Wat zit er in dit ETF?

Dit ETF is sterk geconcentreerd en omvat slechts 13 posities. Dat kan uiteraard zowel een kracht als een zwakte zijn. De belangrijkste posities omvatten gokgiganten zoals Flutter Entertainment (28,08 %) en Evolution AB (14,35 %), evenals grote spelers in de hotel- en luchtvaartsector zoals Intercontinental Hotels Group (13,65 %) en Ryanair (7,20 %). Andere posities zijn Sodexo (6,41 %), Accor (6,27 %), Whitbread (5,47 %), International Consolidated Airlines Group (4,24 %), Entain (3,75 %) en La Française des Jeux (3,33 %).

De geografische spreiding wordt gedomineerd door het Verenigd Koninkrijk (55 %), gevolgd door Frankrijk (16 %) en Zweden (14,35 %).

Deze concentratie kan de prestaties versterken, maar ook de verliezen, zoals blijkt uit de negatieve prestaties van luchtvaartmaatschappijen dit jaar: Ryanair (-20,8 %), Lufthansa (-30,3 %) en Easyjet (-13,5 %). Het ETF laat een YTD-prestatie zien van -7,9 %, terwijl de Stoxx Europe 600 +4,8 % laat zien.

Kerngegevens van het ETF

  • Uitgevende maatschappij: iShares
  • Beheerd vermogen: 67 miljoen euro
  • ISIN: DE000A0H08S0
  • Long-only
  • Ticker: EXV9
  • Kosten (TER): 0,46 %

TER: maatstaf voor de totale kosten die verband houden met het beheer en de werking van het product. De TER, de totale kosten op beheerd vermogen, verwijst voornamelijk naar beheervergoedingen en andere kosten zoals die van de fiduciair, bewaarder of registeragent, evenals andere exploitatiekosten.

Dit ETF biedt fysieke blootstelling aan de aandelen van bedrijven in de STOXX Europe 600 Travel & Leisure-index, wat zorgt voor een getrouwe replicatie van de index.

De drie laatste ETF's die in deze rubriek aan bod kwamen: