Kasstroom Aena S.M.E., S.A.

Aandelen

AENA

ES0105046009

Luchthavendiensten

Beurs gesloten - BME Andere beurzen 17:35:27 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
200,20 ^EUR	+2,19%		+1,21%	+1,42%

13/01	Aena schat het aantal passagiers op Spaanse luchthavens op 309 miljoen in 2024	RE
05/12	CNMC bevriest de luchthavengelden van Aena voor 2025	RE

97d72497df195f4555a40d.tdsQKGRRTiEW1gbgeLWVExmow3IibrAhJRl4P46Blww.--9XbTIUGXZcl1CUDuPXaVba9kZEIdNnblEnC8-2017RuWBiSRAZciWPYQ

Gepubliceerde financiële gegevens: AENA S.M.E., S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,45 mld.	2,19 mld.	2,33 mld.	4,19 mld.	5,05 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	8,95 mln.	-	7,91 mln.	8,03 mln.	8,1 mln.
Totale Omzet	4,46 mld.	2,19 mld.	2,33 mld.	4,2 mld.	5,06 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	627 mln.	611 mln.	618 mln.	678 mln.	1,04 mld.
Brutowinst	3,83 mld.	1,58 mld.	1,71 mld.	3,52 mld.	4,01 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	789 mln.	807 mln.	797 mln.	795 mln.	821 mln.
Andere Operationele Kosten	1,1 mld.	792 mln.	892 mln.	1,44 mld.	1,2 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,88 mld.	1,6 mld.	1,69 mld.	2,24 mld.	2,02 mld.
Operationeel Inkomen	1,95 mld.	-24,13 mln.	26,56 mln.	1,28 mld.	1,99 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-125 mln.	-116 mln.	-103 mln.	-113 mln.	-205 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	417K	417K	667K	666K	583K
Netto Renteuitgaven	-124 mln.	-116 mln.	-102 mln.	-112 mln.	-204 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	22,45 mln.	1,07 mln.	22,73 mln.	35,06 mln.	28,56 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,48 mln.	-5,86 mln.	4,37 mln.	-2,06 mln.	10,96 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	41,4 mln.	47,3 mln.	54,1 mln.	155K	162 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,89 mld.	-97,39 mln.	5,67 mln.	1,2 mld.	1,98 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	863K	-1,32 mln.	1,69 mln.	-473K	-268K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-9,4 mln.	-5,12 mln.	-13,19 mln.	-11,15 mln.	-17,37 mln.
Afschrijving van activa	-	-109 mln.	-99,46 mln.	36,97 mln.	155 mln.
Juridische Schikkingen	2,27 mln.	-	282K	73K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-63,45 mln.	-60,4 mln.	45,08 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,88 mld.	-213 mln.	-168 mln.	1,17 mld.	2,17 mld.
Inkomstenbelastingkosten	437 mln.	-51,88 mln.	-78,88 mln.	263 mln.	521 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,45 mld.	-161 mln.	-89,58 mln.	906 mln.	1,65 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,45 mld.	-161 mln.	-89,58 mln.	906 mln.	1,65 mld.
Minderheidsbelangen	-3,65 mln.	33,96 mln.	29,54 mln.	-4,85 mln.	-14,26 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,44 mld.	-127 mln.	-60,04 mln.	901 mln.	1,63 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,44 mld.	-127 mln.	-60,04 mln.	901 mln.	1,63 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,44 mld.	-127 mln.	-60,04 mln.	901 mln.	1,63 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	9,61	-0,85	-0,4	6,01	10,87
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	9,61	-0,85	-0,4	6,01	10,87
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	150 mln.	150 mln.	150 mln.	150 mln.	150 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	9,61	-0,85	-0,4	6,01	10,87
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	9,61	-0,85	-0,4	6,01	10,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	150 mln.	150 mln.	150 mln.	150 mln.	150 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	7,85	-0,18	0,22	4,99	8,17
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	7,85	-0,18	0,22	4,99	8,17
Dividend Per Aandeel	-	-	-	4,75	7,66
Uitkeringsratio	72,09	-	-	-	44,41
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,71 mld.	755 mln.	791 mln.	2,04 mld.	2,76 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,98 mld.	18,65 mln.	66,86 mln.	1,32 mld.	2,04 mld.
EBIT	1,95 mld.	-24,13 mln.	26,56 mln.	1,28 mld.	1,99 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,22	24,4	46,82	22,51	24,05
Totale Huidige Belastingen	445 mln.	-2,4 mln.	-12,53 mln.	279 mln.	497 mln.
Totale uitgestelde belastingen	11,31 mln.	-41,47 mln.	-34,14 mln.	14,16 mln.	50,78 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,18 mld.	-26,91 mln.	33,09 mln.	748 mln.	1,23 mld.
Gecapitaliseerde Rente	486K	626K	976K	2,05 mln.	10,42 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	43,91 mln.	38,6 mln.	33,06 mln.	39,07 mln.	104 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,5 mln.	2,28 mln.	2,1 mln.	1,74 mln.	1,6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	316 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	241 mln.	1,22 mld.	1,47 mld.	1,57 mld.	2,36 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	31,51 mln.	32,8 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	241 mln.	1,22 mld.	1,47 mld.	1,61 mld.	2,4 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	471 mln.	747 mln.	591 mln.	612 mln.	682 mln.
Andere Vorderingen	34,18 mln.	148 mln.	375 mln.	33,09 mln.	297 mln.
Vorderingen	-	-	35,21 mln.	28,53 mln.	-
Totaal Vorderingen	505 mln.	895 mln.	1 mld.	674 mln.	979 mln.
Voorraad	6,84 mln.	6,52 mln.	6,18 mln.	6,54 mln.	6,04 mln.
Totaal Vlottende Activa	753 mln.	2,13 mld.	2,47 mld.	2,29 mld.	3,38 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	23,99 mld.	24,2 mld.	24,8 mld.	25,04 mld.	25,51 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-11,26 mld.	-11,84 mld.	-12,4 mld.	-12,91 mld.	-13,47 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	12,73 mld.	12,37 mld.	12,41 mld.	12,13 mld.	12,04 mld.
Langetermijninvesteringen	144 mln.	148 mln.	145 mln.	251 mln.	184 mln.
Goodwill	1,87 mln.	1,87 mln.	1,87 mln.	1,87 mln.	1,87 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,01 mld.	700 mln.	635 mln.	805 mln.	1,72 mld.
Langlopende vorderingen	4,36 mln.	5,26 mln.	6,34 mln.	8,17 mln.	11,31 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	107 mln.	157 mln.	219 mln.	239 mln.	53,71 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	141 mln.	158 mln.	437 mln.	134 mln.	160 mln.
Totaal Activa	14,89 mld.	15,66 mld.	16,33 mld.	15,85 mld.	17,56 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	239 mln.	161 mln.	208 mln.	300 mln.	289 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	57,68 mln.	64,58 mln.	53,59 mln.	73,96 mln.	85,67 mln.
Kortlopende leningen	159 mln.	55 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,1 mld.	1,11 mld.	1,74 mld.	649 mln.	1,76 mld.
Lopend gedeelte van leases	9,95 mln.	6,1 mln.	9,35 mln.	9,8 mln.	12,29 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	10,16 mln.	217K	1,47 mln.	1,06 mln.	270K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	73,9 mln.	54,08 mln.	33,66 mln.	31,12 mln.	29,51 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	430 mln.	327 mln.	445 mln.	481 mln.	485 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,08 mld.	1,78 mld.	2,49 mld.	1,55 mld.	2,66 mld.
Langlopende schuld	5,73 mld.	7,2 mld.	7,2 mld.	7,13 mld.	6,76 mld.
Lange-Termijn Leases	57,8 mln.	36,03 mln.	48,48 mln.	37,49 mln.	59,82 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	462 mln.	426 mln.	392 mln.	365 mln.	342 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	44,64 mln.	35,94 mln.	20,48 mln.	6,77 mln.	7,42 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	58,39 mln.	54,98 mln.	53,91 mln.	51,35 mln.	63,58 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	77,27 mln.	69,8 mln.	105 mln.	66,75 mln.	102 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8,51 mld.	9,6 mld.	10,31 mld.	9,21 mld.	10 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,1 mld.	1,1 mld.	1,1 mld.	1,1 mld.	1,1 mld.
Ingehouden winsten	3,94 mld.	3,81 mld.	3,75 mld.	4,19 mld.	5,1 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-133 mln.	-293 mln.	-246 mln.	-73,7 mln.	-77,9 mln.
Totaal Eigen Vermogen	6,41 mld.	6,12 mld.	6,1 mld.	6,72 mld.	7,63 mld.
Minderheidsbelangen	-23,93 mln.	-54,03 mln.	-88,12 mln.	-75,15 mln.	-69,19 mln.
Eigen Vermogen	6,38 mld.	6,06 mld.	6,01 mld.	6,64 mld.	7,56 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	14,89 mld.	15,66 mld.	16,33 mld.	15,85 mld.	17,56 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	150 mln.	150 mln.	150 mln.	150 mln.	150 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	150 mln.	150 mln.	150 mln.	150 mln.	150 mln.
Boekwaarde / Aandeel	42,71	40,79	40,67	44,78	50,85
Netto Boekwaarde	5,4 mld.	5,42 mld.	5,46 mld.	5,91 mld.	5,9 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	35,98	36,11	36,42	39,41	39,36
Totale Schuld	7,06 mld.	8,4 mld.	9 mld.	7,83 mld.	8,59 mld.
Nettoschuld	6,82 mld.	7,18 mld.	7,53 mld.	6,22 mld.	6,2 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	44,64 mln.	35,94 mln.	20,48 mln.	6,77 mln.	7,42 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-23,93 mln.	-54,03 mln.	-88,12 mln.	-75,15 mln.	-69,19 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	63,78 mln.	57,22 mln.	56,98 mln.	72,7 mln.	68,38 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Overig	-	-	-	-	7,22 mln.
Grond - (BS)	17,14 mld.	17,23 mld.	17,39 mld.	17,55 mld.	17,69 mld.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	6,13 mld.	6,21 mld.	1,45 mld.	1,47 mld.	-
Voltijdse werknemers	8,07K	8,27K	8,16K	8,44K	9,1K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	121 mln.	143 mln.	135 mln.	153 mln.	177 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,44 mld.	-127 mln.	-60,04 mln.	901 mln.	1,63 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	737 mln.	744 mln.	731 mln.	728 mln.	732 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	32,94 mln.	42,77 mln.	40,3 mln.	37,54 mln.	52,46 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	770 mln.	787 mln.	771 mln.	765 mln.	784 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	18,56 mln.	20,05 mln.	25,15 mln.	29,94 mln.	37,11 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	9,4 mln.	5,12 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-863K	1,36 mln.	-1,69 mln.	17,92 mln.	24,61 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	109 mln.	113 mln.	-25,82 mln.	-138 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-22,86 mln.	-1,49 mln.	-23,4 mln.	-35,73 mln.	-29,14 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	13,81 mln.	22,65 mln.	28,38 mln.	19,31 mln.	20,94 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	24,48 mln.	-108 mln.	-104 mln.	98,1 mln.	-79,55 mln.
Verandering in Debiteuren	-64,32 mln.	-384 mln.	-546 mln.	-18,79 mln.	-57,36 mln.
Verandering in voorraden	450K	288K	668K	-286K	-521K
Verandering in Crediteuren	-18,7 mln.	-122 mln.	70,89 mln.	116 mln.	23,56 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-58,03 mln.	-56,99 mln.	6,29 mln.	-4,5 mln.	2,92 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,11 mld.	146 mln.	280 mln.	1,86 mld.	2,22 mld.
Kapitaaluitgaven	-480 mln.	-470 mln.	-615 mln.	-535 mln.	-545 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	347K	-	-	1,42 mln.	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	23K	-	15,8 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-7,66 mln.	-76K	-1,56 mln.	-430K	-1,39 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-544 mln.	-32,88 mln.	-56,46 mln.	-193 mln.	-838 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-777K	-32,39 mln.	-9,47 mln.	35,89 mln.	-72,95 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	23,24 mln.	417K	5,4 mln.	26,66 mln.	38,16 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,01 mld.	-535 mln.	-661 mln.	-664 mln.	-1,42 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	801 mln.	2,88 mld.	1,2 mld.	364 mln.	2,21 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	801 mln.	2,88 mld.	1,2 mld.	364 mln.	2,21 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,29 mld.	-1,48 mld.	-610 mln.	-1,44 mld.	-1,63 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,29 mld.	-1,48 mld.	-610 mln.	-1,44 mld.	-1,63 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,04 mld.	-	-	-	-724 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,04 mld.	-	-	-	-724 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	14,66 mln.	-11,8 mln.	29,68 mln.	-16,07 mln.	120 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,51 mld.	1,38 mld.	620 mln.	-1,09 mld.	-19,61 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-922K	-8,87 mln.	2,55 mln.	-3 mln.	8,51 mln.
Netto verandering in kasgeld	-411 mln.	984 mln.	242 mln.	107 mln.	790 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	102 mln.	94,74 mln.	96,18 mln.	97,35 mln.	202 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	437 mln.	20,08 mln.	-9,94 mln.	178 mln.	447 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	930 mln.	-376 mln.	105 mln.	971 mln.	248 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,01 mld.	-303 mln.	169 mln.	1,04 mld.	376 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-27,08 mln.	592 mln.	-27,31 mln.	-172 mln.	303 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-490 mln.	1,39 mld.	590 mln.	-1,07 mld.	584 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,17	-0,1	0,1	5,06	7,43
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,06	-0,11	0,11	5,53	8,11
Rendement op Eigen Vermogen %	23,31	-2,58	-1,48	14,85	23,17
Rendement op Eigen Vermogen	23,18	-2,02	-0,98	14,58	22,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	85,94	72,05	73,5	83,86	79,34
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA Marge %	60,77	34,55	33,88	48,64	54,6
EBITA Marge	44,42	0,85	2,87	31,48	40,33
EBIT Marge %	43,68	-1,1	1,14	30,59	39,29
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	32,43	-7,35	-3,84	21,59	32,54
Nettowinstmarge %	32,35	-5,8	-2,57	21,48	32,26
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	32,35	-5,8	-2,57	21,48	32,26
Genormaliseerde Nettowinstmarge	26,4	-1,23	1,42	17,82	24,24
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	20,87	-17,18	4,51	23,14	4,91
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	22,62	-13,86	7,26	24,82	7,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,3	0,14	0,15	0,26	0,3
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,35	0,17	0,19	0,34	0,42
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,99	3,59	3,47	6,98	7,8
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	88,9	91,47	97,44	106,59	166,06
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,36	1,2	0,99	1,48	1,27
Quick Ratio	0,36	1,19	0,98	1,46	1,27
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,02	0,08	0,11	1,21	0,83
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	36,54	101,99	105,07	52,3	46,8
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	4,11	4	3,75	3,42	2,2
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	140,51	119,92	109,01	136,73	103
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-99,86	-13,93	-0,19	-81,01	-54
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	110,57	138,57	149,73	117,87	113,7
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	52,51	58,08	59,96	54,1	53,21
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	90,67	119,26	120,64	107,96	90,26
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	43,06	49,99	48,31	49,55	42,24
Totaal Passiva / Totaal Activa