Gekozen ETF: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Wat zit er in dit ETF?

Dit ETFselecteert bedrijven die hun dividend elk jaar gedurende ten minste twintig opeenvolgende jaren hebben verhoogd. Het fonds belegt in 121 posities, wat zorgt voor een zeer gediversifieerd product: de tien grootste wegingen maken slechts 17,9 % van het totale vermogen uit. Onder hen bevinden zich 3M Company (2,3 %), Realty Income (2,2 %), Edison International (1,8 %), Intel (1,7 %), Chevron (1,7 %), Southern (1,7 %), WEC Energy (1,6 %), ABBVIE (1,6 %), Kimberly-Clark (1,6 %), en T. Rowe Price (1,6 %).

Het vermogen is helemaal belegd in de Verenigde Staten. Op sectorniveau vinden we, niet verrassend, de industriële sectoren die 20 % van het totaal uitmaken, evenals niet-cyclische consumptiegoederen (17,7 %) en nutsbedrijven (17 %). Ook financiële ondernemingen (11,2 %), materialen (9 %), gezondheidszorg (7 %) en informatietechnologie (5,7 %) zijn goed vertegenwoordigd.

De dividenden worden per kwartaal uitgekeerd. De kosten zijn redelijk gematigd (0,35 %) en het fondsvermogen is hoog, wat geruststellend is, met name voor de liquiditeit van het ETF. Het fondsvermogen is zo’n 3,75 miljard dollar waard.

Wat zijn de voordelen?

  • Het ETF biedt blootstelling aan een portfolio van defensieve bedrijven die al vele jaren groeiende dividenden uitkeren.
  • Het vermogen is geruststellend en de kosten zijn relatief laag.
  • Het ETF bestaat al 12 jaar en heeft in het verleden zeer solide prestaties geleverd.

De minder positieve punten

  • De bedrijven zijn volwassen, wat impliceert dat het potentieel voor verdere verbetering van de aandelen beperkter lijkt dan bij kwaliteits- of groeibedrijven. Hierdoor kunnen de winsten uit dividenden te lijden hebben onder een daling van de aandelenkoersen. Sinds eind 2022 hebben groeiwaarden, inclusief de S&P 500, bijvoorbeeld beter gepresteerd. Echter, sinds de oprichting van het ETF in 2012 zijn de prestaties goed en benaderen ze die van de S&P 500.

Kerngegevens van het ETF

  • Aantal posities: 121
  • ISIN-code: IE00B6YX5D40
  • Ticker: SPYD GY
  • Kosten: 0,35 %

Het ETF (hieronder ZONDER dividenden) hield lange tijd gelijke tred met de S&P500. Als we de dividenden meerekenen, presteert het fonds beter dan de index. Sinds eind 2022 hebben groeiwaarden duidelijk beter gepresteerd dan defensieve waarden (bron: MarketScreener).