We nemen afscheid van Reply (met een verlies van 23,65 %) en Merck KGAA (verlies van 17,79 %) uit onze Europese selectie. De kwantitatieve beoordelingen van Surperformance voor deze aandelen staan al een paar weken in het rood, dus we ruilen ze liever in voor beter presterende equivalenten (qua momentum en nieuwsberichten).
Capgemini vervangt Reply
Capgemini staat bovenaan de lijst van Franse IT-servicebedrijven. Dankzij de overname van Altran is hun aanbod nu uitgebreid van bedrijfsstrategieadvies tot onderzoek en ontwikkeling, juridische diensten, HR, transactionele diensten, IT-infrastructuuronderhoud, applicatieontwikkeling en meer. Het is belangrijk om te vermelden dat meer dan 60 % van de inkomsten worden gegenereerd door activiteiten rondom de cloud, kunstmatige intelligentie en cyberveiligheid, zeg maar alles wat rond het digitale draait. Capgemini's adviesdiensten zijn gericht op diverse sectoren, waaronder consumptiegoederen, energie, financiële diensten, industrie en biowetenschappen, telecommunicatie, media en technologie, diensten en de publieke sector. Ze werken nauw samen met grote spelers zoals SAP, Microsoft, Alphabet (vooral Google Cloud), Amazon (AWS), Salesforce, Dassault Systèmes, Adobe en MuleSoft. Het is duidelijk dat de consultants van deze Franse gigant de technologische producten van deze verschillende partners beheersen en gebruiken. Het bedrijf is een van de best gepositioneerde in Frankrijk om te profiteren van de groei in KI.
Novo Nordisk vervangt Merck KGAA
Novo Nordisk is een toonaangevend Europees farmaceutisch bedrijf. Het bijna honderd jaar oude bedrijf wordt gecontroleerd door een liefdadigheidsstichting die investeert in wetenschappelijk onderzoek, start-ups en filantropie. Het Deense bedrijf heeft nog steeds een uitzonderlijke positie in diabeteszorg en is zeer bekwaam in het navigeren door het regelgevende mijnenveld. Novo Nordisk haalt zijn inkomsten uit de behandeling van diabetes, obesitas, zeldzame ziekten en andere chronische aandoeningen. Het verhaal van Novo Nordisk door de decennia heen is er een van continue groei en gestage winsten. Novo Nordisk heeft een portfolio dat zich richt op de twee grootste epidemieën van deze eeuw: diabetes en obesitas. Wereldwijd leven 550 miljoen mensen met diabetes, en slechts 15 % van hen heeft de ziekte goed onder controle. In China blijft een aanzienlijke kans onbenut, met meer dan 140 miljoen mensen die aan deze ziekte lijden - een aantal dat alarmerend snel groeit met dubbele cijfers jaar na jaar. Ook lijden wereldwijd 650 miljoen mensen aan obesitas. Maar het bedrijf haalt nog steeds driekwart van zijn inkomsten uit diabetes, terwijl de behandeling van obesitas en zeldzame ziektes marginaal zijn in het geheel. Maar dat kan veranderen met de komst van Wegovy. De vraag naar het gewichtsverliesmiddel Wegovy van Novo Nordisk in de VS is sterk gestegen, waardoor het bedrijf zijn winst- en verkoopverwachtingen aanzienlijk heeft verhoogd. Beleggers en analisten in de sector geloven dat positieve gegevens die aantonen dat Novo Nordisk's obesitasmedicijn helpt levens te redden en niet alleen gewicht verliest, de aandelenkoers kan verhogen. Het aandeel is thans opgenomen in de Europese portefeuille van MarketScreener.
