Kasstroom A-Mark Precious Metals, Inc.

Aandelen

AMRK

US00181T1079

Edelmetalen & Mineralen

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
43,86 ^USD	+0,76%		+12,55%	+44,99%

29/08	A-Mark Precious Metals voorlopige winst voor fiscaal vierde kwartaal, omzetdaling	MT
29/08	A-Mark Precious Metals op zoek naar overnames	CI

f8ba3b24321851bc6f6357a6da395cd5.v88Jn0TQJPNoC0BGvtt2ALli-jRH6_mMYUA_hetPubk.yfp7pyalVco5YxoC-vY_TeoK13AR0r7KPnd71N0hj9HMt3D7PZhThQ44Nw

Gepubliceerde financiële gegevens: A-MARK PRECIOUS METALS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,78 mld.	5,46 mld.	7,61 mld.	8,16 mld.	9,29 mld.
Totale Omzet	4,78 mld.	5,46 mld.	7,61 mld.	8,16 mld.	9,29 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,75 mld.	5,39 mld.	7,4 mld.	7,9 mld.	8,99 mld.
Brutowinst	31,96 mln.	66,97 mln.	210 mln.	262 mln.	295 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	32,5 mln.	34,86 mln.	54,81 mln.	75,34 mln.	85 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	1,9 mln.	1,4 mln.	27,3 mln.	12,52 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	32,5 mln.	36,76 mln.	56,21 mln.	103 mln.	97,52 mln.
Operationeel Inkomen	-544K	30,22 mln.	154 mln.	159 mln.	197 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-17,15 mln.	-18,86 mln.	-19,86 mln.	-21,99 mln.	-31,53 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	19,27 mln.	21,24 mln.	18,47 mln.	21,8 mln.	22,23 mln.
Netto Renteuitgaven	2,12 mln.	2,38 mln.	-1,39 mln.	-192K	-9,3 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,2 mln.	4,88 mln.	15,55 mln.	6,91 mln.	12,58 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	57K	-129K	-98K	366K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-89K	548K	1,08 mln.	1,95 mln.	2,66 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,69 mln.	38,08 mln.	169 mln.	168 mln.	203 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-2,6 mln.	-1,28 mln.	-285K
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	26,31 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	588K	-200K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,28 mln.	37,88 mln.	193 mln.	166 mln.	203 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,02 mln.	6,39 mln.	31,88 mln.	33,34 mln.	46,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,26 mln.	31,49 mln.	161 mln.	133 mln.	157 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,26 mln.	31,49 mln.	161 mln.	133 mln.	157 mln.
Minderheidsbelangen	-37K	-982K	-1,29 mln.	-543K	-409K
Netto-inkomen - (W&V)	2,22 mln.	30,51 mln.	160 mln.	133 mln.	156 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,22 mln.	30,51 mln.	160 mln.	133 mln.	156 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,22 mln.	30,51 mln.	160 mln.	133 mln.	156 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,16	2,17	9,57	5,81	6,68
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,16	2,17	9,57	5,81	6,68
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	14,06 mln.	14,06 mln.	16,69 mln.	22,81 mln.	23,4 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,16	2,16	8,9	5,45	6,34
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,16	2,16	8,9	5,45	6,34
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	14,17 mln.	14,16 mln.	17,94 mln.	24,33 mln.	24,65 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,12	1,62	6,26	4,57	5,42
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,12	1,61	5,82	4,29	5,14
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,8
Uitkeringsratio	-	-	-	-	9
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,26 mln.	33,12 mln.	164 mln.	186 mln.	210 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	465K	31,22 mln.	163 mln.	185 mln.	207 mln.
EBIT	-544K	30,22 mln.	154 mln.	159 mln.	197 mln.
EBITDAR	3,86 mln.	34,82 mln.	166 mln.	189 mln.	212 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	30,97	16,86	16,53	20,03	22,84
Huidige Binnenlandse Belastingen	300K	3,16 mln.	33,85 mln.	37,22 mln.	44,78 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	6K	6K	97K	225K	37K
Totale Huidige Belastingen	306K	3,16 mln.	33,95 mln.	37,44 mln.	44,82 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	709K	3,23 mln.	-2,07 mln.	-4,11 mln.	1,58 mln.
Totale uitgestelde belastingen	709K	3,23 mln.	-2,07 mln.	-4,11 mln.	1,58 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,64 mln.	22,82 mln.	104 mln.	104 mln.	127 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	12,84 mln.	12,6 mln.	11,6 mln.	14,3 mln.	21,6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2,46 mln.	2,2 mln.	5,03 mln.	12,18 mln.	15,88 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	2,46 mln.	2,2 mln.	5,03 mln.	12,18 mln.	15,88 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	1,6 mln.	1,7 mln.	2,03 mln.	2,12 mln.	2,04 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	380K	498K	614K	608K	764K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,22 mln.	1,2 mln.	1,41 mln.	1,52 mln.	1,27 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,1 mln.	953K	1,17 mln.	2,14 mln.	2,18 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,1 mln.	953K	1,17 mln.	2,14 mln.	2,18 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	8,32 mln.	52,32 mln.	101 mln.	37,78 mln.	39,32 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	8,32 mln.	52,32 mln.	101 mln.	37,78 mln.	39,32 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	138 mln.	69,76 mln.	125 mln.	185 mln.	106 mln.
Andere Vorderingen	5,61 mln.	32,93 mln.	49,84 mln.	10,3 mln.	16,53 mln.
Totaal Vorderingen	144 mln.	103 mln.	175 mln.	196 mln.	122 mln.
Voorraad	293 mln.	321 mln.	458 mln.	741 mln.	982 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,78 mln.	2,66 mln.	3,56 mln.	7,56 mln.	6,96 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	221 mln.	235 mln.	226 mln.	199 mln.	117 mln.
Totaal Vlottende Activa	669 mln.	714 mln.	964 mln.	1,18 mld.	1,27 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	14,13 mln.	19,16 mln.	25,02 mln.	28,26 mln.	31,18 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-7,4 mln.	-9,27 mln.	-10,71 mln.	-11,93 mln.	-13,55 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	6,73 mln.	9,9 mln.	14,31 mln.	16,33 mln.	17,63 mln.
Langetermijninvesteringen	11,88 mln.	16,76 mln.	18,47 mln.	70,83 mln.	88,54 mln.
Goodwill	8,88 mln.	8,88 mln.	101 mln.	101 mln.	101 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,85 mln.	4,97 mln.	93,63 mln.	67,96 mln.	62,63 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	3,5 mln.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,16 mln.	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	5,47 mln.	8,64 mln.
Totaal Activa	705 mln.	758 mln.	1,19 mld.	1,44 mld.	1,55 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	62,18 mln.	2,32 mln.	1,56 mln.	2,57 mln.	20,51 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,82 mln.	9,09 mln.	17,37 mln.	20,5 mln.	19,05 mln.
Kortlopende leningen	463 mln.	378 mln.	478 mln.	557 mln.	592 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	95,31 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	1,31 mln.	1,42 mln.	1,32 mln.	1,37 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	2,14 mln.	5,02 mln.	382K	958K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	136 mln.	194 mln.	176 mln.	181 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	10,29 mln.	28,26 mln.	11,91 mln.	79,34 mln.	13,03 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	541 mln.	557 mln.	710 mln.	837 mln.	924 mln.
Langlopende schuld	91,86 mln.	92,52 mln.	93,25 mln.	94,07 mln.	-
Lange-Termijn Leases	-	3,8 mln.	5,29 mln.	5,97 mln.	4,44 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	62K	19,51 mln.	15,41 mln.	16,68 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	633 mln.	653 mln.	828 mln.	952 mln.	945 mln.
Gewone aandelen, Totaal	71K	71K	113K	234K	237K
Aanvullend Gestort Kapitaal	26,45 mln.	27,29 mln.	150 mln.	167 mln.	169 mln.
Ingehouden winsten	43,14 mln.	73,64 mln.	212 mln.	322 mln.	441 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-9,76 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	-1,02 mln.
Totaal Eigen Vermogen	69,66 mln.	101 mln.	363 mln.	489 mln.	599 mln.
Minderheidsbelangen	2,91 mln.	3,89 mln.	1,32 mln.	1,86 mln.	1,27 mln.
Eigen Vermogen	72,57 mln.	105 mln.	364 mln.	490 mln.	600 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	705 mln.	758 mln.	1,19 mld.	1,44 mld.	1,55 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	14,06 mln.	14,07 mln.	22,58 mln.	23,38 mln.	23,34 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	14,06 mln.	14,06 mln.	22,46 mln.	23,38 mln.	23,34 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,95	7,18	16,15	20,9	25,67
Netto Boekwaarde	54,92 mln.	87,15 mln.	168 mln.	320 mln.	436 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,91	6,2	7,48	13,67	18,66
Totale Schuld	555 mln.	476 mln.	578 mln.	658 mln.	694 mln.
Nettoschuld	546 mln.	423 mln.	476 mln.	621 mln.	654 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	12,8 mln.	13,6 mln.	16,21 mln.	16,99 mln.	16,3 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,91 mln.	3,89 mln.	1,32 mln.	1,86 mln.	1,27 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	11,88 mln.	16,76 mln.	18,47 mln.	15,73 mln.	88,54 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Grond - (BS)	36K	36K	36K	36K	406K
Gebouwen, Totaal	319K	322K	505K	509K	857K
Machines, Totaal	5,75 mln.	6,49 mln.	8,98 mln.	10,46 mln.	13,15 mln.
Voltijdse werknemers	179	215	343	377	413
Deeltijdwerknemers	7	5	8	7	16
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,22 mln.	30,51 mln.	160 mln.	133 mln.	156 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,8 mln.	1,9 mln.	1,49 mln.	1,6 mln.	2,22 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,01 mln.	1 mln.	8,56 mln.	25,7 mln.	10,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,81 mln.	2,9 mln.	10,05 mln.	27,3 mln.	12,52 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,19 mln.	1,48 mln.	2,9 mln.	2,65 mln.	2,11 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-26,31 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,2 mln.	-4,88 mln.	-15,55 mln.	-6,91 mln.	-12,58 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,1 mln.	953K	1,17 mln.	2,14 mln.	2,18 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-30K	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	182K	4,19 mln.	-417K	-1,67 mln.	2,82 mln.
Verandering in Debiteuren	8,99 mln.	-22,25 mln.	-20,88 mln.	-8,04 mln.	61,8 mln.
Verandering in voorraden	-12,74 mln.	-28,42 mln.	-79,03 mln.	-283 mln.	-241 mln.
Verandering in Crediteuren	16,18 mln.	78,75 mln.	-27,45 mln.	192K	19,34 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-18,87 mln.	5,82 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	80K	3,61 mln.	-4,9 mln.	-4,63 mln.	576K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-33,32 mln.	-18,91 mln.	-51,88 mln.	69,14 mln.	-40,64 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-14,53 mln.	47,94 mln.	-52,65 mln.	-89,17 mln.	-30,32 mln.
Kapitaaluitgaven	-490K	-836K	-2,11 mln.	-2,88 mln.	-4,78 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-80,81 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-150K	-	-	-5 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,3 mln.	-	9,46 mln.	-40,25 mln.	-8,29 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-12,02 mln.	49,76 mln.	-56,93 mln.	-17,03 mln.	24,6 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-400K	313K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-14,8 mln.	48,77 mln.	-130 mln.	-60,56 mln.	6,84 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	176 mln.	112 mln.	76,66 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	95 mln.	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	95 mln.	-	176 mln.	112 mln.	76,66 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-52,44 mln.	-51,83 mln.	-	-	-2,96 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-7,5 mln.	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-59,94 mln.	-51,83 mln.	-	-	-2,96 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	78,83 mln.	2,29 mln.	1,88 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-11,62 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-14,07 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-14,07 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-21,19 mln.	-22,64 mln.	-23,4 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,7 mln.	-877K	-1,86 mln.	-5,18 mln.	-1,49 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	31,37 mln.	-52,7 mln.	232 mln.	86,11 mln.	25,02 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,03 mln.	44 mln.	49,08 mln.	-63,62 mln.	1,54 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	15,51 mln.	18,16 mln.	17,93 mln.	20,58 mln.	28,79 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	130K	-372K	38,54 mln.	42,43 mln.	44,21 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	40,42 mln.	110 mln.	-53,89 mln.	-119 mln.	-18,72 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	49,94 mln.	120 mln.	-43,64 mln.	-108 mln.	-1,13 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-46,87 mln.	-98,12 mln.	150 mln.	234 mln.	129 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	35,06 mln.	-51,83 mln.	176 mln.	112 mln.	73,7 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,05	2,58	9,87	7,55	8,25
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,05	3,13	12,69	9,54	10,12
Rendement op Eigen Vermogen %	3,19	35,49	68,65	31,15	28,74
Rendement op Eigen Vermogen	3,29	35,75	68,86	31,14	28,75
Margeanalyse
Brutomarge in %	0,67	1,23	2,76	3,21	3,17
SG&A Marge	0,68	0,64	0,72	0,92	0,92
EBITDA Marge %	0,05	0,61	2,15	2,28	2,26
EBITA Marge	0,01	0,57	2,14	2,27	2,23
EBIT Marge %	-0,01	0,55	2,02	1,95	2,12
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,05	0,58	2,11	1,63	1,69
Nettowinstmarge %	0,05	0,56	2,1	1,62	1,68
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,05	0,56	2,1	1,62	1,68
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,03	0,42	1,37	1,28	1,36