Winst- en verliesrekening ADNOC Drilling Company

Aandelen

ADNOCDRILL

AEA007301012

Olie- en gasboringen

Beurs gesloten - Abu Dhabi Securities Exchange Andere beurzen 12:56:29 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,590 ^AED	+1,55%		+0,66%	+21,43%

02/09	Aandelenmarkten in de Emiraten kleuren positief bij Amerikaanse renteverlagingen	MT
02/09	JV Adnoc Drilling, Alpha Dhabi vergroot belang in Gordon Technologies	MT

f7eda.RN7QXn-j3LlqX4bV20dSywvDHQjskgH_5vK2igGt2ao.A5GANDnq7e8uL8_hsjAgumyhenCvpUqahYLj-WuV7Px2ioUmNeKFwS0s1w

Gepubliceerde financiële gegevens: ADNOC DRILLING COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	7,57 mld.	2,1 mld.	2,27 mld.	2,67 mld.	3,06 mld.
Totale Omzet	7,57 mld.	2,1 mld.	2,27 mld.	2,67 mld.	3,06 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,64 mld.	1,29 mld.	1,39 mld.	1,57 mld.	1,85 mld.
Brutowinst	2,93 mld.	806 mln.	884 mln.	1,1 mld.	1,21 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	693 mln.	206 mln.	239 mln.	259 mln.	105 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	21,05 mln.	9,51 mln.	24,48 mln.	14,24 mln.	17,93 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	2,31 mln.	3,55 mln.
Andere Operationele Kosten	-110 mln.	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	604 mln.	215 mln.	263 mln.	276 mln.	126 mln.
Operationeel Inkomen	2,32 mld.	591 mln.	621 mln.	827 mln.	1,08 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-196 mln.	-25,35 mln.	-17,7 mln.	-34,88 mln.	-74,58 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	14,03 mln.	872K	728K	6,27 mln.	15,73 mln.
Netto Renteuitgaven	-182 mln.	-24,47 mln.	-16,97 mln.	-28,61 mln.	-58,85 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	2,9 mln.	10,14 mln.	6,17 mln.	9,85 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,14 mld.	569 mln.	614 mln.	805 mln.	1,03 mld.
Afschrijving van activa	-	-	-10,32 mln.	-2,95 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,14 mld.	569 mln.	604 mln.	802 mln.	1,03 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,14 mld.	569 mln.	604 mln.	802 mln.	1,03 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,14 mld.	569 mln.	604 mln.	802 mln.	1,03 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	2,14 mld.	569 mln.	604 mln.	802 mln.	1,03 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,14 mld.	569 mln.	604 mln.	802 mln.	1,03 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,14 mld.	569 mln.	604 mln.	802 mln.	1,03 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,13	0,04	0,04	0,05	0,06
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,13	0,04	0,04	0,05	0,06
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	16 mld.	16 mld.	16 mld.	16 mld.	16 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,13	0,04	0,04	0,05	0,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,13	0,04	0,04	0,05	0,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	16 mld.	16 mld.	16 mld.	16 mld.	16 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,08	0,02	0,02	0,03	0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,08	0,02	0,02	0,03	0,04
Dividend Per Aandeel	-	-	0,02	0,04	0,04
Uitkeringsratio	8,83	123,02	175,57	83,09	67,73
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,7 mld.	948 mln.	1,01 mld.	1,22 mld.	1,45 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,32 mld.	591 mln.	621 mln.	830 mln.	1,09 mld.
EBIT	2,32 mld.	591 mln.	621 mln.	827 mln.	1,08 mld.
EBITDAR	-	-	1,09 mld.	1,33 mld.	1,62 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,34 mld.	356 mln.	384 mln.	503 mln.	645 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	9,63 mln.	34,3 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	25,35 mln.	17,7 mln.	44,51 mln.	105 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	55,53 mln.	10,15 mln.	33,18 mln.	18,37 mln.	130K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	231 mln.	27,3 mln.	39,64 mln.	37,87 mln.	29,58 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	80 mln.	114 mln.	163 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	7,36 mln.	26,39 mln.	76,17 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	72,64 mln.	87,72 mln.	86,53 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	329 mln.	234 mln.	271 mln.	288 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	491 mln.	953 mln.	453 mln.	326 mln.	354 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	491 mln.	953 mln.	453 mln.	326 mln.	354 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,67 mld.	933 mln.	1,01 mld.	990 mln.	1,01 mld.
Andere Vorderingen	3,58 mld.	36,24 mln.	13,57 mln.	9,24 mln.	50,78 mln.
Totaal Vorderingen	6,25 mld.	969 mln.	1,02 mld.	999 mln.	1,06 mld.
Voorraad	456 mln.	177 mln.	175 mln.	153 mln.	206 mln.
Vooruitbetaalde kosten	8,14 mln.	5,31 mln.	5,66 mln.	8,13 mln.	21,36 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	175 mln.	67,71 mln.	36,28 mln.	37,2 mln.	73,88 mln.
Totaal Vlottende Activa	7,38 mld.	2,17 mld.	1,69 mld.	1,52 mld.	1,71 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	21,38 mld.	6,21 mld.	6,71 mld.	7,6 mld.	8,86 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,41 mld.	-2,91 mld.	-3,31 mld.	-3,7 mld.	-3,99 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	11,97 mld.	3,3 mld.	3,4 mld.	3,9 mld.	4,86 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	8,98 mln.	5,43 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	561 mln.	4,66 mln.	7,63 mln.	60,45 mln.	160 mln.
Totaal Activa	19,91 mld.	5,48 mld.	5,1 mld.	5,49 mld.	6,74 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	284 mln.	252 mln.	133 mln.	480 mln.	933 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,28 mld.	341 mln.	194 mln.	12,3 mln.	9,09 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	1,5 mld.	-
Lopend gedeelte van leases	12,38 mln.	11,72 mln.	20,32 mln.	19,14 mln.	36,83 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	27,49 mln.	6,45 mln.	322 mln.	391 mln.	166 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,6 mld.	611 mln.	669 mln.	2,4 mld.	1,14 mld.
Langlopende schuld	5,51 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	-	1,99 mld.
Lange-Termijn Leases	58,74 mln.	28,39 mln.	19,03 mln.	20,61 mln.	152 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	321 mln.	86,46 mln.	113 mln.	111 mln.	105 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	28,1 mln.	80,94 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	7,49 mld.	2,23 mld.	2,3 mld.	2,56 mld.	3,48 mld.
Gewone aandelen, Totaal	400 mln.	109 mln.	436 mln.	436 mln.	436 mln.
Ingehouden winsten	12,02 mld.	3,14 mld.	2,36 mld.	2,5 mld.	2,83 mld.
Totaal Eigen Vermogen	12,42 mld.	3,25 mld.	2,8 mld.	2,93 mld.	3,26 mld.
Eigen Vermogen	12,42 mld.	3,25 mld.	2,8 mld.	2,93 mld.	3,26 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	19,91 mld.	5,48 mld.	5,1 mld.	5,49 mld.	6,74 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	16 mld.	16 mld.	16 mld.	16 mld.	16 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	16 mld.	16 mld.	16 mld.	16 mld.	16 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,78	0,2	0,17	0,18	0,2
Netto Boekwaarde	12,42 mld.	3,25 mld.	2,8 mld.	2,92 mld.	3,26 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,78	0,2	0,17	0,18	0,2
Totale Schuld	5,58 mld.	1,54 mld.	1,54 mld.	1,54 mld.	2,18 mld.
Nettoschuld	5,09 mld.	587 mln.	1,09 mld.	1,21 mld.	1,83 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	640 mln.	913 mln.	1,3 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Overig	538 mln.	197 mln.	200 mln.	179 mln.	233 mln.
Gebouwen, Totaal	327 mln.	88,45 mln.	88,46 mln.	83,69 mln.	97,03 mln.
Machines, Totaal	19,45 mld.	5,78 mld.	6,2 mld.	6,84 mld.	7,95 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	19 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,14 mld.	569 mln.	604 mln.	802 mln.	1,03 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,4 mld.	366 mln.	416 mln.	402 mln.	388 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	2,31 mln.	3,55 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,4 mld.	366 mln.	416 mln.	405 mln.	391 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	3,69 mln.	616K	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	10,32 mln.	2,95 mln.	2,02 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	9 mln.	10 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	219 mln.	63,22 mln.	48,65 mln.	39,53 mln.	51 mln.
Verandering in Debiteuren	-110 mln.	-76,16 mln.	36,84 mln.	-12,97 mln.	-38,52 mln.
Verandering in voorraden	-147 mln.	-50,93 mln.	-2,75 mln.	20,76 mln.	-53,85 mln.
Verandering in Crediteuren	346 mln.	22,99 mln.	-20,67 mln.	100 mln.	241 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-3,79 mld.	894 mln.	86,58 mln.	158 mln.	-280 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	68,86 mln.	1,79 mld.	1,18 mld.	1,52 mld.	1,36 mld.
Kapitaaluitgaven	-123 mln.	-147 mln.	-583 mln.	-938 mln.	-1,06 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-4,15 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-247 mln.	-85,27 mln.	728K	6,27 mln.	13,23 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-369 mln.	-232 mln.	-582 mln.	-936 mln.	-1,05 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	492 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	492 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-15,04 mln.	-11,79 mln.	-19,62 mln.	-14,92 mln.	-10,13 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-15,04 mln.	-11,79 mln.	-19,62 mln.	-14,92 mln.	-10,13 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-189 mln.	-700 mln.	-1,06 mld.	-666 mln.	-700 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-189 mln.	-700 mln.	-1,06 mld.	-666 mln.	-700 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-196 mln.	-25,35 mln.	-17,56 mln.	-34,36 mln.	-59,98 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-400 mln.	-737 mln.	-1,1 mld.	-716 mln.	-277 mln.
Netto verandering in kasgeld	-701 mln.	820 mln.	-500 mln.	-128 mln.	28,61 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	196 mln.	25,35 mln.	17,56 mln.	34,36 mln.	59,98 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-731 mln.	1,4 mld.	241 mln.	233 mln.	23,68 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-609 mln.	1,41 mld.	252 mln.	254 mln.	70,29 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,34 mld.	-824 mln.	-29,95 mln.	-275 mln.	-65,19 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-15,04 mln.	-11,79 mln.	-19,62 mln.	-14,92 mln.	482 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,85	6,77	7,34	9,76	11,05
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,55	7,62	8,51	11,74	13,64
Rendement op Eigen Vermogen %	18,72	17,16	19,97	28	33,34
Rendement op Eigen Vermogen	18,72	17,16	19,97	28	33,34
Margeanalyse
Brutomarge in %	38,68	38,42	38,96	41,27	39,52
SG&A Marge	9,16	9,81	10,52	9,7	3,43
EBITDA Marge %	48,88	45,17	44,66	45,49	47,55
EBITA Marge	30,7	28,15	27,37	31,03	35,51
EBIT Marge %	30,7	28,15	27,37	30,94	35,39
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	28,29	27,12	26,61	29,99	33,79
Nettowinstmarge %	28,29	27,12	26,61	29,99	33,79
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	28,29	27,12	26,61	29,99	33,79
Genormaliseerde Nettowinstmarge	17,68	16,95	16,92	18,82	21,12
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-9,66	66,61	10,6	8,7	0,77
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-8,04	67,36	11,09	9,52	2,3
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,41	0,38	0,43	0,5	0,5
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,63	0,64	0,68	0,73	0,7
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,06	2,53	2,34	2,68	3,08
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	12,13	8,58	7,87	9,56	10,29
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,61	3,55	2,53	0,63	1,49
Quick Ratio	4,22	3,15	2,2	0,55	1,23
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,04	2,93	1,76	0,63	1,18
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	119,47	144,8	156	136,35	118,59
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	30,1	42,67	46,39	38,17	35,49
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	20,88	44,8	44,83	81,37	135,61
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	128,69	142,67	157,56	93,15	18,47
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	44,92	47,36	55,07	52,53	66,83
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	31	32,14	35,51	34,44	40,06
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	44,82	47	54,34	0,7	65,7
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	30,93	31,9	35,04	0,46	39,38
Totaal Passiva / Totaal Activa	37,61	40,64	45,15	46,64	51,57
EBIT / Renteuitgaven	11,87	23,3	35,09	23,72	14,51
EBITDA / Renteuitgaven	19,04	37,75	58,61	35,31	19,75
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	18,41	31,97	25,68	8,42	5,51
Totale Schuld / EBITDA	1,5	1,61	1,48	1,25	1,48
Nettoschuld / EBITDA	1,36	0,61	1,05	0,99	1,24
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,55	1,9	3,39	5,24	5,31
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,41	0,72	2,39	4,13	4,45
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	5,12	1,77	8,18	17,79	14,35
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-7,17	1,08	9,72	24,75	26,67
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-5,98	-5,96	6,95	19,97	19,53
EBITA, 1 Jr. Groei %	-8,49	-6,66	5,16	33,56	30,84
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-8,49	-6,66	5,16	33,19	30,78
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-14,81	-2,44	6,13	32,77	28,81
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-14,81	-2,44	6,13	32,77	28,81
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-14,81	-2,44	7,94	31,02	28,34
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-14,81	-2,44	6,13	32,77	28,81
Debiteuren, 1 jaar groei in %	16,89	28,23	8,01	-1,73	2,47
Inventaris, 1 Jr. Groei %	47,21	42,6	-1,15	-12,37	34,39
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-0,09	1,29	2,94	14,79	24,69
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	16,42	1,05	-6,96	7,79	22,7
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	18,66	-3,85	-14,03	4,53	11,53
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	18,66	-3,85	-14,03	4,85	11,37
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-97,6	9,44K	-34,08	29,23	-11,07
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-30,73	339,26	297,6	60,96	13,25
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-801,7	-82,78	-3,28	-89,82
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-952,28	-82,19	1,13	-72,38
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-	109,96	5,01
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	3,43	4,92	12,88	16,06
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-3,13	5,31	17	16,89
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-5,97	0,29	13,27	19,75
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-7,58	-0,93	18,51	32,19
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-7,58	-0,93	18,35	31,98
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-8,84	1,75	18,7	30,77
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-8,84	1,75	18,7	30,77
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-8,84	2,62	18,92	29,67
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-8,84	1,75	18,7	30,77
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	22,43	17,69	3,02	-0,1
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	44,89	18,73	-6,93	8,52
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	0,6	2,11	8,71	19,64
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	8,46	-3,04	0,14	15
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	6,81	-9,09	-5,21	7,97
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	6,81	-9,09	-5,06	8,06
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	51,16	693,06	-7,7	7,2
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	74,43	317,91	152,98	35,01
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	9,91	-59,19	-68,63
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	23,19	-57,57	-47,15
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-	48,49
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	4,99	9,05	13,37
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	0,98	11,43	14,45
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-1,85	6,46	15,32
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-3,52	9,44	22,49
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-3,52	9,34	22,35
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %