Kasstroom 1&1 AG

Aandelen

1U1

DE0005545503

draadloze telecommunicatiediensten

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:08 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,48 ^EUR	+0,30%		-3,02%	-25,69%

27/08	Rechtbank: spelregels voor 5G-veiling 2019 waren onwettig	DP
23/08	Vodafone slaat de handen ineen met Duits 1&1 voor roamingdiensten	MT

033c8828e5dabf.DexeUyPvH_I27_pa9SAQNcZ1cI3UB0YaU-28SeuG4o4.QL9sYUC8UoF9nrwokBJeZIM_FMG4az5oOo_NeLz3puJgoh8hb6Vp31Wgzg

Gepubliceerde financiële gegevens: 1&1 AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,67 mld.	3,79 mld.	3,91 mld.	3,96 mld.	4,1 mld.
Totale Omzet	3,67 mld.	3,79 mld.	3,91 mld.	3,96 mld.	4,1 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,5 mld.	2,69 mld.	2,65 mld.	2,69 mld.	2,84 mld.
Brutowinst	1,18 mld.	1,1 mld.	1,26 mld.	1,28 mld.	1,26 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	315 mln.	337 mln.	397 mln.	419 mln.	441 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	83,34 mln.	78,8 mln.	78,36 mln.	107 mln.	105 mln.
Andere Operationele Kosten	-29,87 mln.	-31,89 mln.	-27,64 mln.	-33,34 mln.	-30,9 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	369 mln.	384 mln.	448 mln.	493 mln.	516 mln.
Operationeel Inkomen	809 mln.	712 mln.	810 mln.	786 mln.	740 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-652K	-1,49 mln.	-12,91 mln.	-8,22 mln.	-11,15 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,07 mln.	962K	1,11 mln.	4,45 mln.	19,89 mln.
Netto Renteuitgaven	418K	-531K	-11,8 mln.	-3,77 mln.	8,74 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	414K	285K	199K	150K	139K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-120K	-3,54 mln.	210K	420K	329K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	810 mln.	708 mln.	799 mln.	783 mln.	749 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	9K	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-281 mln.	-265 mln.	-264 mln.	-251 mln.	-284 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-6,35 mln.	-130 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	522 mln.	313 mln.	535 mln.	532 mln.	465 mln.
Inkomstenbelastingkosten	149 mln.	92,99 mln.	165 mln.	164 mln.	150 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	374 mln.	220 mln.	370 mln.	367 mln.	315 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	374 mln.	220 mln.	370 mln.	367 mln.	315 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	374 mln.	220 mln.	370 mln.	367 mln.	315 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	374 mln.	220 mln.	370 mln.	367 mln.	315 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	374 mln.	220 mln.	370 mln.	367 mln.	315 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,12	1,25	2,1	2,08	1,79
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,12	1,25	2,1	2,08	1,79
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	176 mln.	176 mln.	176 mln.	176 mln.	176 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,12	1,24	2,1	2,08	1,78
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,12	1,24	2,1	2,08	1,78
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	176 mln.	178 mln.	177 mln.	176 mln.	176 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,87	2,51	2,83	2,77	2,66
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,87	2,49	2,83	2,77	2,65
Dividend Per Aandeel	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Uitkeringsratio	2,36	4,01	2,38	2,4	2,8
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	935 mln.	842 mln.	948 mln.	918 mln.	909 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	930 mln.	836 mln.	942 mln.	912 mln.	900 mln.
EBIT	809 mln.	712 mln.	810 mln.	786 mln.	740 mln.
EBITDAR	-	842 mln.	949 mln.	919 mln.	910 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,48	29,75	30,85	30,89	32,25
Huidige Binnenlandse Belastingen	167 mln.	88,73 mln.	180 mln.	160 mln.	166 mln.
Totale Huidige Belastingen	167 mln.	88,73 mln.	180 mln.	160 mln.	166 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-18,02 mln.	4,26 mln.	-14,68 mln.	4,54 mln.	-16,15 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-18,02 mln.	4,26 mln.	-14,68 mln.	4,54 mln.	-16,15 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	506 mln.	442 mln.	499 mln.	489 mln.	468 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	387K	1,14 mln.	1,41 mln.	1,65 mln.	4,71 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	168 mln.	171 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	231 mln.	245 mln.	279 mln.	318 mln.	333 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	83,87 mln.	91,87 mln.	117 mln.	100 mln.	107 mln.
Totaal netto huurkosten	-	98K	358K	640K	1 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	16,04K	369K	411K	614K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	81,96K	-10,86K	229K	388K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3,88 mln.	2,18 mln.	3,16 mln.	1,83 mln.	1,37 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,88 mln.	2,18 mln.	3,16 mln.	1,83 mln.	1,37 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	31,78 mln.	4,36 mln.	4,56 mln.	4,68 mln.	3,2 mln.
Kortetermijninvesteringen	695K	1,22 mln.	1,24 mln.	452K	528K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	32,48 mln.	5,58 mln.	5,79 mln.	5,13 mln.	3,72 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	942 mln.	1,2 mld.	1,58 mld.	1,48 mld.	1,43 mld.
Andere Vorderingen	27,89 mln.	65,81 mln.	27,15 mln.	29,25 mln.	45,97 mln.
Totaal Vorderingen	970 mln.	1,26 mld.	1,6 mld.	1,51 mld.	1,48 mld.
Voorraad	79,23 mln.	85,37 mln.	96,47 mln.	120 mln.	178 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	44,62 mln.	44,12 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	228 mln.	197 mln.	193 mln.	178 mln.	221 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,31 mld.	1,55 mld.	1,9 mld.	1,86 mld.	1,93 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	82,28 mln.	157 mln.	181 mln.	203 mln.	328 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-20,26 mln.	-32,61 mln.	-48,09 mln.	-55,42 mln.	-75,21 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	62,02 mln.	125 mln.	133 mln.	147 mln.	253 mln.
Langetermijninvesteringen	904K	1,26 mln.	1,24 mln.	1,62 mln.	1,96 mln.
Goodwill	2,93 mld.	2,93 mld.	2,93 mld.	2,93 mld.	2,93 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,68 mld.	1,73 mld.	1,6 mld.	1,47 mld.	1,31 mld.
Langlopende vorderingen	174 mln.	196 mln.	206 mln.	217 mln.	206 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	774K	733K	692K	646K	603K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	294 mln.	143 mln.	273 mln.	103 mln.	139 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,69 mln.	9,13 mln.	22,84 mln.	530 mln.	965 mln.
Totaal Activa	6,46 mld.	6,69 mld.	7,06 mld.	7,26 mld.	7,74 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	346 mln.	376 mln.	348 mln.	307 mln.	443 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	52,31 mln.	36,13 mln.	117 mln.	65,26 mln.	40,49 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	7,57 mln.	12,48 mln.	11,6 mln.	10,98 mln.	18 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	26,71 mln.	28,29 mln.	44,54 mln.	31,39 mln.	65,06 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	40,31 mln.	44,11 mln.	48,7 mln.	48,3 mln.	51,56 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	76,32 mln.	77,88 mln.	86,37 mln.	86,71 mln.	98,99 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	549 mln.	575 mln.	656 mln.	550 mln.	717 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	40,22 mln.	85,7 mln.	90,69 mln.	91,69 mln.	171 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	4,96 mln.	6,92 mln.	7,45 mln.	7,3 mln.	11,06 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	230 mln.	234 mln.	219 mln.	224 mln.	208 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	997 mln.	935 mln.	871 mln.	805 mln.	747 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,82 mld.	1,84 mld.	1,84 mld.	1,68 mld.	1,85 mld.
Gewone aandelen, Totaal	194 mln.	194 mln.	194 mln.	194 mln.	194 mln.
Ingehouden winsten	2,02 mld.	2,23 mld.	2,59 mld.	2,95 mld.	3,25 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-512K
Algemeen Inkomen en Overig	2,43 mld.	2,43 mld.	2,44 mld.	2,44 mld.	2,44 mld.
Totaal Eigen Vermogen	4,64 mld.	4,85 mld.	5,22 mld.	5,58 mld.	5,89 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	4,64 mld.	4,85 mld.	5,22 mld.	5,58 mld.	5,89 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,46 mld.	6,69 mld.	7,06 mld.	7,26 mld.	7,74 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	176 mln.	176 mln.	176 mln.	176 mln.	176 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	176 mln.	176 mln.	176 mln.	176 mln.	176 mln.
Boekwaarde / Aandeel	26,33	27,54	29,6	31,65	33,39
Netto Boekwaarde	25,09 mln.	191 mln.	690 mln.	1,18 mld.	1,64 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,14	1,09	3,91	6,68	9,31
Totale Schuld	47,79 mln.	98,18 mln.	102 mln.	103 mln.	189 mln.
Nettoschuld	15,31 mln.	92,6 mln.	96,49 mln.	97,54 mln.	185 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	784K	2,86 mln.	5,12 mln.	8,02 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	85,28 mln.	89,62 mln.	102 mln.	132 mln.	187 mln.
Voorraden - Overig	2,1 mln.	2,27 mln.	1,33 mln.	-	-
Grond - (BS)	302K	302K	302K	316K	324K
Machines, Totaal	27,82 mln.	41,87 mln.	51,27 mln.	64,36 mln.	81,26 mln.
Voltijdse werknemers	3,16K	3,19K	3,17K	3,16K	3,32K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	67,06 mln.	62,57 mln.	55,55 mln.	69,56 mln.	73,76 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	374 mln.	220 mln.	370 mln.	367 mln.	315 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	11,3 mln.	16,92 mln.	18,58 mln.	19,26 mln.	24,53 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	121 mln.	125 mln.	132 mln.	126 mln.	160 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	132 mln.	142 mln.	150 mln.	145 mln.	185 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	22,91 mln.	13,71 mln.	14,13 mln.	13,14 mln.	13,5 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-158K	2K	15K	-1,51 mln.	11K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	79K	2,18 mln.	3,16 mln.	1,83 mln.	1,37 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-18,02 mln.	134 mln.	-13,92 mln.	4,96 mln.	-25,61 mln.
Verandering in Debiteuren	-49,26 mln.	-127 mln.	-30,24 mln.	-59,93 mln.	-106 mln.
Verandering in voorraden	10,32 mln.	-6,14 mln.	-11,1 mln.	-23,92 mln.	-57,61 mln.
Verandering in Crediteuren	-98,83 mln.	53,5 mln.	-57,28 mln.	-33,45 mln.	47,92 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-5,38 mln.	5,75 mln.	5,12 mln.	-554K	7,03 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-13,52 mln.	1,46 mln.	16,08 mln.	-13,25 mln.	33,02 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	21,83 mln.	11,91 mln.	-14,46 mln.	-219 mln.	-187 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	376 mln.	451 mln.	432 mln.	181 mln.	226 mln.
Kapitaaluitgaven	-20,45 mln.	-207 mln.	-37,4 mln.	-249 mln.	-296 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	184K	233K	200K	4,35 mln.	87K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-281K	-340K	-313 mln.	148 mln.	155 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-210 mln.	-190 mln.	-	-	15,75 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-231 mln.	-397 mln.	-351 mln.	-97,42 mln.	-125 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-32 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-72,68 mln.	-71,93 mln.	-72,86 mln.	-74,21 mln.	-73,34 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-105 mln.	-71,93 mln.	-72,86 mln.	-74,21 mln.	-73,34 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	475K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,84 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-8,81 mln.	-8,81 mln.	-8,81 mln.	-8,82 mln.	-8,82 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-8,81 mln.	-8,81 mln.	-8,81 mln.	-8,82 mln.	-8,82 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-19,67 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-117 mln.	-80,74 mln.	-81,2 mln.	-83,03 mln.	-102 mln.
Netto verandering in kasgeld	27,82 mln.	-27,42 mln.	195K	122K	-1,48 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	9,74 mln.	90K	3,34 mln.	3 mln.	19,67 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	33,25 mln.	23,44 mln.	45,86 mln.	6,77 mln.	796K
Geleverde Vrije Kasstroom	319 mln.	144 mln.	366 mln.	334 mln.	445 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	320 mln.	145 mln.	374 mln.	339 mln.	452 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	324 mln.	250 mln.	263 mln.	62,75 mln.	-85,89 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-105 mln.	-71,93 mln.	-72,86 mln.	-74,21 mln.	-73,34 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,64	6,76	7,36	6,86	6,17
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,27	9,23	9,86	8,93	7,87
Rendement op Eigen Vermogen %	8,38	4,63	7,35	6,8	5,49
Rendement op Eigen Vermogen	8,38	4,63	7,35	6,8	5,49
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,05	28,93	32,17	32,25	30,64
SG&A Marge	8,58	8,9	10,15	10,56	10,77
EBITDA Marge %	25,43	22,23	24,26	23,16	22,19
EBITA Marge	25,3	22,09	24,1	23,01	21,97
EBIT Marge %	22,01	18,79	20,72	19,83	18,06
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Nettowinstmarge %	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,77	11,68	12,77	12,34	11,43
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,69	3,8	9,35	8,43	10,86
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,7	3,83	9,56	8,56	11,03
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,63	0,58	0,57	0,55	0,55
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	96,88	40,55	30,38	28,32	20,49
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,51	3,54	2,82	2,6	2,81
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	29,59	32,7	29,17	24,77	19,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,39	2,7	2,89	3,37	2,69
Quick Ratio	1,83	2,21	2,45	2,75	2,07
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,68	0,78	0,66	0,33	0,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	80,89	103,46	129,55	140,6	129,73
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	12,33	11,19	12,51	14,74	19,17
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	61,66	48,94	49,58	44,11	47,19
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	31,56	65,71	92,49	111,23	101,7
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,03	2,02	1,96	1,84	3,2
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	1,02	1,98	1,92	1,81	3,1
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,87	1,77	1,74	1,64	2,9
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,86	1,73	1,7	1,61	2,81
Totaal Passiva / Totaal Activa	28,18	27,45	26,11	23,11	23,94
EBIT / Renteuitgaven	1,24K	476,61	62,76	95,59	66,34
EBITDA / Renteuitgaven