Ratings 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.

Aandelen

RRRP3

BRRRRPACNOR5

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:53 18-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
32,91 ^BRL	-0,57%		-9,24%	+25,23%

10/04	Braziliaanse Enauta, 3R ondertekenen memorandum over voorgestelde fusie	RE
10/04	Braziliaanse Enauta, 3R gaan akkoord met voorgestelde fusie	RE

Overzicht

Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

Analisten verwachten een sterke toename van het bedrijfsvolume van de groep. De groep zal de komende jaren een aanzienlijke groei laten zien.
De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.
De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
Het bedrijf heeft zeer aantrekkelijke veelvouden.
Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

Zwakke punten

De onderneming heeft een krappe financiële situatie met een hoge schuldenlast en beschikt niet over aanzienlijke investeringsmarges.
De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
De omzetverwachtingen van de analisten van de onderneming zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Een terugval in de activiteit wordt nieuw verwacht.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.
De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.
De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Geïntegreerde olie & gas

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	+25,23%	1,5 mld.		-
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,39%	1.929 mld.		B
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+45,16%	257 mld.		B
SHELL PLC	+9,02%	227 mld.		C+
TOTALENERGIES SE	+7,68%	173 mld.		C+
PETROBRAS	+7,01%	99,72 mld.		C+
EQUINOR ASA	-9,14%	79,67 mld.		A-
ENI S.P.A	-1,99%	51,88 mld.		A-
GAZPROM	-.--%	49,81 mld.	-	C
SUNCOR ENERGY INC.	+23,42%	49,05 mld.		C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes