ETF van de week: is de value-stijl terug van weggeweest?

De renteverlaging van de FED vorige week markeert het begin van een beleid van monetaire versoepeling. Dit betekent dat de inflatie nu onder controle is en dat de kosten van geld voor economische actoren goedkoper zullen worden. Een zegen voor aandelen, vooral omdat analisten optimistisch zijn over de kwartaalresultaten die in oktober zullen worden gepubliceerd. In deze context zouden naast groeibedrijven (het segment “groei”) ook ondergewaardeerde bedrijven (het segment “waarde”) wel eens hun zegje kunnen doen. We stellen drie ETF's voor om in te spelen op dit thema.

1/ iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Dit ETF biedt een brede blootstelling aan wereldwijd ondergewaardeerde aandelen op basis van hun fundamenten. Het is een van de grootste ETF’s voor deze thematiek, met een beheerd vermogen van meer dan 4 miljard dollar.

Het ETF bestaat uit 393 posities, waarvan de 10 belangrijkste goed zijn voor 19,2 % van het beheerd vermogen. De top 10 bestaat uit Cisco Systems (3,2 %), Qualcomm (2,2 %), IBM (2,2 %), AT&T (1,9 %), Intel (1,9 %), Verizon Communications (1,8 %), Pfizer (1,6 %), Toyota Motor (1,5 %), British American Tobacco (1,5 %) en Novartis (1,4 %).

Het beheerd vermogen is voornamelijk belegd in de Verenigde Staten (38,5 %), Japan (22,9 %), het Verenigd Koninkrijk (10,4 %), Frankrijk (7 %), Duitsland (5,1 %) en Italië (2,8 %).

Kerngegevens van het ETF

• Beheerd vermogen: 4 miljard euro
• Aantal posities: 393
• ISIN-code: IE00BP3QZB59
• Ticker: IWVL
• Kosten: 0,30 %

 

2/ Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Dit in euro genoteerd ETF belegt in 265 bedrijven, waaronder de farmabedrijven Roche (4,1 %), Novartis (4,1 %) en Sanofi (2,2 %), de oliemaatschappijen Shell (3,9 %), TotalEnergies (2,6 %) en BP PLC (1,6 %). Ook HSBC (2,9 %), Allianz (2,1 %) en de consumentengoederenbedrijven Unilever (1,8 %) en Nestlé (1,7 %).

Het ETF belegt vooral in de sectoren financiën (29,5 %), gezondheidszorg (12,4 %), niet-cyclische consumptiegoederen (10,7 %), industrie (10 %) en energie (9,9 %).

Geografisch gezien zijn de best vertegenwoordigde landen het Verenigd Koninkrijk (26,2 %), Zwitserland (15,9 %), Duitsland (15,4 %) en Frankrijk (15,3 %).

Kerngegevens van het ETF

• Beheerd vermogen: 285 miljoen dollar
• Aantal posities: 265
• ISIN-code: LU1681042518
• Ticker: CV9
• Kosten: 0,23 %

 

3/ iShares Russell 1000 Value UCITS ETF

Dit ETF volgt de prestaties van de Russell 1000 Value, een index die de 1000 grootste kapitalisaties omvat die voldoen aan value-criteria.

De belangrijkste wegingen zijn Berkshire Hathaway (3,5 %), JPMorgan (2,6 %), Exxon Mobil (2,1 %), UnitedHealth (2 %), Johnson & Johnson (1,6 %), Walmart (1,3 %), Procter & Gamble (1,2 %), Bank of America (1,1 %), Chevron (1 %) en Thermo Fisher (0,9 %).

De vertegenwoordigde sectoren zijn financiën (21,6 %), gezondheidszorg (15,8 %), industrie (14,4 %), technologie (8,9 %), consumptiegoederen (7,9 %) en energie (7 %).

Kerngegevens van het ETF

• Beheerd vermogen: 55 miljoen dollar
• Aantal posities: 849
• ISIN-code: IE0002EKOXU6
• Ticker: R1VL
• Kosten: 0,18 %