Kasstroom ADT Inc.

Aandelen

ADT

US00090Q1031

Communicatie & Netwerken

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 21:31:38 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,565 ^USD	-0,46%		-0,79%	+10,85%

28/10	ADT prijst secundaire emissie van gewone aandelen, keurt inkoop van eigen aandelen goed	MT
28/10	ADT lanceert secundaire emissie van gewone aandelen, plant gelijktijdige inkoop van aandelen	MT

9474dc0c691c.K1GG3ngjcv8pJhAnyvBdy9oEzEVaN_5T7fAFXFcP5EI.YBTZiC5HMI5ta1tQv7oVjrhJpyIYA5glh6h_H2B-ohdnHcPuIHY1hV1-XQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ADT INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,13 mld.	5,31 mld.	5,31 mld.	6,4 mld.	4,98 mld.
Totale Omzet	5,13 mld.	5,31 mld.	5,31 mld.	6,4 mld.	4,98 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,39 mld.	1,52 mld.	1,55 mld.	2,04 mld.	1,01 mld.
Brutowinst	3,74 mld.	3,8 mld.	3,76 mld.	4,36 mld.	3,97 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,4 mld.	1,73 mld.	1,79 mld.	1,93 mld.	1,54 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,99 mld.	1,91 mld.	1,91 mld.	1,69 mld.	1,35 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,39 mld.	3,65 mld.	3,7 mld.	3,62 mld.	2,89 mld.
Operationeel Inkomen	350 mln.	152 mln.	53,15 mln.	732 mln.	1,08 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-620 mln.	-708 mln.	-458 mln.	-265 mln.	-589 mln.
Netto Renteuitgaven	-620 mln.	-708 mln.	-458 mln.	-265 mln.	-589 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-4,6 mln.	6,57 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,25 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	3,76 mln.	8,29 mln.	8,31 mln.	-57,56 mln.	28,47 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-265 mln.	-548 mln.	-396 mln.	404 mln.	530 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-22,88 mln.	-120 mln.	-19,87 mln.	-22,23 mln.	-62,17 mln.
Afschrijving van Goodwill	-45,48 mln.	-	-	-149 mln.	-511 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-13 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-61,95 mln.	-738K	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-18 mln.	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-114 mln.	-110 mln.	-37,11 mln.	-	-16,62 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-522 mln.	-779 mln.	-471 mln.	233 mln.	-59,96 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-98,04 mln.	-147 mln.	-130 mln.	60,18 mln.	4,58 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-424 mln.	-632 mln.	-341 mln.	173 mln.	-64,54 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	528 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-424 mln.	-632 mln.	-341 mln.	173 mln.	463 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-424 mln.	-632 mln.	-341 mln.	173 mln.	463 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-424 mln.	-632 mln.	-341 mln.	173 mln.	463 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-424 mln.	-632 mln.	-341 mln.	173 mln.	-64,54 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,57	-0,81	-0,41	0,19	0,51
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,57	-0,81	-0,41	0,19	-0,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	747 mln.	776 mln.	825 mln.	903 mln.	912 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,57	-0,81	-0,41	0,19	0,51
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,57	-0,81	-0,41	0,19	-0,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	747 mln.	778 mln.	825 mln.	970 mln.	912 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,22	-0,44	-0,3	0,28	0,36
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,22	-0,44	-0,3	0,26	0,36
Dividend Per Aandeel	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Uitkeringsratio	-22,19	-17,29	-34,14	73,65	27,77
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,34 mld.	2,07 mld.	1,97 mld.	2,43 mld.	2,47 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,59 mld.	1,37 mld.	1,26 mld.	1,67 mld.	1,7 mld.
EBIT	350 mln.	152 mln.	53,15 mln.	732 mln.	1,08 mld.
EBITDAR	2,45 mld.	2,17 mld.	2,09 mld.	2,56 mld.	2,55 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	5,13 mld.	5,31 mld.	5,31 mld.	6,4 mld.	4,98 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,78	18,84	27,67	25,85	-7,65
Huidige Binnenlandse Belastingen	17 mln.	26,69 mln.	8,54 mln.	28,28 mln.	23,79 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,84 mln.	-	570K	691K	923K
Totale Huidige Belastingen	19,85 mln.	26,69 mln.	9,11 mln.	28,98 mln.	24,72 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-114 mln.	-173 mln.	-140 mln.	30,81 mln.	-20,32 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-3,47 mln.	73K	226K	403K	195K
Totale uitgestelde belastingen	-118 mln.	-173 mln.	-139 mln.	31,21 mln.	-20,13 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-166 mln.	-343 mln.	-248 mln.	253 mln.	331 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	642 mln.	715 mln.	461 mln.	283 mln.	3,77 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	160 mln.	264 mln.	239 mln.	219 mln.	165 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	160 mln.	264 mln.	239 mln.	219 mln.	165 mln.
Totaal netto huurkosten	107 mln.	104 mln.	120 mln.	138 mln.	77,74 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	53,16 mln.	59,28 mln.	44,4 mln.	29,34 mln.	40,99 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	53,75 mln.	44,42 mln.	76,04 mln.	108 mln.	36,75 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	85,63 mln.	96,01 mln.	61,24 mln.	66,57 mln.	51,14 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	85,63 mln.	96,01 mln.	61,24 mln.	66,57 mln.	51,14 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	48,74 mln.	205 mln.	24,45 mln.	257 mln.	14,62 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	78,11 mln.	74,97 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	48,74 mln.	205 mln.	24,45 mln.	335 mln.	89,6 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	287 mln.	395 mln.	501 mln.	631 mln.	406 mln.
Andere Vorderingen	-	-	-	122 mln.	28,84 mln.
Totaal Vorderingen	287 mln.	395 mln.	501 mln.	753 mln.	435 mln.
Voorraad	138 mln.	216 mln.	348 mln.	410 mln.	230 mln.
Vooruitbetaalde kosten	150 mln.	147 mln.	111 mln.	28,65 mln.	49,73 mln.
Beperkt Geld	-	2,75 mln.	8,82 mln.	116 mln.	115 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,19 mln.	684K	230K	77,98 mln.	85,26 mln.
Totaal Vlottende Activa	625 mln.	967 mln.	993 mln.	1,72 mld.	1 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,6 mld.	6 mld.	6,64 mld.	7,45 mld.	7,47 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,4 mld.	-2,87 mld.	-3,28 mld.	-3,88 mld.	-4,09 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,19 mld.	3,13 mld.	3,36 mld.	3,57 mld.	3,38 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	76,49 mln.
Goodwill	4,96 mld.	5,24 mld.	5,94 mld.	5,82 mld.	4,9 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,67 mld.	5,91 mld.	5,41 mld.	5,09 mld.	4,88 mld.
Langlopende vorderingen	-	167 mln.	266 mln.	377 mln.	450 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	513 mln.	654 mln.	850 mln.	1,08 mld.	1,18 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	125 mln.	57,99 mln.	70,72 mln.	218 mln.	94,87 mln.
Totaal Activa	16,08 mld.	16,12 mld.	16,89 mld.	17,87 mld.	15,96 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	242 mln.	322 mln.	475 mln.	487 mln.	294 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	432 mln.	488 mln.	650 mln.	770 mln.	486 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	46,43 mln.	83,27 mln.	129 mln.	823 mln.	292 mln.
Lopend gedeelte van leases	56,69 mln.	57,64 mln.	76,09 mln.	77,21 mln.	49,91 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	342 mln.	346 mln.	374 mln.	403 mln.	264 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	101 mln.	93,95 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,12 mld.	1,3 mld.	1,7 mld.	2,66 mld.	1,48 mld.
Langlopende schuld	9,66 mld.	9,62 mld.	9,59 mld.	8,91 mld.	7,47 mld.
Lange-Termijn Leases	148 mln.	150 mln.	154 mln.	163 mln.	138 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	674 mln.	832 mln.	1,2 mld.	1,65 mld.	1,91 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	39 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,17 mld.	991 mln.	867 mln.	905 mln.	1,03 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	97,55 mln.	185 mln.	133 mln.	155 mln.	144 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	12,9 mld.	13,08 mld.	13,65 mld.	14,44 mld.	12,18 mld.
Gewone aandelen, Totaal	7,54 mln.	8,26 mln.	9,02 mln.	9,17 mln.	9,22 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	5,98 mld.	6,64 mld.	7,26 mld.	7,38 mld.	7,41 mld.
Ingehouden winsten	-2,74 mld.	-3,49 mld.	-3,95 mld.	-3,91 mld.	-3,62 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-58,38 mln.	-119 mln.	-68,97 mln.	-47,2 mln.	-16,16 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,18 mld.	3,04 mld.	3,25 mld.	3,43 mld.	3,79 mld.
Eigen Vermogen	3,18 mld.	3,04 mld.	3,25 mld.	3,43 mld.	3,79 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16,08 mld.	16,12 mld.	16,89 mld.	17,87 mld.	15,96 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	760 mln.	817 mln.	902 mln.	908 mln.	913 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	744 mln.	816 mln.	902 mln.	908 mln.	913 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,28	3,72	3,6	3,78	4,15
Netto Boekwaarde	-8,44 mld.	-8,1 mld.	-8,11 mld.	-7,48 mld.	-5,99 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-11,36	-9,93	-8,99	-8,24	-6,56
Totale Schuld	9,91 mld.	9,91 mld.	9,95 mld.	9,97 mld.	7,95 mld.
Nettoschuld	9,86 mld.	9,71 mld.	9,92 mld.	9,64 mld.	7,86 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	19 mln.	12 mln.	4 mln.	7 mln.	8 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	855 mln.	830 mln.	964 mln.	1,1 mld.	622 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	34,18 mln.	41,31 mln.	70,53 mln.	80,76 mln.	6,43 mln.
Voorraden - Overig	104 mln.	175 mln.	277 mln.	329 mln.	224 mln.
Grond - (BS)	13,3 mln.	13,12 mln.	13,12 mln.	13,05 mln.	10,31 mln.
Gebouwen, Totaal	87,85 mln.	101 mln.	112 mln.	116 mln.	95,65 mln.
Machines, Totaal	4,76 mld.	5,01 mld.	5,71 mld.	6,41 mld.	6,57 mld.
Voltijdse werknemers	17,5K	20,5K	25K	22K	14,3K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	44,34 mln.	68,34 mln.	54,03 mln.	65,66 mln.	53,23 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-424 mln.	-632 mln.	-341 mln.	173 mln.	463 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	751 mln.	691 mln.	705 mln.	759 mln.	775 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,24 mld.	1,22 mld.	1,21 mld.	935 mln.	614 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,99 mld.	1,91 mld.	1,91 mld.	1,69 mld.	1,39 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	80,13 mln.	96,82 mln.	126 mln.	163 mln.	196 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	61,95 mln.	738K	-	-	-649 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	60,36 mln.	-158 mln.	-302 mln.	38,5 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	45,48 mln.	-	19,16 mln.	155 mln.	529 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	85,63 mln.	96,01 mln.	61,24 mln.	66,57 mln.	51,14 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	55,45 mln.	120 mln.	38,21 mln.	114 mln.	151 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	16,68 mln.	-8,02 mln.	24,65 mln.	-25,08 mln.	-66,66 mln.
Verandering in Debiteuren	-94,45 mln.	-225 mln.	-3,43 mln.	-141 mln.	-107 mln.
Verandering in voorraden	-14,71 mln.	-60,8 mln.	-84,02 mln.	-67,39 mln.	24,73 mln.
Verandering in Crediteuren	19,32 mln.	65,32 mln.	98,12 mln.	8,66 mln.	-112 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	260 mln.	180 mln.	277 mln.	329 mln.	290 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-207 mln.	-240 mln.	-324 mln.	-278 mln.	-539 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,87 mld.	1,37 mld.	1,65 mld.	1,89 mld.	1,66 mld.
Kapitaaluitgaven	-701 mln.	-576 mln.	-863 mln.	-911 mln.	-807 mln.
Contante Overnames	-109 mln.	-225 mln.	-164 mln.	-13,1 mln.	-
Desinvesteringen	496 mln.	-2,45 mln.	1,81 mln.	26,75 mln.	1,61 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-670 mln.	-381 mln.	-675 mln.	-622 mln.	-589 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	4,98 mln.	45,85 mln.	3,99 mln.	-13,44 mln.	28,67 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-978 mln.	-1,14 mld.	-1,7 mld.	-1,53 mld.	242 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,4 mld.	2,72 mld.	1,45 mld.	928 mln.	1,15 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	3,4 mld.	2,72 mld.	1,45 mld.	928 mln.	1,15 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,85 mld.	-3,06 mld.	-1,38 mld.	-771 mln.	-3,21 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,85 mld.	-3,06 mld.	-1,38 mld.	-771 mln.	-3,21 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	448 mln.	-	1,18 mld.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-150 mln.	-4K	-	-1,2 mld.	-
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-94,13 mln.	-109 mln.	-116 mln.	-127 mln.	-129 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-94,13 mln.	-109 mln.	-116 mln.	-127 mln.	-129 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-471 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-57,4 mln.	-69,72 mln.	-79,84 mln.	-24,27 mln.	50,58 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,21 mld.	-70,26 mln.	-128 mln.	-14,83 mln.	-2,14 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	838K	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-318 mln.	159 mln.	-174 mln.	340 mln.	-244 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-1 mln.	25,8 mln.	1,88 mln.	22,65 mln.	60,3 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	587 mln.	755 mln.	448 mln.	526 mln.	377 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	974 mln.	1,2 mld.	734 mln.	691 mln.	744 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	28,15 mln.	47,07 mln.	-137 mln.	156 mln.	173 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-442 mln.	-339 mln.	67,74 mln.	157 mln.	-2,07 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,31	0,59	0,2	2,63	4,01
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,6	0,73	0,25	3,44	5,41
Rendement op Eigen Vermogen %	-11,45	-20,32	-10,84	5,17	-1,8
Rendement op Eigen Vermogen	-11,45	-20,32	-10,84	5,17	-1,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	72,88	71,47	70,79	68,1	79,76
SG&A Marge	27,25	32,61	33,71	30,18	30,9
EBITDA Marge %	45,63	38,86	37,08	37,93	49,62
EBITA Marge	30,98	25,85	23,8	26,06	34,06
EBIT Marge %	6,82	2,85	1	11,44	21,75
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-8,28	-11,89	-6,42	2,7	-1,3
Nettowinstmarge %	-8,28	-11,89	-6,42	2,7	9,29
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-8,28	-11,89	-6,42	2,7	-1,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-3,23	-6,45	-4,67	3,95	6,65
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	11,46	14,21	8,45	8,22	7,56
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	19,01	22,54	13,84	10,81	14,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,31	0,33	0,32	0,37	0,29
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,6	1,68	1,64	1,85	1,49
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	19,23	15,57	11,85	11,3	12,89
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	10,96	8,55	5,5	5,38	4,31
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,56	0,75	0,58	0,65	0,68
Quick Ratio	0,3	0,46	0,31	0,41	0,35
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,67	1,05	0,97	0,71	1,12
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	18,98	23,51	30,81	32,29	28,31
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	33,3	42,78	66,4	67,83	84,59
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	59,82	64,69	86,44	83,49	129,73
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-7,54	1,6	10,78	16,63	-16,83
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	311,09	326,21	306,22	290,53	209,87
Totale Schuld / Totaal Kapitaal