Kasstroom Adastria Co., Ltd.

Aandelen

2685

JP3856000009

Kleding- en accessoirewinkels

Vertraagde tijd Japan Exchange Andere beurzen 03:32:24 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3.405,00 ^JPY	-1,02%		-4,76%	-2,01%

04/09	Totale omzet Adastria steeg met 8,7% in augustus	MT
03/07	Omzet Adastria bijna 9% hoger in juni	MT

58aaa1e0eb0da.zP3rMJOqH__3pUvXH0fa5kiCbAWYkzQhVpDKlVJRdoc.hcSIAKD_KLKf7Q-eLwGbrnvkM2fL6VlVYuGnoA0GHsK-z4Be4sJrmMSdcw

Gepubliceerde financiële gegevens: ADASTRIA CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	222 mld.	184 mld.	202 mld.	243 mld.	276 mld.
Totale Omzet	222 mld.	184 mld.	202 mld.	243 mld.	276 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	98,99 mld.	83,74 mld.	90,57 mld.	110 mld.	123 mld.
Brutowinst	123 mld.	100 mld.	111 mld.	133 mld.	152 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	103 mld.	92,31 mld.	97,67 mld.	113 mld.	125 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-22 mln.	47 mln.	-223 mln.	-42 mln.	18 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	7,3 mld.	6,84 mld.	6,68 mld.	8,18 mld.	9,52 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	167 mln.	157 mln.	58 mln.	263 mln.	223 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	110 mld.	99,36 mld.	104 mld.	121 mld.	134 mld.
Operationeel Inkomen	12,89 mld.	768 mln.	6,83 mld.	11,52 mld.	18,02 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-140 mln.	-160 mln.	-148 mln.	-193 mln.	-248 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	89 mln.	71 mln.	14 mln.	18 mln.	27 mln.
Netto Renteuitgaven	-51 mln.	-89 mln.	-134 mln.	-175 mln.	-221 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-376 mln.	75 mln.	310 mln.	291 mln.	235 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	325 mln.	2,32 mld.	1,48 mld.	498 mln.	358 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	12,78 mld.	3,07 mld.	8,49 mld.	12,13 mld.	18,39 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-75 mln.	-	81 mln.	-100 mln.	-243 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-2,76 mld.	-1,41 mld.	-659 mln.	-598 mln.	-1,03 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-30 mln.	-1,01 mld.	1 mln.	-	-1 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,92 mld.	647 mln.	7,91 mld.	11,43 mld.	17,11 mld.
Inkomstenbelastingkosten	3,56 mld.	1,34 mld.	2,99 mld.	3,65 mld.	3,58 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	6,36 mld.	-693 mln.	4,92 mld.	7,78 mld.	13,54 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	6,36 mld.	-693 mln.	4,92 mld.	7,78 mld.	13,54 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-238 mln.	-24 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	6,36 mld.	-693 mln.	4,92 mld.	7,54 mld.	13,51 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	6,36 mld.	-693 mln.	4,92 mld.	7,54 mld.	13,51 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	6,36 mld.	-693 mln.	4,92 mld.	7,54 mld.	13,51 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	135,08	-14,87	108,71	166,37	297,74
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	135,08	-14,87	108,71	166,37	297,74
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	47,11 mln.	46,6 mln.	45,23 mln.	45,32 mln.	45,38 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	135,08	-14,87	108,71	166,37	297,74
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	135,08	-14,87	108,71	166,37	297,74
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	47,11 mln.	46,6 mln.	45,23 mln.	45,32 mln.	45,38 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	169,61	41,19	117,29	162,02	252,68
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	169,61	41,19	117,29	162,02	252,68
Dividend Per Aandeel	50	40	55	60	85
Uitkeringsratio	41,18	-275,18	46,43	33,29	23,64
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	20,65 mld.	8,08 mld.	13,93 mld.	20,58 mld.	28,31 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	13,05 mld.	925 mln.	6,89 mld.	11,78 mld.	18,24 mld.
EBIT	12,89 mld.	768 mln.	6,83 mld.	11,52 mld.	18,02 mld.
EBITDAR	55,44 mld.	37,78 mld.	45,08 mld.	56,2 mld.	66,57 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	35,88	207,11	37,85	31,96	20,9
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,99 mld.	1,92 mld.	5,3 mld.	7,34 mld.	11,47 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	333 mln.	338 mln.	344 mln.	355 mln.	368 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	8,1 mld.	7,16 mld.	8,15 mld.	8,04 mld.	8,71 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	8,1 mld.	7,16 mld.	8,15 mld.	8,04 mld.	8,71 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	394 mln.	457 mln.	497 mln.	682 mln.	654 mln.
Totaal netto huurkosten	34,78 mld.	29,7 mld.	31,15 mld.	35,62 mld.	38,26 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	13,31 mld.	10,96 mld.	8,53 mld.	8,34 mld.	8,86 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	21,47 mld.	18,74 mld.	22,62 mld.	27,28 mld.	29,4 mld.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	26,46 mld.	24,18 mld.	16,98 mld.	16,38 mld.	23,37 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	26,46 mld.	24,18 mld.	16,98 mld.	16,38 mld.	23,37 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	9,89 mld.	9,68 mld.	9,81 mld.	12,09 mld.	15,73 mld.
Totaal Vorderingen	9,89 mld.	9,68 mld.	9,81 mld.	12,09 mld.	15,73 mld.
Voorraad	15,01 mld.	15,72 mld.	19,26 mld.	24,68 mld.	26,84 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,88 mld.	2 mld.	2,13 mld.	2,62 mld.	2,79 mld.
Totaal Vlottende Activa	53,23 mld.	51,57 mld.	48,17 mld.	55,77 mld.	68,73 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	15,26 mld.	14,58 mld.	16 mld.	22,06 mld.	23,9 mld.
Langetermijninvesteringen	16,19 mld.	14,48 mld.	16,28 mld.	14,52 mld.	14,41 mld.
Goodwill	478 mln.	113 mln.	1,9 mld.	1,33 mld.	1,11 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,8 mld.	7,18 mld.	8,51 mld.	10,58 mld.	11,27 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	1,06 mld.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	6,96 mld.	6,46 mld.	7,09 mld.	7,12 mld.	8,5 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	1 mln.	2 mln.	2 mln.	1 mln.
Totaal Activa	97,92 mld.	95,45 mld.	97,96 mld.	111 mld.	128 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	16,92 mld.	16,91 mld.	17,9 mld.	20,27 mld.	22,66 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,19 mld.	2,17 mld.	2,18 mld.	2,11 mld.	2,46 mld.
Kortlopende leningen	-	-	95 mln.	197 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	455 mln.	375 mln.	401 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,18 mld.	672 mln.	805 mln.	1,7 mld.	2,01 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	14,63 mld.	18,19 mld.	13,7 mld.	15,08 mld.	17,81 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	2,55 mld.	3,11 mld.	3,28 mld.	4,26 mld.	3,15 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	37,46 mld.	41,06 mld.	38,42 mld.	43,99 mld.	48,49 mld.
Langlopende schuld	-	-	896 mln.	554 mln.	504 mln.
Lange-Termijn Leases	2,12 mld.	2,97 mld.	2,76 mld.	5,36 mld.	6,04 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	78 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,22 mld.	727 mln.	925 mln.	728 mln.	1,3 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	40,88 mld.	44,75 mld.	43 mld.	50,63 mld.	56,34 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,66 mld.	2,66 mld.	2,66 mld.	2,66 mld.	2,66 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	7,21 mld.	7,21 mld.	7,21 mld.	7,21 mld.	7,21 mld.
Ingehouden winsten	51,08 mld.	48,48 mld.	51,11 mld.	55,97 mld.	66,29 mld.
Eigen aandelen	-4,37 mld.	-7,92 mld.	-7,64 mld.	-7,29 mld.	-7,52 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	461 mln.	266 mln.	611 mln.	852 mln.	1,5 mld.
Totaal Eigen Vermogen	57,04 mld.	50,7 mld.	53,96 mld.	59,41 mld.	70,14 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	1 mld.	1,36 mld.	1,44 mld.
Eigen Vermogen	57,04 mld.	50,7 mld.	54,96 mld.	60,76 mld.	71,58 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	97,92 mld.	95,45 mld.	97,96 mld.	111 mld.	128 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	47,12 mln.	45,16 mln.	45,25 mln.	45,35 mln.	45,28 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	47,12 mln.	45,16 mln.	45,25 mln.	45,35 mln.	45,28 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,21K	1,12K	1,19K	1,31K	1,55K
Netto Boekwaarde	50,76 mld.	43,41 mld.	43,56 mld.	47,5 mld.	57,77 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,08K	961,22	962,62	1,05K	1,28K
Totale Schuld	3,3 mld.	3,64 mld.	5,01 mld.	8,18 mld.	8,95 mld.
Nettoschuld	-23,16 mld.	-20,54 mld.	-11,97 mld.	-8,2 mld.	-14,42 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	278 mld.	238 mld.	249 mld.	285 mld.	306 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	1 mld.	1,36 mld.	1,44 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	145 mln.	111 mln.	228 mln.	220 mln.	235 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	14,86 mld.	15,61 mld.	19,03 mld.	24,46 mld.	26,6 mld.
Voorraden - Overig	-	-	-	1 mln.	1 mln.
Voltijdse werknemers	5,72K	5,7K	6,2K	6,36K	6,6K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	68 mln.	74 mln.	71 mln.	81 mln.	83 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	9,92 mld.	646 mln.	7,91 mld.	11,43 mld.	17,12 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,6 mld.	7,16 mld.	7,04 mld.	8,8 mld.	10,07 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	167 mln.	157 mln.	58 mln.	263 mln.	223 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,77 mld.	7,31 mld.	7,1 mld.	9,06 mld.	10,3 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,82 mld.	1,32 mld.	600 mln.	492 mln.	1,03 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	75 mln.	-	-	100 mln.	243 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,9 mld.	-606 mln.	-3,38 mld.	-4,36 mld.	-4,48 mld.
Verandering in Debiteuren	-164 mln.	190 mln.	72 mln.	-2,02 mld.	-3,55 mld.
Verandering in voorraden	2,55 mld.	-771 mln.	-3,27 mld.	-4,94 mld.	-1,98 mld.
Verandering in Crediteuren	-297 mln.	2,8 mld.	-3,78 mld.	4,09 mld.	3,16 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,09 mld.	1,03 mld.	-1,75 mld.	-394 mln.	385 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	20,85 mld.	11,93 mld.	3,5 mld.	13,46 mld.	22,22 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,07 mld.	-3,81 mld.	-3,8 mld.	-6,99 mld.	-5,67 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-563 mln.	-839 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,28 mld.	-2,7 mld.	-3,14 mld.	-3,52 mld.	-3,32 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	497 mln.	-21 mln.	-202 mln.	-88 mln.	-10 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-1,09 mld.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	212 mln.	248 mln.	-83 mln.	1,47 mld.	-922 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6,64 mld.	-7,37 mld.	-7,78 mld.	-9,96 mld.	-9,92 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	200 mln.	380 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	200 mln.	380 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,5 mld.	-	-	-64 mln.	-203 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-692 mln.	-405 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,5 mld.	-	-	-756 mln.	-608 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-7 mln.	-3,68 mld.	-1 mln.	-93 mln.	-757 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-2,62 mld.	-1,91 mld.	-2,28 mld.	-2,51 mld.	-3,19 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,62 mld.	-1,91 mld.	-2,28 mld.	-2,51 mld.	-3,19 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,31 mld.	-1,26 mld.	-967 mln.	-1,24 mld.	-1,4 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-6,44 mld.	-6,84 mld.	-3,25 mld.	-4,4 mld.	-5,58 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-35 mln.	-22 mln.	309 mln.	381 mln.	276 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-2 mln.	1 mln.	-1 mln.	1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	7,73 mld.	-2,29 mld.	-7,22 mld.	-519 mln.	7 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	103 mln.	160 mln.	148 mln.	193 mln.	248 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,88 mld.	550 mln.	3,38 mld.	4,37 mld.	4,5 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	15 mld.	4,67 mld.	-2,78 mld.	2,09 mld.	10,81 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	15,09 mld.	4,77 mld.	-2,69 mld.	2,21 mld.	10,96 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-6,62 mld.	-3,48 mld.	7,12 mld.	3,54 mld.	1,61 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,5 mld.	-	-	-556 mln.	-228 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,51	0,5	4,41	6,88	9,41
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,9	0,84	7,47	11,17	15,07
Rendement op Eigen Vermogen %	11,57	-1,29	9,31	13,44	20,46
Rendement op Eigen Vermogen	11,57	-1,29	9,4	13,3	20,86
Margeanalyse
Brutomarge in %	55,48	54,45	55,07	54,7	55,28
SG&A Marge	46,34	50,21	48,45	46,48	45,2
EBITDA Marge %	9,29	4,39	6,91	8,48	10,27
EBITA Marge	5,87	0,5	3,42	4,86	6,62
EBIT Marge %	5,79	0,42	3,39	4,75	6,54
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,86	-0,38	2,44	3,21	4,91
Nettowinstmarge %	2,86	-0,38	2,44	3,11	4,9
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,86	-0,38	2,44	3,11	4,9
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,59	1,04	2,63	3,03	4,16
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,75	2,54	-1,38	0,86	3,92
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,79	2,6	-1,33	0,91	3,98
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,35	1,9	2,08	2,32	2,3
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	15,49	12,32	13,18	12,74	11,99
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	22,69	18,8	20,69	22,15	19,81
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,07	5,45	5,18	5	4,78
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,42	1,26	1,25	1,27	1,42
Quick Ratio	0,97	0,82	0,7	0,65	0,81
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,56	0,29	0,09	0,31	0,46
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	16,13	19,42	17,64	16,48	18,47
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	60,26	66,96	70,48	72,97	76,5
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	68	73,1	67,5	60,42	62,65
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	8,4	13,28	20,61	29,03	32,32
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	5,79	7,18	9,11	13,46	12,5
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	5,47	6,7	8,35	11,86	11,11
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	3,72	5,85	6,65	9,73	9,14
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	3,52