Financiële ratio's Advance Create Co., Ltd.

Aandelen

8798

JP3122100005

Multiline Verzekeringen & Makelaars

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
524,00 ^JPY	+3,15%		+3,76%	+16,44%

12/09	Advance Create Co. Geeft geconsolideerde winstverwachting voor het jaar eindigend op 30 september 2023	CI
19/07	Advance Create Co. Geeft geconsolideerde winstverwachting voor het jaar eindigend op 30 september 2023	CI

46b95193966c81a30dcb35c7.d5xh8h12fPK6gnHoYOJ7uRENVtlYa5nMt2obglveRMU.RfojrU0fE4je-iasDrAL239jHqkTJOmCgDp8xRWHBvEC7RiKKg4QwM3HSQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ADVANCE CREATE CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	10,36 mld.	10,51 mld.	11,02 mld.	11,86 mld.	10,16 mld.
Totale Omzet	10,36 mld.	10,51 mld.	11,02 mld.	11,86 mld.	10,16 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,99 mld.	3,16 mld.	2,45 mld.	2,64 mld.	3,96 mld.
Brutowinst	7,38 mld.	7,36 mld.	8,57 mld.	9,22 mld.	6,2 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,64 mld.	5,76 mld.	6,09 mld.	6,71 mld.	7,64 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	385 mln.	409 mln.	434 mln.	450 mln.	577 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6,03 mld.	6,17 mld.	6,52 mld.	7,16 mld.	8,22 mld.
Operationeel Inkomen	1,34 mld.	1,18 mld.	2,04 mld.	2,06 mld.	-2,02 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-4 mln.	-12 mln.	-11 mln.	-14 mln.	-17 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	5 mln.	4 mln.	3 mln.	2 mln.	2 mln.
Netto Renteuitgaven	1 mln.	-8 mln.	-8 mln.	-12 mln.	-15 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	7 mln.	48 mln.	14 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-64 mln.	-82 mln.	-116 mln.	-144 mln.	-168 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,28 mld.	1,09 mld.	1,92 mld.	1,95 mld.	-2,19 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	107 mln.	-	-	24 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	15 mln.	-	-	19 mln.	-
Afschrijving van activa	-1 mln.	-	-3 mln.	-10 mln.	-26 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-133 mln.	-66 mln.	-17 mln.	-12 mln.	-27 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,27 mld.	1,03 mld.	1,9 mld.	1,97 mld.	-2,24 mld.
Inkomstenbelastingkosten	426 mln.	328 mln.	610 mln.	662 mln.	-473 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	844 mln.	700 mln.	1,3 mld.	1,31 mld.	-1,77 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	844 mln.	700 mln.	1,3 mld.	1,31 mld.	-1,77 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	844 mln.	700 mln.	1,3 mld.	1,31 mld.	-1,77 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	844 mln.	700 mln.	1,3 mld.	1,31 mld.	-1,77 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	844 mln.	700 mln.	1,3 mld.	1,31 mld.	-1,77 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	40,79	33,35	59,65	59,97	-80,81
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	40,79	33,35	59,65	59,97	-80,81
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20,69 mln.	20,99 mln.	21,71 mln.	21,88 mln.	21,89 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	40,79	33,34	59,65	59,97	-80,81
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	40,79	33,34	59,65	59,97	-80,81
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20,69 mln.	21,01 mln.	21,71 mln.	21,88 mln.	21,89 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	38,72	32,57	55,42	55,79	-62,5
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	38,72	32,55	55,42	55,79	-62,5
Dividend Per Aandeel	25	25	30	30	35
Uitkeringsratio	63,27	76,71	46,95	51,45	-44,6
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,73 mld.	1,6 mld.	2,48 mld.	2,52 mld.	-1,44 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,34 mld.	1,18 mld.	2,04 mld.	2,06 mld.	-2,02 mld.
EBIT	1,34 mld.	1,18 mld.	2,04 mld.	2,06 mld.	-2,02 mld.
EBITDAR	2,33 mld.	2,22 mld.	3,12 mld.	3,28 mld.	-612 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	33,54	31,91	32,02	33,54	21,1
Genormaliseerd Netto Inkomen	801 mln.	684 mln.	1,2 mld.	1,22 mld.	-1,37 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	54,36 mln.	56,77 mln.	94,19 mln.	61,43 mln.	67,26 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	5 mln.	2 mln.	13 mln.	19 mln.	8 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	5 mln.	2 mln.	13 mln.	19 mln.	8 mln.
Totaal netto huurkosten	598 mln.	627 mln.	639 mln.	764 mln.	826 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	40,32 mln.	56,78 mln.	38,51 mln.	56,77 mln.	56,32 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	558 mln.	570 mln.	600 mln.	707 mln.	770 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	678 mln.	2,63 mld.	3,34 mld.	2,27 mld.	1,24 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	678 mln.	2,63 mld.	3,34 mld.	2,27 mld.	1,24 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1 mld.	1,1 mld.	1,41 mld.	2,23 mld.	1,72 mld.
Andere Vorderingen	2,78 mld.	2,14 mld.	2,46 mld.	2,26 mld.	1,18 mld.
Totaal Vorderingen	3,79 mld.	3,24 mld.	3,86 mld.	4,49 mld.	2,91 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	549 mln.	696 mln.	769 mln.	1,09 mld.	890 mln.
Totaal Vlottende Activa	5,01 mld.	6,56 mld.	7,97 mld.	7,86 mld.	5,04 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	583 mln.	617 mln.	581 mln.	1,07 mld.	996 mln.
Langetermijninvesteringen	1,7 mld.	2,15 mld.	2,13 mld.	2,17 mld.	2,1 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	574 mln.	686 mln.	792 mln.	1 mld.	1,31 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	298 mln.	271 mln.	316 mln.	379 mln.	1,06 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	24 mln.	17 mln.	11 mln.	6 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3 mln.	1 mln.	3 mln.	3 mln.	1 mln.
Totaal Activa	8,17 mld.	10,31 mld.	11,81 mld.	12,49 mld.	10,51 mld.
Passiva
Nog te betalen kosten, Totaal	181 mln.	183 mln.	180 mln.	178 mln.	145 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	900 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	200 mln.	200 mln.	200 mln.	200 mln.
Lopend gedeelte van leases	71 mln.	80 mln.	83 mln.	110 mln.	135 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,24 mld.	1,19 mld.	1,68 mld.	1,45 mld.	1,44 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	952 mln.	1,04 mld.	1,13 mld.	1,06 mld.	1,08 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,44 mld.	2,7 mld.	3,27 mld.	3 mld.	3,9 mld.
Langlopende schuld	167 mln.	927 mln.	686 mln.	656 mln.	405 mln.
Lange-Termijn Leases	306 mln.	369 mln.	375 mln.	704 mln.	679 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	331 mln.	356 mln.	392 mln.	416 mln.	419 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	335 mln.	354 mln.	366 mln.	566 mln.	467 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,58 mld.	4,7 mld.	5,09 mld.	5,35 mld.	5,87 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,92 mld.	2,95 mld.	3,16 mld.	3,16 mld.	3,16 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	352 mln.	381 mln.	585 mln.	585 mln.	585 mln.
Ingehouden winsten	2,42 mld.	2,59 mld.	3,27 mld.	3,91 mld.	1,35 mld.
Eigen aandelen	-1,14 mld.	-443 mln.	-404 mln.	-552 mln.	-505 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	38 mln.	130 mln.	111 mln.	45 mln.	55 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,59 mld.	5,61 mld.	6,72 mld.	7,14 mld.	4,64 mld.
Eigen Vermogen	4,59 mld.	5,61 mld.	6,72 mld.	7,14 mld.	4,64 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,17 mld.	10,31 mld.	11,81 mld.	12,49 mld.	10,51 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	20,66 mln.	21,51 mln.	22 mln.	21,87 mln.	21,92 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	20,66 mln.	21,47 mln.	22 mln.	21,87 mln.	21,92 mln.
Boekwaarde / Aandeel	222,13	261,14	305,54	326,69	211,81
Netto Boekwaarde	4,02 mld.	4,92 mld.	5,93 mld.	6,14 mld.	3,33 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	194,35	229,2	269,54	280,87	151,85
Totale Schuld	544 mln.	1,58 mld.	1,34 mld.	1,67 mld.	2,32 mld.
Nettoschuld	-134 mln.	-1,06 mld.	-1,99 mld.	-603 mln.	1,08 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	331 mln.	356 mln.	393 mln.	416 mln.	419 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,78 mld.	5,02 mld.	5,11 mld.	6,11 mld.	6,61 mld.
Voltijdse werknemers	318	326	319	302	65

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,27 mld.	1,03 mld.	1,9 mld.	1,97 mld.	-2,24 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	385 mln.	412 mln.	441 mln.	456 mln.	582 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	385 mln.	412 mln.	441 mln.	456 mln.	582 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1 mln.	-	3 mln.	10 mln.	26 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-107 mln.	-	-	-23 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-307 mln.	-638 mln.	-214 mln.	-863 mln.	-748 mln.
Verandering in Debiteuren	-388 mln.	-97 mln.	-307 mln.	-824 mln.	507 mln.
Verandering in Crediteuren	48 mln.	64 mln.	44 mln.	-103 mln.	-12 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,18 mld.	581 mln.	-229 mln.	-263 mln.	1,68 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-278 mln.	1,35 mld.	1,64 mld.	364 mln.	-206 mln.
Kapitaaluitgaven	-42 mln.	-30 mln.	-47 mln.	-137 mln.	-94 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-185 mln.	-362 mln.	-379 mln.	-483 mln.	-607 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	92 mln.	-2 mln.	-2 mln.	139 mln.	-4 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	144 mln.	-133 mln.	-57 mln.	90 mln.	37 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	9 mln.	-527 mln.	-485 mln.	-391 mln.	-668 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,1 mld.	3,1 mld.	-	-	900 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	981 mln.	-	300 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,1 mld.	4,08 mld.	-	300 mln.	900 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,1 mld.	-3,1 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-42 mln.	-40 mln.	-241 mln.	-330 mln.	-250 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,14 mld.	-3,14 mld.	-241 mln.	-330 mln.	-250 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	752 mln.	444 mln.	157 mln.	41 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-190 mln.	-	-	-297 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-534 mln.	-537 mln.	-608 mln.	-675 mln.	-789 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-534 mln.	-537 mln.	-608 mln.	-675 mln.	-789 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-33 mln.	-59 mln.	-83 mln.	-111 mln.	-119 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-799 mln.	1,1 mld.	-488 mln.	-956 mln.	-217 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4 mln.	-1 mln.	-	48 mln.	14 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-2 mln.	-	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,07 mld.	1,92 mld.	668 mln.	-935 mln.	-1,08 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4 mln.	12 mln.	10 mln.	14 mln.	16 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	310 mln.	574 mln.	216 mln.	862 mln.	748 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-610 mln.	1,21 mld.	1,15 mld.	-126 mln.	364 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-607 mln.	1,21 mld.	1,16 mld.	-117 mln.	374 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,61 mld.	-454 mln.	134 mln.	1,24 mld.	-1,76 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-42 mln.	941 mln.	-241 mln.	-30 mln.	650 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,53	8,01	11,54	10,6	-10,98
Rendement op het Totaal Kapitaal	16,73	12,01	16,74	15,26	-16,01
Rendement op Eigen Vermogen %	18,55	13,73	21,01	18,92	-30,02
Rendement op Eigen Vermogen	18,55	13,73	21,01	18,92	-30,02
Margeanalyse
Brutomarge in %	71,15	69,98	77,75	77,76	61
SG&A Marge	54,46	54,82	55,28	56,59	75,19
EBITDA Marge %	16,69	15,19	22,53	21,22	-14,15
EBITA Marge	12,98	11,27	18,53	17,38	-19,88
EBIT Marge %	12,98	11,27	18,53	17,38	-19,88
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,14	6,66	11,75	11,06	-17,41
Nettowinstmarge %	8,14	6,66	11,75	11,06	-17,41
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,14	6,66	11,75	11,06	-17,41
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,73	6,51	10,92	10,29	-13,46
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-5,88	11,48	10,44	-1,06	3,58
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-5,86	11,55	10,5	-0,99	3,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,3	1,14	1	0,98	0,88
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	20,13	17,52	18,4	14,34	9,82
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	13,94	10,01	8,8	6,52	5,14
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,06	2,43	2,44	2,61	1,29
Quick Ratio	1,83	2,17	2,2	2,25	1,06
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,11	0,5	0,5	0,12	-0,05
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	26,18	36,56	41,49	55,97	71
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	11,85	28,1	19,99	23,38	49,96
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	10,6	21,94	16,66	18,95	33,31
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	10,3	23,11	15,78	19,04	23,35
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	9,21	18,04	13,15	15,43	15,57
Totaal Passiva / Totaal Activa	43,8	45,62	43,07	42,81	55,84
EBIT / Renteuitgaven	336,25	98,67	185,64	147,21	-118,82
EBITDA / Renteuitgaven	432,5	133	225,73	179,79	-84,59
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	422	130,5	221,45	170	-90,12
Totale Schuld / EBITDA	0,31	0,99	0,54	0,66	-1,61
Nettoschuld / EBITDA	-0,08	-0,66	-0,8	-0,24	-0,75
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,32	1,01	0,55	0,7	-1,51
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,67	-0,82	-0,25	-0,71
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	9,47	1,4	4,84	7,63	-14,31
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	7,76	-0,27	16,48	7,65	-32,78
EBITDA, 1 Jr. Groei %	10,4	-7,75	55,58	1,37	-157,13
EBITA, 1 Jr. Groei %	15,06	-11,97	72,47	0,93	-198,01
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	15,06	-11,97	72,47	0,93	-198,01
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	7,52	-17,06	85	1,31	-234,83
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	7,52	-17,06	85	1,31	-234,83
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	12,95	-14,66	75,96	1,45	-212,08
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	9,2	-18,26	78,91	0,54	-234,75
Debiteuren, 1 jaar groei in %	105,97	9,79	27,93	58,68	-22,77
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	30,42	5,83	-5,83	84,68	-7,18
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	4,83	26,25	14,51	5,78	-15,84
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	2,74	22,56	20,48	3,58	-45,82
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	1,75	22,18	19,86	6,28	-35,02
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-116,24	-585,97	21,61	-77,85	-156,59
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-48,15	-28,57	56,67	191,49	-31,39
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-140,21	-297,83	-4,65	-110,92	-389,65
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-140	-299,88	-4,67	-110,1	-420,43
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	0	0	20	0	16,67
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	12,86	5,36	3,11	6,23	-3,96
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	9,38	3,67	7,78	11,98	-14,94
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	8,52	0,92	19,8	25,58	-23,9
EBITA, 2 jr. CAGR %	13,5	0,64	23,22	31,94	-0,54
EBIT, 2 Jr. CAGR %	13,5	0,64	23,22	31,94	-0,54
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	6,65	-5,57	23,87	36,9	16,88
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	6,65	-5,57	23,87	36,9	16,88
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	11,89	-1,82	22,54	33,61	6,64
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	8	-5,52	20,93