Kasstroom adidas AG

Aandelen

DE000A1EWWW0

Schoenen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:09 13-09-2024			Nabeurs 19:54:29
218,50 ^EUR	0,00%		218,35	-0,07%

10/09	Belangrijke gebeurtenissen bij Nike onder CEO John Donahoe	RE
10/09	Reliance Retail gaat samenwerken met Israëlische binnenkledingfabrikant Delta Galil voor uitbreiding in India	RE

b5ec3b3eb349cb66.DxFC9rVwnNmJ3hzCTOtVPmFbZ-aNqyTaiHycYgvnXMI.XCENpIUy7ozTrUW7dYE_VQ8WF7Hcylei1xuvCUCNMbBXcDOk4iDutMWPdw

Gepubliceerde financiële gegevens: ADIDAS AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	23,64 mld.	19,84 mld.	21,23 mld.	22,51 mld.	21,43 mld.
Totale Omzet	23,64 mld.	19,84 mld.	21,23 mld.	22,51 mld.	21,43 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	11,35 mld.	9,99 mld.	10,47 mld.	11,82 mld.	11,24 mld.
Brutowinst	12,29 mld.	9,85 mld.	10,76 mld.	10,69 mld.	10,18 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,69 mld.	9 mld.	8,81 mld.	10,02 mld.	9,91 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	114 mln.	6 mln.	63 mln.	19 mln.
R&D-kosten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-76 mln.	-2 mln.	-41 mln.	-116 mln.	-30 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,62 mld.	9,11 mld.	8,78 mld.	9,96 mld.	9,9 mld.
Operationeel Inkomen	2,68 mld.	746 mln.	1,99 mld.	732 mln.	280 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-160 mln.	-164 mln.	-111 mln.	-137 mln.	-160 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	25 mln.	12 mln.	23 mln.	39 mln.
Netto Renteuitgaven	-160 mln.	-139 mln.	-99 mln.	-114 mln.	-121 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-5 mln.	-37 mln.	-37 mln.	-166 mln.	-121 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	64 mln.	2 mln.	1 mln.	-1 mln.	41 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,58 mld.	572 mln.	1,86 mld.	451 mln.	79 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-50 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-25 mln.	-8 mln.	-13 mln.	-13 mln.
Afschrijving van activa	-18 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	29 mln.	5 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,56 mld.	576 mln.	1,85 mld.	388 mln.	66 mln.
Inkomstenbelastingkosten	640 mln.	146 mln.	360 mln.	134 mln.	124 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,92 mld.	430 mln.	1,49 mld.	254 mln.	-58 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	59 mln.	13 mln.	666 mln.	384 mln.	44 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,98 mld.	443 mln.	2,16 mld.	638 mln.	-14 mln.
Minderheidsbelangen	-2 mln.	-11 mln.	-42 mln.	-26 mln.	-61 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,98 mld.	432 mln.	2,12 mld.	612 mln.	-75 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,98 mld.	432 mln.	2,12 mld.	612 mln.	-75 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,92 mld.	419 mln.	1,45 mld.	228 mln.	-119 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	10	2,21	10,9	3,34	-0,42
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	9,7	2,15	7,47	1,24	-0,67
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	198 mln.	195 mln.	194 mln.	183 mln.	179 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	10	2,21	10,9	3,34	-0,42
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	9,7	2,15	7,47	1,24	-0,67
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	198 mln.	195 mln.	194 mln.	183 mln.	179 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	8,14	1,78	5,75	1,4	-0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	8,14	1,78	5,75	1,4	-0,07
Dividend Per Aandeel	-	3	3,3	0,7	0,7
Uitkeringsratio	33,6	-	27,65	99,67	-166,67
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,89 mld.	1,31 mld.	2,51 mld.	1,26 mld.	785 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,89 mld.	850 mln.	2,09 mld.	834 mln.	386 mln.
EBIT	2,68 mld.	746 mln.	1,99 mld.	732 mln.	280 mln.
EBITDAR	4,07 mld.	1,46 mld.	2,66 mld.	1,4 mld.	927 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,01	25,35	19,44	34,54	187,88
Totale Huidige Belastingen	-	336 mln.	377 mln.	156 mln.	271 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-190 mln.	-17 mln.	-23 mln.	-147 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,61 mld.	346 mln.	1,12 mld.	256 mln.	-11,62 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	90 mln.	66 mln.	83 mln.	86 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	5 mln.	3 mln.	4 mln.	3 mln.	3 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	8,04 mld.	7,54 mld.	7,33 mld.	8,36 mld.	8,08 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,65 mld.	1,46 mld.	1,48 mld.	1,65 mld.	1,84 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	179 mln.	153 mln.	151 mln.	132 mln.	142 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	70,11 mln.	37,66 mln.	23,9 mln.	24,54 mln.	30,24 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	109 mln.	115 mln.	127 mln.	107 mln.	112 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	99,2 mln.	56 mln.	39,3 mln.	62,3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	99,2 mln.	56 mln.	39,3 mln.	62,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,22 mld.	3,99 mld.	3,83 mld.	798 mln.	1,43 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	55 mln.	71 mln.	78 mln.	48 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	292 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,51 mld.	4,05 mld.	3,9 mld.	876 mln.	1,48 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,64 mld.	1,97 mld.	2,19 mld.	2,54 mld.	1,92 mld.
Andere Vorderingen	592 mln.	726 mln.	775 mln.	989 mln.	851 mln.
Vorderingen	34 mln.	6 mln.	12 mln.	-	-
Totaal Vorderingen	3,27 mld.	2,7 mld.	2,98 mld.	3,53 mld.	2,77 mld.
Voorraad	4,08 mld.	4,4 mld.	4,01 mld.	5,97 mld.	4,52 mld.
Vooruitbetaalde kosten	291 mln.	204 mln.	270 mln.	250 mln.	435 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	778 mln.	803 mln.	2,79 mld.	1,1 mld.	603 mln.
Totaal Vlottende Activa	10,93 mld.	12,15 mld.	13,94 mld.	11,73 mld.	9,81 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,34 mld.	6,76 mld.	7,14 mld.	7,57 mld.	7,11 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,02 mld.	-2,17 mld.	-2,32 mld.	-2,63 mld.	-2,71 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,31 mld.	4,59 mld.	4,82 mld.	4,94 mld.	4,4 mld.
Langetermijninvesteringen	366 mln.	353 mln.	290 mln.	301 mln.	301 mln.
Goodwill	1,26 mld.	1,21 mld.	1,23 mld.	1,26 mld.	1,24 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,16 mld.	1 mld.	352 mln.	429 mln.	442 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	148 mln.	166 mln.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,09 mld.	1,23 mld.	1,26 mld.	1,22 mld.	1,36 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	407 mln.	351 mln.	235 mln.	414 mln.	468 mln.
Totaal Activa	20,68 mld.	21,05 mld.	22,14 mld.	20,3 mld.	18,02 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,7 mld.	2,39 mld.	2,29 mld.	2,91 mld.	2,28 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,29 mld.	2,94 mld.	3,48 mld.	3,3 mld.	2,99 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	43 mln.	686 mln.	29 mln.	527 mln.	549 mln.
Lopend gedeelte van leases	733 mln.	563 mln.	573 mln.	643 mln.	545 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	618 mln.	562 mln.	536 mln.	302 mln.	323 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	75 mln.	86 mln.	80 mln.	109 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,37 mld.	1,61 mld.	1,97 mld.	1,5 mld.	1,25 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,75 mld.	8,83 mld.	8,96 mld.	9,26 mld.	8,04 mld.
Langlopende schuld	1,6 mld.	2,48 mld.	2,47 mld.	2,95 mld.	2,43 mld.
Lange-Termijn Leases	2,4 mld.	2,16 mld.	2,26 mld.	2,34 mld.	2,04 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	5 mln.	7 mln.	6 mln.	4 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	229 mln.	284 mln.	267 mln.	118 mln.	139 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	280 mln.	241 mln.	122 mln.	135 mln.	147 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	366 mln.	364 mln.	210 mln.	140 mln.	293 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	13,62 mld.	14,36 mld.	14,3 mld.	14,94 mld.	13,1 mld.
Gewone aandelen, Totaal	196 mln.	195 mln.	192 mln.	179 mln.	179 mln.
Ingehouden winsten	6,56 mld.	6,73 mld.	7,26 mld.	4,35 mld.	4,14 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	45 mln.	-474 mln.	68 mln.	465 mln.	256 mln.
Totaal Eigen Vermogen	6,8 mld.	6,45 mld.	7,52 mld.	4,99 mld.	4,58 mld.
Minderheidsbelangen	261 mln.	237 mln.	318 mln.	360 mln.	345 mln.
Eigen Vermogen	7,06 mld.	6,69 mld.	7,84 mld.	5,35 mld.	4,92 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	20,68 mld.	21,05 mld.	22,14 mld.	20,3 mld.	18,02 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	196 mln.	195 mln.	192 mln.	179 mln.	179 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	196 mln.	195 mln.	192 mln.	179 mln.	179 mln.
Boekwaarde / Aandeel	34,68	33,09	39,24	27,95	25,65
Netto Boekwaarde	4,38 mld.	4,24 mld.	5,94 mld.	3,3 mld.	2,9 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	22,32	21,76	31	18,49	16,24
Totale Schuld	4,77 mld.	5,89 mld.	5,33 mld.	6,46 mld.	5,56 mld.
Nettoschuld	2,26 mld.	1,84 mld.	1,43 mld.	5,58 mld.	4,08 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	223 mln.	277 mln.	265 mln.	109 mln.	133 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,43 mld.	1,22 mld.	1,21 mld.	1,06 mld.	1,14 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	261 mln.	237 mln.	318 mln.	360 mln.	345 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	6 mln.	8 mln.	7 mln.	9 mln.	8 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	4,16 mld.	4,56 mld.	4,15 mld.	6,19 mld.	4,83 mld.
Grond - (BS)	1,84 mld.	1,85 mld.	2,09 mld.	2,29 mld.	2,3 mld.
Machines, Totaal	2,34 mld.	2,22 mld.	2,27 mld.	2,39 mld.	2,41 mld.
Voltijdse werknemers	53,22K	54,72K	53,87K	51,78K	51,56K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	189 mln.	267 mln.	208 mln.	230 mln.	229 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,98 mld.	432 mln.	2,12 mld.	612 mln.	-75 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	1,14 mld.	1,05 mld.	1,12 mld.	989 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,21 mld.	104 mln.	96 mln.	102 mln.	106 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,21 mld.	1,24 mld.	1,14 mld.	1,22 mld.	1,1 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	11 mln.	28 mln.	13 mln.	16 mln.	20 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-8 mln.	119 mln.	-27 mln.	150 mln.	75 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-9 mln.	-3 mln.	320 mln.	-85 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-117 mln.	-85 mln.	-553 mln.	-457 mln.	91 mln.
Verandering in Debiteuren	-694 mln.	394 mln.	-170 mln.	-820 mln.	995 mln.
Verandering in voorraden	-505 mln.	-503 mln.	125 mln.	-1,9 mld.	1,3 mld.
Verandering in Crediteuren	951 mln.	-141 mln.	226 mln.	721 mln.	-868 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,82 mld.	1,49 mld.	3,19 mld.	-543 mln.	2,63 mld.
Kapitaaluitgaven	-598 mln.	-379 mln.	-494 mln.	-504 mln.	-363 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	13 mln.	17 mln.	1 mln.	1 mln.	10 mln.
Contante Overnames	54 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	28 mln.	42 mln.	12 mln.	12 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-110 mln.	-60 mln.	-172 mln.	-190 mln.	-140 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-364 mln.	240 mln.	49 mln.	-13 mln.	23 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	52 mln.	25 mln.	180 mln.	1,19 mld.	20 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-925 mln.	-115 mln.	-424 mln.	495 mln.	-450 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	543 mln.	-	-	3 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	1,49 mld.	-	994 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	2,03 mld.	-	994 mln.	3 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-42 mln.	-519 mln.	-79 mln.	-18 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-597 mln.	-611 mln.	-1,17 mld.	-631 mln.	-1,1 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-639 mln.	-1,13 mld.	-1,25 mld.	-649 mln.	-1,1 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	24 mln.	25 mln.	27 mln.	25 mln.	25 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-837 mln.	-286 mln.	-1,03 mld.	-2,53 mld.	-29 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-664 mln.	-	-585 mln.	-610 mln.	-125 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-664 mln.	-	-585 mln.	-610 mln.	-125 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-157 mln.	-163 mln.	-150 mln.	-193 mln.	-196 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,27 mld.	479 mln.	-2,99 mld.	-2,96 mld.	-1,42 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-30 mln.	-75 mln.	57 mln.	-19 mln.	-40 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-1 mln.	-	-	-82 mln.
Netto verandering in kasgeld	-410 mln.	1,77 mld.	-166 mln.	-3,03 mld.	633 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	157 mln.	111 mln.	140 mln.	163 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	404 mln.	444 mln.	424 mln.	307 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,06 mld.	1,19 mld.	551 mln.	-149 mln.	2,12 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,16 mld.	1,29 mld.	621 mln.	-63,2 mln.	2,22 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	24 mln.	82 mln.	1,16 mld.	1,09 mld.	-1,39 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-639 mln.	903 mln.	-1,25 mld.	345 mln.	-1,1 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,22	2,23	5,76	2,16	0,91
Rendement op het Totaal Kapitaal	16,77	3,82	9,66	3,66	1,57
Rendement op Eigen Vermogen %	28,6	6,26	20,54	3,85	-1,13
Rendement op Eigen Vermogen	29,1	6,32	20,75	3,64	-2,49
Margeanalyse
Brutomarge in %	52	49,66	50,7	47,51	47,52
SG&A Marge	40,99	45,33	41,49	44,49	46,27
EBITDA Marge %	16,46	6,59	11,81	5,61	3,66
EBITA Marge	16,46	4,28	9,82	3,7	1,8
EBIT Marge %	11,33	3,76	9,37	3,25	1,31
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,12	2,17	7,03	1,13	-0,27
Nettowinstmarge %	8,36	2,18	9,97	2,72	-0,35
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,11	2,11	6,83	1,01	-0,56

Kasstroom adidas AG

Aandelen

ADS

DE000A1EWWW0

Schoenen