Balans AEON REIT Investment Corporation

Aandelen

3292

JP3047650001

commerciele vastgoed

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
123.600,00 ^JPY	0,00%		-1,12%	-2,45%

08/01	Aeon REIT Investment annuleert 21.383 beleggingseenheden	MT
17/10	AEON REIT Investment rondt schuldfinanciering en renteswaps af	MT

7a4e8a7544b3ccd67.cCAK_m3rgHDiGsB_N5nJHHHzY0OVZlsCjCzN8EVGiCM.RHJHoRmj8z6ka_keZ8uQdCfCW3vXC25jzh6LvCoTuhY7DT7LII7FRrJ5kQ

Gepubliceerde financiële gegevens: AEON REIT INVESTMENT CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Huurinkomsten	34,9 mld.	35,02 mld.	39,93 mld.	40,67 mld.	41,96 mld.
Rente- en investeringsinkomsten, Totaal (Inkomstenblok)	131 mln.	260 mln.	115 mln.	160 mln.	164 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa, Totaal (Rev) - (Model Specifiek)	-	2 mln.	2,74 mln.	-	-
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	252 mln.	114 mln.	310 mln.	163 mln.	366 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	35,15 mld.	35,28 mld.	40,24 mld.	41 mld.	42,32 mld.
Onroerend Goed Kosten	21,23 mld.	21,37 mld.	24,69 mld.	27,24 mld.	26,55 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	156 mln.	122 mln.	180 mln.	160 mln.	184 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	194 mln.	199 mln.	252 mln.	-1,99 mld.	250 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	21,58 mld.	21,69 mld.	25,12 mld.	25,4 mld.	26,98 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	13,57 mld.	13,59 mld.	15,12 mld.	15,59 mld.	15,34 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,61 mld.	-1,29 mld.	-1,71 mld.	-1,64 mld.	-1,97 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	83K	627K	122K	132K	152K
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-1,61 mld.	-1,29 mld.	-1,71 mld.	-1,64 mld.	-1,97 mld.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-	454K	-	0	120K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-18 mln.	-407 mln.	2 mln.	-173 mln.	-2 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	11,93 mld.	11,89 mld.	13,42 mld.	13,77 mld.	13,37 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	76,48 mln.	58,03 mln.	425 mln.	76,34 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-28 mln.	-24,46 mln.	362 mln.	-79,39 mln.	-172 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	11,91 mld.	11,92 mld.	13,78 mld.	13,77 mld.	13,2 mld.
Inkomstenbelastingkosten	605K	1,21 mln.	605K	605K	605K
Winsten uit voortgezette activiteiten	11,91 mld.	11,92 mld.	13,78 mld.	13,77 mld.	13,2 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	11,91 mld.	11,92 mld.	13,78 mld.	13,77 mld.	13,2 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	11,91 mld.	11,92 mld.	13,78 mld.	13,77 mld.	13,2 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	11,91 mld.	11,92 mld.	13,78 mld.	13,77 mld.	13,2 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	11,91 mld.	11,92 mld.	13,78 mld.	13,77 mld.	13,2 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,36K	6,36K	6,74K	6,61K	6,21K
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,36K	6,36K	6,74K	6,61K	6,21K
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,87 mln.	1,87 mln.	2,04 mln.	2,08 mln.	2,12 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,36K	6,36K	6,74K	6,61K	6,21K
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,36K	6,36K	6,74K	6,61K	6,21K
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,87 mln.	1,87 mln.	2,04 mln.	2,08 mln.	2,12 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,98K	3,97K	4,1K	4,13K	3,93K
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,98K	3,97K	4,1K	4,13K	3,93K
Dividend Per Aandeel	-	6,36K	-	6,56K	-
Uitkeringsratio	96,71	98,23	98,35	97,33	107,81
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	22,89 mld.	22,89 mld.	25,56 mld.	26,3 mld.	26,04 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	13,57 mld.	13,59 mld.	15,12 mld.	15,59 mld.	15,34 mld.
EBIT	13,57 mld.	13,59 mld.	15,12 mld.	15,59 mld.	15,34 mld.
EBITDAR	-	27,45 mld.	-	30,72 mld.	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	16,36 mld.	35,28 mld.	17,7 mld.	-20,12 mld.	21,01 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,01	0,01	0	0	0
Totale Huidige Belastingen	605K	1,21 mln.	605K	605K	605K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,46 mld.	7,43 mld.	8,38 mld.	8,61 mld.	8,36 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	333 mln.	-	472 mln.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	156 mln.	122 mln.	180 mln.	160 mln.	184 mln.
Totaal netto huurkosten	-	4,56 mld.	-	5,19 mld.	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	305 mln.	-	334 mln.	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	4,26 mld.	-	4,86 mld.	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	1,27 mld.	-	1,83 mld.	-

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	-	351 mld.	-	390 mld.	-
Geaccumuleerde afschrijving	-	-51,37 mld.	-	-71,46 mld.	-
Netto Materiële Vaste Activa	360 mld.	299 mld.	403 mld.	418 mld.	417 mld.
Totale Vastgoedactiva	360 mld.	299 mld.	403 mld.	418 mld.	417 mld.
Contanten en Equivalenten	17,83 mld.	16,22 mld.	21,4 mld.	23,94 mld.	31,35 mld.
Andere Vorderingen	-	51K	-	20K	-
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	-	6,08 mld.	-	6,08 mld.	-
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	-	55,25 mld.	-	73,49 mld.	-
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	7,69 mld.	8,2 mld.	8,9 mld.	9,12 mld.	9,28 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	423 mln.	592 mln.	1,09 mld.	1,24 mld.	861 mln.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	-	353 mln.	-	284 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	254 mln.	626 mln.	314 mln.	284 mln.	214 mln.
Totaal Activa	386 mld.	387 mld.	435 mld.	452 mld.	459 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	22 mld.	19,1 mld.	20,8 mld.	20,4 mld.	19,5 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	9,8 mld.	-	-	9,3 mld.	-
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	128 mld.	141 mld.	158 mld.	159 mld.	169 mld.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	1,21 mld.	1,03 mld.	3,81 mld.	1,51 mld.	7,93 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	78 mln.	575 mln.	106 mln.	108 mln.	105 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	605K	-	605K	-
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	197 mln.	622 mln.	230 mln.	198 mln.	300 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	13,5 mld.	13,49 mld.	14,78 mld.	14,88 mld.	15,09 mld.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	175 mld.	176 mld.	198 mld.	205 mld.	212 mld.
Gewone aandelen, Totaal	205 mld.	208 mld.	229 mld.	240 mld.	240 mld.
Ingehouden winsten	6,43 mld.	6,44 mld.	7,12 mld.	7,49 mld.	6,85 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-	-3,53 mld.	1 mln.	-3,53 mld.	-
Totaal Eigen Vermogen	211 mld.	211 mld.	237 mld.	247 mld.	247 mld.
Eigen Vermogen	211 mld.	211 mld.	237 mld.	247 mld.	247 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	386 mld.	387 mld.	435 mld.	452 mld.	459 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,87 mln.	1,87 mln.	2,04 mln.	2,08 mln.	2,12 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,87 mln.	1,87 mln.	2,04 mln.	2,08 mln.	2,12 mln.
Boekwaarde / Aandeel	113K	113K	116K	119K	116K
Netto Boekwaarde	211 mld.	156 mld.	237 mld.	247 mld.	247 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	113K	83,15K	116K	119K	116K
Totale Schuld	160 mld.	160 mld.	179 mld.	188 mld.	188 mld.
Nettoschuld	142 mld.	144 mld.	158 mld.	164 mld.	157 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	36,51 mld.	-	41,55 mld.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	-	3	-
Grond - (BS)	-	134 mld.	-	141 mld.	-
Gebouwen, Totaal	-	216 mld.	-	249 mld.	-
Machines, Totaal	-	18,93 mln.	-	41,41 mln.	-

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	11,91 mld.	11,92 mld.	13,78 mld.	13,77 mld.	13,2 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	9,32 mld.	9,3 mld.	10,43 mld.	10,7 mld.	10,7 mld.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	9,32 mld.	9,3 mld.	10,43 mld.	10,7 mld.	10,7 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	46,1 mln.	50,25 mln.	25,77 mln.	30,09 mln.	34,89 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	13 mln.	-	47,21 mln.	-	14 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-244 mln.	-8,46 mln.	2,98 mld.	-898 mln.	-2,32 mld.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-100 mln.	519 mln.	-24 mln.	-1,38 mld.	38 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	622 mln.	20,23 mln.	4,02 mld.	-127 mln.	258 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	21,51 mld.	21,81 mld.	31,19 mld.	22,11 mld.	21,89 mld.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-21,27 mld.	-11,31 mld.	-3,99 mld.	-25,63 mld.	-3,45 mld.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-21,27 mld.	-11,31 mld.	-3,99 mld.	-25,63 mld.	-3,45 mld.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-	-5,41 mld.	-	-	-1,05 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	568 mln.	284 mln.	828 mln.	460K	418 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-20,7 mld.	-16,44 mld.	-3,99 mld.	-25,63 mld.	-3,03 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	27,8 mld.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	9,8 mld.	31,68 mld.	19,3 mld.	9,3 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	19,6 mld.	59,48 mld.	19,3 mld.	30,1 mld.	9,3 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-27,8 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12 mld.	-22 mld.	-	-40,1 mld.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-12 mld.	-49,8 mld.	-	-20,8 mld.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	12,36 mld.	-	24,86 mld.	10,38 mld.	10,38 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-5,45 mld.	-11,71 mld.	-5,96 mld.	-6,69 mld.	-6,71 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-11,51 mld.	-5,96 mld.	-13,55 mld.	-6,71 mld.	-14,23 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-11,51 mld.	-11,71 mld.	-13,55 mld.	-13,4 mld.	-14,23 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-2 mln.	1K	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	8,08 mld.	-2,03 mld.	-13,55 mld.	6,28 mld.	-14,23 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-136K	24K	223K	579K	-121K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	2 mln.	-1K	-4 mln.	0	-4 mln.
Netto verandering in kasgeld	8,9 mld.	3,34 mld.	13,64 mld.	2,76 mld.	4,63 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,26 mld.	1,22 mld.	1,36 mld.	1,45 mld.	1,62 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	602K	1,25 mln.	572K	606K	608K
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	19,6 mld.	9,68 mld.	19,3 mld.	9,3 mld.	9,3 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-5,3 mld.	12,22 mld.	16,1 mld.	21,95 mld.	22,36 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-4,29 mld.	13 mld.	17,17 mld.	22,82 mld.	23,59 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	823 mln.	-592 mln.	-1,28 mld.	2,7 mld.	-6,75 mld.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,27	2,23	2,3	2,2	2,1
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,36	2,32	2,4	2,29	2,2
Rendement op Eigen Vermogen %	5,82	5,65	6,16	5,69	5,34
Rendement op Eigen Vermogen	5,82	5,65	6,16	5,69	5,34
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,59	39,42	38,66	33,56	37,27
SG&A Marge	0,44	0,34	0,45	0,39	0,43
EBITDA Marge %	65,12	64,89	63,51	64,14	61,53
EBITA Marge	38,6	38,51	37,58	38,03	36,25
EBIT Marge %	38,6	38,51	37,58	38,03	36,25
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	33,87	33,79	34,24	33,59	31,18
Nettowinstmarge %	33,87	33,79	34,24	33,59	31,18
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	33,87	33,79	34,24	33,59	31,18
Genormaliseerde Nettowinstmarge	21,22	21,06	20,84	21	19,74
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-15,06	34,64	40,02	54,74	52,83
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-12,19	36,85	42,67	56,89	55,74
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,09	0,09	0,1	0,09	0,09
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,1	0,12	0,11	0,1	0,1
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,78	1,17	1,26	1,09	1,49
Quick Ratio	0,54	0,76	0,86	0,76	1,13
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,65	1,02	1,25	0,7	0,79
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	23,58	15,88	38,38	35,65	65,09
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	75,74	75,73	75,7	76,15	76,35
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	43,1	43,1	43,08	43,23	43,3
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	60,66	66,68	66,9	64,15	68,45
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	34,52	37,94	38,08	36,42	38,81
Totaal Passiva / Totaal Activa	45,31	45,41	45,56	45,33	46,19
EBIT / Renteuitgaven	8,41	10,51	8,84	9,48	7,79
EBITDA / Renteuitgaven	14,18	17,7	14,95	16	13,22
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,01	17,7	12,61	17,72	11,47
Totale Schuld / EBITDA	6,98	6,98	7,01	7,16	7,23
Nettoschuld / EBITDA	6,2	6,27	6,17	6,25	6,03
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	98,4	6,98	8,31	7,01	8,34
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	87,42	6,27	7,31	6,08	6,95
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	7,53	6,08	13,69	1,87	3,24
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	7,87	5,27	11,88	-11,55	14,64
EBITDA, 1 Jr. Groei %	6,59	4,69	11,4	2,9	-0,97
EBITA, 1 Jr. Groei %	8	5,54	11,6	3,09	-1,61
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	8	5,54	11,6	3,09	-1,61
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	10,06	5,94	16,42	-0,05	-4,18
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	10,06	5,94	16,42	-0,05	-4,18
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	4,42	2,72	6,68	-1,95	-5,98
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	9,47	5,98	11,95	2,67	-2,95
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	5,91	0,75	12,37	3,72	-0,24
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	6,45	2,91	12,6	4,11	1,35
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	6,53	0,1	12,18	4,56	-0,26
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	6,53	-3,23	12,18	4,56	-0,26
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	9,83	3,33	43,45	-29,12	-0,98
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	4,01K	-88,37	61,42	506,86	-85,77
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-22,66	-	-599,71	-
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-21,44	-	-732,05	-
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	3,94	-	0,64	-
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	4,83	4,13	7	7,62	2,55
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	4,17	4	5,73	-0,52	0,7
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	3,75	3,67	5,66	7,06	0,95
EBITA, 2 jr. CAGR %	4,35	4,18	5,59	7,26	0,71
EBIT, 2 Jr. CAGR %	4,35	4,18	5,59	7,26	0,71
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	5,79	6,14	7,57	7,87	-2,13
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	5,79	6,14	7,57	7,87	-2,13
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	2,4	3,38	2,97	2,28	-3,98
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	5,35	5,18	6,03	7,21	-0,18
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	2,9	2,04	5,86	7,96	1,72
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	3,12	3,29	6,14	8,27	2,72
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	3,24	3,23	5,9	8,3	2,12
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	3,24	2,32	5,9	8,3	2,12
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-24,65	-19,65	20,41	0,84	-16,22
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %