-13 mln.	-18 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	36 mln.	86 mln.	-45 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	315 mln.	-	4 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,67 mld.	452 mln.	118 mln.	737 mln.	-370 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	615 mln.	-290 mln.	283 mln.	1,61 mld.	767 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	5,71 mld.	-2,35 mld.	-1,56 mld.	2,37 mld.	4,32 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,02 mld.	-1,2 mld.	-1,07 mld.	-1,57 mld.	-1,56 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	24 mln.	12 mln.	19 mln.	36 mln.	9 mln.
Contante Overnames	-517 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-352 mln.	-63 mln.	-862 mln.	-959 mln.	-245 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	75 mln.	520 mln.	47 mln.	-3 mln.	-27 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,8 mld.	-733 mln.	-1,87 mld.	-2,5 mld.	-1,83 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	6,26 mld.	8,17 mld.	202 mln.	84 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	6,26 mld.	8,17 mld.	202 mln.	84 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,08 mld.	-2,72 mld.	-4,51 mld.	-1,81 mld.	-2,45 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,08 mld.	-2,72 mld.	-4,51 mld.	-1,81 mld.	-2,45 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	9 mln.	1,37 mld.	555 mln.	6 mln.	1 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-373 mln.	-132 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1 mln.	-78 mln.	-205 mln.	-6 mln.	-1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,45 mld.	4,7 mld.	4,01 mld.	-1,61 mld.	-2,37 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-8 mln.	-48 mln.	11 mln.	20 mln.	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,46 mld.	1,57 mld.	590 mln.	-1,72 mld.	124 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	493 mln.	528 mln.	531 mln.	761 mln.	858 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	62 mln.	8 mln.	2 mln.	67 mln.	45 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,62 mld.	-2,96 mld.	-1,35 mld.	799 mln.	2,04 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,92 mld.	-2,57 mld.	-897 mln.	1,36 mld.	2,63 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,9 mld.	749 mln.	-480 mln.	-1,37 mld.	-1,02 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,08 mld.	3,54 mld.	3,66 mld.	-1,61 mld.	-2,37 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,06	-8,64	-6,48	-0,33	4,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,5	-17,28	-12,36	-0,64	9,79
Rendement op Eigen Vermogen %	38,45	-151,99	-417,87	219,92	-599,74
Rendement op Eigen Vermogen	38,45	-151,99	-417,87	219,92	-599,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,1	-14,8	-5,84	24,13	33,54
SG&A Marge	5,16	5,93	4,39	5,15	5,34
EBITDA Marge %	14,41	-49,61	-33,53	4,93	15,38
EBITA Marge	8,52	-66,86	-47,94	-0,85	10,64
EBIT Marge %	8,42	-67,19	-48,25	-0,96	10,55
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,72	-79,67	-56,28	-10,27	10,42
Nettowinstmarge %	7,72	-79,67	-56,28	-10,27	10,42
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,72	-79,67	-56,28	-10,27	10,42
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,74	-53,44	-37,57	-5,36	6,23
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,7	-50,78	-21,16	4,82	9,37
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	15,27	-44,01	-14,02	8,21	12,03
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,77	0,21	0,22	0,55	0,73
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,66	0,5	0,57	1,46	1,92
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	20,85	6,75	8,98	17,94	18,84
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	60,13	35,43	34,74	46,35	44,31
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,97	1,21	1,45	1,03	1,03
Quick Ratio	0,88	1,14	1,37	0,92	0,97
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,73	-0,33	-0,23	0,25	0,43
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	17,51	54,19	40,65	20,34	19,37
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	6,07	10,33	10,51	7,87	8,24
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	54,58	116,87	117,83	70,82	70,22
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-31	-52,35	-66,67	-42,61	-42,6
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	210,05	757,38	184K	-1,05K	1,74K
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	67,75	88,34	99,95	110,54	94,57
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	182,36	653,12	172K	-967,4	1,63K
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	58,82	76,18	93,82	101,98	88,66
Totaal Passiva / Totaal Activa	84,15	94,07	99,97	105,27	97,36
EBIT / Renteuitgaven	3,36	-6,21	-4,22	-0,18	2,48
EBITDA / Renteuitgaven	7,3	-3,47	-2,14	1,53	4,18
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,08	-5,38	-3,61	-0,23	2,5
Totale Schuld / EBITDA	2,64	-5,93	-10,52	11,93	3,56
Nettoschuld / EBITDA	0,96	-2,5	-4,92	6,37	1,37
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	6,26	-3,83	-6,25	-79,54	5,96
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,27	-1,62	-2,92	-42,46	2,28
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	6,27	-69,51	9,72	158,69	31,87
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	13,59	-114,05	-56,66	99,78K	83,3
EBITDA, 1 Jr. Groei %